Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2015
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOST! v TÉMŽE 0130er
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa
VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.1
! Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s <.>
i! Provozovatel - název a IC ČEVAK a.s.60849657
lil Vlastník - název a IČ Sedlice 00251755
IV Formulář A až F A200
V Index 1 až ):
Vl lČPE související s cenou
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
_,Voda pitná Voda odpadní
Radek,„
Nákladove polozky 2015 2015,2015 2015 <,>
Rozdil Rozdil
Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul <.>
<br>._ 1._.2 ' 3 “4 " 5 -.-.51 “f:-í ' 8m <.>
1.Materiál 0,749 0,737 0,012 0,087 0,045 0,042
1.1 — surová voda podzemní + povrchová 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0,844 0,634 0,010 0,000 0,000 0,000
1.3 — chemikálie 0,001 0,003 0,002 0,000 0,000 0,000
1.4 - ostatní materiál 0,105 0,100 0,005 0,087 0,045 0,042
2.Energie 0,012 0,033 —0,020 0,075 0,095 -0,020
2.1 - elektrická energie 0,012 0,033 —0,020 0,075 0,095 -0,020
2.2 — ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Mzdy 0,123 0,126 —0,003 0,044 0,062 —0,017
3.1 - přímé mzdy 0,092 0,091 0,000 0,041 0,045 -0,004
3.2 - ostatní osobní náklady 0,032 0,035 —0,003 0,004 0,017 —0,01 3
4 Ostatní přímé náklady 0,120 0,090 0,030 0,125 0,129 0004
4.1 - odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
42 - opravy infrastrukturního majetku 0,080 0,050 0,030 0,033 0,050 -0,017
4.3 - nájem ínfrastrukturního majetku 0,040 0,040 0,000 0,092 0,079 0,013
4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Provozní náklady 0,158 0,184 »0,026 0,211 0,228 -0,017
5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 — ostatni provozní náklady externí 0,037 0,023 0,014 0,016 0,018 0002
5.3 — ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0,121 0,161 —0,040 0,195 0,210 -0,015
6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Finanční výnosy -0,020 0,000 —0,020 0,000 0,000 0,000
8 Výrobní režie 0,058 0,066 0,002 0,085 0,082 0,003
9 Správní režie 0,049 0,047 0,002 0,061 0,059 0,002
10 Úplné vlastní náklady 1,201 1,283 -0,022 0,688 0,699 0,011
A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podte VÚME 53,71 53,71 0,00 86,24 86,24 0,00
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
D Voda pitná fakturovaná 0,034 0,033 0,001 0,000 0,000 0,000
E - z toho domácnosti 0,029 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000
F Voda odpadní odváděná fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,033 0,031 0,001
G — z toho domácností 0,000 0,000 0,000 0,030 0,030 0,000
H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,009 0,009 0,000
| Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,076 0,075 0,001
J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,045 0,044 0,001 0,000 0,000 0,000
K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br>
<br> Tabulka č.2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní
Jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl
1 2 2a 213 3a 421 551 6a 7a Ba <.>
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč! m3 ř.101 D nebo 7.10 ! (F+H) 37,42 39,35 -1,93 16,42 17,26 -0,84
12.ÚVN mil.Kč ř.10 1,261 1,283 -0,022 0,688 0,699 -0,011
13.Kalkulační zisk mil.Kč 0,115 0,050 0,065 0,079 0,035 0,045
14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13l( ř.12 ! 100) 9,161 3,900 5,261 11,537 4,950 6,587
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu ínfrastruktumiho majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + ř.13 1,376 1,333 0,043 0,767 0,734 0,034
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.m3 ř.D nebo F+H 0,034 0,033 0,001 0,042 0,041 0,001
18.CENA pro vodné,stočné Kč ! m3 F.16 ! ř.17 40,85 40,88 -0,03 18,31 18,11 0,20
19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč ! m3 ř.18 + DPH 46,98 47,01 -0,04 21,06 20,83 0,23
Tvorba celkem Od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za
_,_ Čerpání celkem od roku 2009 rok 2015 rok 2015 Rozdil rok 2015 rok 2015 Rozdíl
20.Prostředky obnovy Infrastruktumiho majetku Vod.Vod.Kan.Kan <.>
mil.Kč
Tabulka č.3
Kalkulovaná cena pro vodné a pro tečné při dvousložkové formě
Řádek Text _ Měrná Pozn...