Zůstatkv bankovních účtů 2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 29.9.2015
běžný účet čs vč.KKÚ a půjčky 231 0100 —6 133 036,21
bvžný účet ČNB 231 0140 4 312 919,77
běžný účet ČMZRB 231 0150 28 903,00
běžný účet čsos 231 0160 632 455,30
termínovaný účet ČSOB 231 0180 363 318,97
sociáiní fond 236 0100 702 026,69
fond bydlení 236 0160 1 782 283,27
fond dotační 236 0180 482 317,81
hospodářská činnost 1 642 680,77
hospodářská činnost EUR V Kč 1 122 910,84
fond hospodářské činnosti 497 294,86
Sporoinvest BÚ 069 0102 3 181 187,63
Sporoinvest FB 069 0250 3 202 389,67
Sporoinvest FD 069 0260 460 764,72
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Sestavila Holemá
<br> Rekapitulace hospodaření - XXX XXXX — bez financování
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
"1103748 “0
16 234 70
“26 3 6-
102 894 70
249.254
120 932 0
154 0
275 536
<br>
<br>
<br>
107
12 707
15 350 "
132 784 00
268 727
119 614
163 546
283 160
<br> 103 70
16 232 27
<br> 26376
102 893 2
249 '
120 916 1
46
<br> Daňové
Nedaňové
Ka táíové
Při até dotace
<br>.<.> m
e
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Běžné
Ka itálové
celkem
<br>
<br>
<br>
ae
<br>
<br>
<br>
<br>
275516
<br> Příjmy - skutečnost rok 2015 - bez financování
<br> 10,6%
<br>
<br>
Kapitálové příjmy Nedaňové příjmy
<br> 6,5%
<br> Daňové příjmy
41,6%
<br> Výdaje - skutečnost rok 2015 - bez financování
<br>
<br> Běžné výdaje
43,9%
<br> Kapitálové výdaje
56,1%
<br>
<br> Rekapitulace hospodaření - XXX XXXX - bez financování
<br>
<br>
<br>
300 000
<br> 250 000
<br> 200 000
<br> 150000
<br> tis.Kč
<br> 100 000
<br> 50 000
<br> 0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Přijmy celkem
268 727,00
249 254,50
249 204,07
<br> Výdaje ceikem
283 160,00
275 536,30
275 516,08
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> l Rozp.sch <.>
! Rozp.upr <.>
I Skutečnost
<br>
<br>
<br> Rekapitulace hospodaření - XXX XXXX — bez financování
<br> tis.Kč
<br>
<br> 300 000
<br> 250 000
<br> 200 000
<br> 150 000
<br> 100 000
<br> 50000
<br> 0
<br> Rozp.sch <.>
<.> Příjmy cel kem 268 727,00
lVýdaje celkem
<br>
<br> 283 160,00
<br>
<br> Rozp.upr <.>
249 254,50
<br> Skutečnost
<br>
<br>
<br> 275 536,30
<br> 249 204,07
<br>
<br>
<br> 275 516,08
<br>
<br>
<br> Skutečnost - příjmy a výdaje - XXX XXXX - bez financování
<br> XXX XXX
<br> 250 000
<br> 200 000
<br> 150 000
<br> tis.Kč
<br> 100 000
<br> 50 000
<br> C:
<br> -50 000
<br> Příjmy| celke m
[- Skutečnost 249 204,07
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Výdaje celkem
<br>
<br>
<br> 275 516,08
<br> Rozdil
<br>
<br>
<br> -26 312,01
<br>
<br>
<br> Rekapitulace hospodaření - XXX XXXX - včetně financování (Skutečnost bez XXXX)
V tabulce není zahrnuta položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech).Hodnota této
položky ve své podstatě vyjadřuje ve skutečnosti výsledek hospodaření v rozpočtovém roce <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
103 702
16 232 27
26 376 40
102 893,02
21 593 '
270 797 9
120.916 1
154 599 46
5 730 42
281 246
<br> -4 13
3 527 70
110 '
-29 889,30
: 21 593
2 121
1 318 '
-8 942 50
240
-7 383 0
<br> 107 886
12 707
15 350 0
132 784,00
<.> 0
<br> 268 727
119 614
163 546
5 490
288 650
<br> 103 748
16 234 70
26 376 '
102 894,70
“21 93
270 848
120 32
154 603
5 730
281 266 o
<br> Daňové
Neda ňové
Ka itálové
Přijaté dota ce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Fi 'ncování
celkem
(3 ' e
Ka tálové
Financování
celkem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
