Rozbor za 1.Q 2016
Rozbor hospodaření Města Úpice za 1.čtvrtletí 2016
Příjmy
Odpa
<br> Pol
1111-1121
1211
1340-1361
1511
4111-4122
<br> 2310-21
3349
3612
3613
3725
4351
4356
6171
6310
6330
6409
<br> Popis
Daň z příjmů fyz.a práv.osob
DPH
Poplatky vč.správních
Daň z nemovitosti
Přijaté dotace
Příjmy z pronájmu ČOV
Úpicko – příjmy z reklam,<.>.<.>
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Využívání a zneškodňování odpa
Pečov.služba - poskyt.služby
Centrum denních služeb
Příjmy MÚ - nájem,sankce,<.> <.>
Příjmy z úroků
Převody vlastním fondům
Ostatní příjmy
Příjmy před konsolidací
Konsolidace příjmu
Příjmy celkem po konsolidaci
<br> Rozp.schv <.>
28,223,370.00
26,325,020.00
5,176,100.00
2,591,400.00
4,422,810.00
3,600,000.00
45,900.00
10,021,810.00
1,017,560.00
3,160,000.00
421,570.00
134,670.00
235,420.00
14,280.00
205,670.00
85,595,580.00
205,670.00
85,389,910.00
<br> Skutečnost
7,333,025.66
6,738,986.53
2,473,600.47
42,850.18
1,270,783.00
300,000.00
14,855.14
2,428,537.46
124,489.94
939,531.76
96,809.00
47,446.00
58,654.50
948.74
39,844,570.81
22,678.73
61,737,767.92
39,844,570.81
21,893,197.11
<br> % plnění
25.98
25.60
47.79
1.65
28.73
8.33
32.36
24.23
12.23
29.73
22.96
35.23
24.91
6.64
0.00
72.13
25.64
<br> Financování:
Odpa
<br> Odpa
<br> Krátkodobé
Popis
8115 Změna stavu na bank účtech
Dlouhodobé
Pol
Popis
8123 Přijaté půjčky
8124 Splátky dlouhodobých půjček
Pol
<br> PS k 1.1.2016 KS k 31.3.2016 Zm.stavu
17,759,905.85 22,848,644.39 5,088,738.54
Rozp.schv <.>
0.00
-1,189,460.00
<br> Skutečnost
0.00
-348,047.90
<br> %
29.26
<br> Výsledek financování za 1.čtvrtletí 2016
-5.088.738,54 - 348.047,90 = -5.436.786,44
<br> Ve vedlejší hospodářské činnosti - hospodaření v městských lesích - byl k 31.3.2016 vykázán
zisk ve výši Kč
Tržby,dotace a ostatní výnosy činily celkem Kč (vč.zásoby)
Služby a ostatní náklady vč.daní z příjmu činily celkem Kč
<br> Stránka 1
<br> Rozbor za 1.Q 2016
Výdaje
Odpa
Pol
2142
2143
2212-2219
2310-29
3111
3113
3121
3231
3313
3314
3315
3319
3322
3341
3349
3399
3412
3419
3421
3612
3613
3631
3632
3639
3722
3725
3745
4351
4356
4359
5512
6112
6171
6171
6310
6320
6330
6409
<br> Popis
Rozp.schv <.>
Ubytování,stravování
1,996,150.00
Cestovní ruch,propagace
239,110.00
Silnice,komunikace
9,003,000.00
Kanalizace,pitná voda
4,000,000.00
MŠ Úpice
1,630,000.00
ZŠ Bří Čapků,Úpice-Lány
5,628,810.00
Městské gymnázium a SOŠ
1,928,000.00
ZUŠ
6,060,000.00
Městské kulturní středisko
1,600,000.00
Městská knihovna
1,850,000.00
Městské muzeum a Galerie
1,270,000.00
Ostatní záležitosti kultury
298,000.00
Dřevěnka
800,000.00
Televize Účko
1,127,480.00
Vydávání Úpických novin
144,000.00
Ostatní činnosti v kultuře
- příspěvky,dary,<.>.<.> <.>,SPOZ
50,000.00
Sportovní zařízení
Příspěvky sport.organizacím
1,633,540.00
Využití volného času mládeže – dětská hřiště
Bytové hospodářství
9,621,810.00
Nebytové hospodářství
510,000.00
Veřejné osvětlení
2,155,120.00
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvo
85,000.00
Sběr a svoz kom.odpadu
4,878,080.00
Fermentační stanice vč.investic
5,966,020.00
TS - provoz,jmenovité úkoly
4,168,260.00
Pečovatelská služba
2,285,350.00
Centrum denních služeb
868,820.00
Sociální příspěvky a granty
160,000.00
SDH Úpice
974,980.00
Místní zastupitelské orgány
1,525,110.00
Městský úřad – provoz + jinde nez 12,717,200.00
Městský úřad - investice
1,791,280.00
Úroky,služby peněžních ústavů
246,510.00
Pojištění majetku
195,000.00
Převody vlastním fondům
205,670.00
Ostatní činnosti – daně a popl.<,>
neinv.půjčky,vratka dotace.<.> <.>
Výdaje před konsolidací
87,612,300.00
Konsolidace výdajů
205,670.00
Výdaje celkem po konsolidaci 87,406,630.00
<br> Dne 10.5.2016 vyhotovil Rus Zbyněk
<br> Stránka 2
<br> Skutečnost
483,000.00
70,776.00
1,425,145.00
66,334.50
349,634.00
1,513,008.00
467,490.00
40,758.80
400,050.00
462,510.00
344,683.20
16,230.00
82,138.00
263,719.50
6,920.00
<br> % plnění
24.20
29.60
15.83
1.66
21.45
26.88
24.25
0.67
25.00
25.00
27.14
5.45
10.27
23.39
4.81
<br> 7,560.00
280,037.00
9,378.00
520.00
1,872,826.55
11,583.00
725,405.00
19,000.00
42,472.00
1,510,000.00
1,680,727.28
742,515.00
348,611.82
139,049.50
1,605.00
350,691.21
233,409.00
2,341,436.72
40,162.92
43,080.36
1,012.00
39,844,570.81
<br> 15.12
#DIV/0!
0.57
#DIV/0!
19.46
2.27
33.66
#DIV/0!
49.97
30.95
28.17
17.81
15.25
16.00
1.00
35.97
15.30
18.41
2.24
17.48
0.52
<br> 62,931.31
56,300,981.48
39,844,570.81
16,456,410.67
<br> 64.26
19,373.06
18.83