'ae
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Příjmy — skutečnost rok 2015 - včetně financování (bez položky 8115)
<br> Fmancová ní
8,0%
<br>
<br>
<br>
Da ňové příjmy
38,3%
<br> Přijaté dotace
38,0%
<br> Nedaňové příjmy
Ka pitáiové příjmy 5,0%
9,7%
<br> Výdaje - skutečnost rok 2015 - včetně financování (bez položky 8115)
<br> Financování
2,0%
<br>
<br>
<br> Běžné výdaje
43,0%
<br> Kapitálové výdaje
55,0%
<br> Rekapitulace hospodaření - XXX XXXX - včetně financování (Skutečnost bez XXXX)
XXXXXX
300000
250000
<br> 200 000
<br> tis.Kč
<br> 150000
<br> 100 000
<br> 50 000
<br> 0
<br>
<br>
<br>
<br>
Výdaje celkem
288 650,00
281 266,80
281 246,50
<br> Příj my celkem
268 727,00
270 848,40
270 797,89
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> l Rozp.sch <.>
I Rozp.upr <.>
l Skutečnost
<br>
<br>
<br>
<br> Rekapitulace hospodaření - XXX XXXX - včetně financování (Skutečnost bez XXXX)
<br> XXX 000
<br> 300 000
<br> 250 000
<br> 200 000
<br> 150 000
<br> tis.Kč
<br> 100000
<br> 50 000
<br> 50000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozp.sch <.>
<br> Rozp.upr <.>
<br> Rozpočtová opatření
<br> Skutečnost
<br>
<br>.Příjmy celkem
<br> 268 727,00
<br> 270 848,40
<br> 2 121,40
<br> 270 797,89
<br>
<br>.Výdaje celkem
<br>
<br>
<br> 288 650,00
<br>
<br> 281 266,80
<br>
<br> _? 383,20
<br>
<br> 281 246,50
<br>
<br> Skutečnost — příjmy a výdaje - XXX XXXX - včetně financování (bez položky XXXX)
<br> XXX 000
<br> 250 000
<br> 200 000
<br> 150 000
<br> tis.Kč
<br> 100 000
<br> 50 000
<br> -50 000
<br>
<b...

AUDIT KORREKT s.r.o <.>,Tavolvníkova 2016/11 <.>,142 00 Prahav4,Krč,OR MěS Praha oddíl C,vložka 52299
Císlo oprávnění KACR 258,ICO 25131265
Tel.602511574
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů,auditorskěho standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou
auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 o obcích (obecní zřízení) <,>
ve znění pozděj ších předpisů a podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,() přezkoumávání
hospodaření územních samOSprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších
předpisů (dálejen zákon č.420/2004 Sb.“),podle 5 12 zákona č.25 5/2012 Sb.o kontrole
<br> pro územní samosprávný celek
<br> Město Kaplice
<br> za období od 1.1.2015 do 31.12.2015
<br> 1.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Statutární orgán územního
samosprávného celku
(dále jen „územní celek):
<br> Auditor provádějící přezkoumání:
Auditorská společnost provádějící
přezkoumání:
<br> Místo přezkoumání:
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání
provedeno:
<br> Datum projednání zprávy:
Místo projednání zprávy
Datum vyhotovení zprávy
Místo vyhotovení zprávy
Datum zahájení:
Zahajovací kontrolní úkon:
Poslední kontrolní úkon:
<br> Datum ukončení:
<br> Mgr.<.> XXXXX XXXXX,starosta
<br> Ing.Zdeňka Cahlíková,č.oprávnění 1345
AUDIT KORREKT s.r.o <.>,č.oprávnění 258 <.>
Tavolníkova 2016/11,142 00 Praha 4,Krč
<br> Město Kaplice,Náměstí 70,382 41 Kaplice
<br> 03:04 <.>,07.09,O2.-03.l2.2015
ZO.—21.01 <.>,13 <.>,27.02 <.>,14.-16.03.2016
<br> 16.03.2016
<br> Kaplice
<br> 16.03.2016
<br> Kaplice
<br> 03.09.2015
<br> vyžádání dokumentace ke kontrole
<br> všechny originály podkladů zapůjčených pro
výkon přezkumu byly vráceny,následně byl
přezkum ukončen podáním předběžně
informace () kontrolních zjištěních
<br> 16.03.2016
<br> AUDIT KORREKT s.r.o <.>,TavoLníkova 2016/11 <.>,142 00 Praha 4,Krč,<.> OR MěS Praha oddíl C,vložka 52299
Císlo oprávněni KACR 258,ICO 25131265
Tel.602511574
<br>
<br> n.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 52 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o
ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle & 17 odst.2 a 3 zákona
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <,>
a to:
a) plnění příjmů a výdaj ů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se
rozpočtových prostředků <,>
<br> b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě
smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s
jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o
účetnictví <,>
<br> i) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s
dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> g) vyúčtování a vypořádání íinančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům
<br> krajů,k rozpočtům obcí,kjiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením © 2 odst.2 zákona č.420/2004 Sb <.>
Jsou dále oblasti:
<br> a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> o) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů
<br> přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> e) ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> h) účetnictví vedeně územním celkem <.>
<br> AUDIT KORREKT s.r.o <.>,Tavolníkova 2016/11 <.>,142 00 Prahav4,Krč,OR MěS Praha oddíl C,vložka 52299
Císlo oprávnění KACR 258,ICO 25131265
Tel.602511574
<br>
<br> III.HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmět přezkoumání podle ustanovení _55 zákona 420/2004 Sb.(viz bod 11.Této zprávy) se
ověřuje z hlediska:
<br> a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy
<br> b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem
<br> c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich
<br> použití
<br> d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska <.>
Jsou uvedeny v příloze A,která je nedílnou součástí této zprávy <.>
<br> IV.DEFINOVÁNÍODPOVĚDNOSTI
<br> Za hospodaření,které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a
finančních výkazech,je odpovědný statutární orgán (územní celek) Města Kaplice <.>
<br> Naší úlohou je,na základě provedeného přezkoumání hospodař...

MěÚK/12177/2016
<br> lillillljlilil liillilljlllllílílí
<br> UKASSUO
<br>
<br> závěnečuř účez MĚSTA KAPLICE zn Rok 2015
<br>
<br> 1.Obecné údaje
<br> \!
<br> Město Kaplice je podle zákona c.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
základním územním samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem <.>
<br> Město Kaplice je podle zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným obecním
úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,a zabezpečuje všechny úkoly plynoucí
z tohoto titulu <.>
<br> Rozpočet Města Kaplice je tvořen vsouladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.Příjmy a výdaje jsou sledovány
odděleně v povinném členění podle vyhlášky č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Město Kaplice je samostatnou účetní jednotkou,která vede účetnictví v souladu se zákonem
č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,vyhláškou č.410/2009 Sb.<,>
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,a Českými účetními
standardy pro některé vybrané účetníjednotky <.>
<br> Město Kaplice provozuje hospodářskou činnost voblasti hospodaření směstskymi lesy <,>
provozování parkovacích automatů a ve vlastní režii spravuje bytové a nebytové
hospodářství města <.>
<br> 2.Organizační struktura
<br> Hospodaření s rozpočtovými prostředky města zajišťují podle okruhů odpovědnosti a věcně
příslušnosti jednotlivé odbory městského úřadu a organizační složky bez právní subjektivity
<br> - kancelář starosty a tajemníka
<br> — odbor vnitřních věcí
<br> - odbor ekonomiky a školství
<br> — odbor stavební úřad
<br> — odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> — odbor správy majetku
<br> - odbor obecní živnostenský úřad
<br> -— odbor životního prostředí a úřad územního plánování
- odbor sociálních věcí a zdravotnictví
<br> - městská policie
<br> — městská knihovna
<br> Dále město Kaplice zřizuje pět příspěvkových organizací
— Základní škola Kaplice,Fantová 446
<br> — Základní škola Kaplice,Školní 226
<br> — Mateřská škola Kaplice,Nové domovy 221
<br> — Mateřská škola Kaplice,1.máje 771
<br> - Kulturní a informační centrum Kaplice
<br> Město Kaplice má 100% majetkovou účast v právnické osobě ve formě společnosti s ručením
omezeným Technické služby Kaplice spol.s r.o.a je členem Stavebního bytového družstva
Města Kapiice <.>
<br> 3 <.>,Finančně ekonomické ukazatele rozpočtového hospodaření
<br> Rozdíl příjmů a výdajů Města Kaplice v hlavní činností běžného účetního období roku 2015
činil — 26 312 007,75 Kč.Výsledek hospodaření hlavní činnosti za rok 2015 před zdaněním
činil 43 187 954,80 Kč <.>
<br> 3.1.Rozpočtové příjmy
<br> Údaje o plnění příjmů za rok 2015 v tis.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Upravený Skutečnost Upravený Skutečnost % plnění
rozpočet 2014 rozpočet 2015 2015 2015/2014
2014
Daňové Příimv 107 071,10 107 069,90 103 748,50 103 702,38 97
Nedaňové příimv 15 613,90 15 611,80 16 234,70 16 232,27 104
Kapitálové Příjmy 5 096,90 5 096,70 26 376,60 26 376,40 518
Přijaté důtace 49 238,50 49 237,30 102 894,70 102 893,02 209
Příímv Gemer“ 177 020,40 177 015,70 249 254,50 249 204,07 141
<br>
<br> ÚIV <.>
<br>
<br> Snížení rozpočtu v části daňových příjmů bylo zapricměno zejména nižším inkasem v oblasti
příjmů z výherních hracích přístrojů proti roku předešlému.U nedaňových příjmů odměna za
tříděný odpad činila 1 122 474,70 Kč,výrazně vyšší proti předešlým letům byl i objem pokut
<br> 2
<br> uložených a vybraných městskou policií,zvýšil se i objem pokut
<br> odbory ve správních řízeních <.>
<br> Voblasti kapitálových příjmů se podařilo překročit plánovaný rozpočet u prodeje pozemků
vlokalitě ZTV JlH.Rovněž vyšší byl i příjem od Jihočeského kraje za prodej pozemků pod
obchvatem a dále se do kapitálových příjmů promítla realizace směny nemovitostí mezi
<br> městem a Technický
<br> mi
<br> službami s.r.o.Jednalo se o směnu Sportovní haly vmajetku
<br> Technických služeb s.r.o.za areál Technických služeb s.r.o.v majetku města <.>
<br>
<br> uložených jednotlivými
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> mdíl v % Částka v Kč Druh dotace
15 15 023 200,00 Dotace na výkon státní správy
14 14 312 696,92 Převody z HČ města
2 2 400 000,00 Dotace na výkon státní správy SPOD
0,5 388 256,80 Dotace a granty Jihočeského kraje
0,5 622 034,23 Dotace Jihočeský kraj Povodně 2013
0,5 836 428,24 Dotace na poskytování sociálních služeb
0,5 116 450,00 Dotace MŽP ošetření lip Mostky
0,5 189 378,00 Příspěvky od obcí
1 952 869,79 Dotace MŠMT pro základní školy
58 60 177 496,08 Dotace SR—zateplení SEN
0,5 881 137,00 Dotace lesní hOSpodářství
0,5 57 300,00 Dotace SR Centrální registr vozidel,AKS Clavius
0,5 78 253,47 FV 2014 — doplatek dotace volby
2 2 356 283,30 Dotace MMR—IT technika
4 4 576 301,84 Dotace ROP-místní komunikace
L 100 103 463 0...