Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> lllllllllllllljllllllllLlllllllFlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> LPÚGÚBSBP
<br> Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 2312512016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
města Polná
<br> se sídlem Husovo náměstí 39,588 13 Polná,IČO: 00286435
za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
<br> územnímu celku dne 18.září 2015 podle 5 5 odst <.>
<br> 3 Zákona č.420/2004 Sb.<,>
<br> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
<br> (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Přezkoumání bylo provedeno
<br> dne 14.a 15.října 2015 jako dílčí přezkoumání a dne 14.a 15.března 2016 jako konečně
<br> přezkoumání
<br> na základě žádosti města vsouladu sš4zákona opřezkoumávání
<br> hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona
<br> č.255/2012 Sb.<,>
dne 15.března 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání:
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> pověření číslo 581/15
<br> — kontrolor:
pověření číslo 575115
<br> — kontrolor:
pověření číslo 502/15
<br> - kontrolor:
pověření číslo 592/15
<br> Podklady předložili:
<br> o kontrole bylo vrácení
<br> podkladů vyžádaných kpřezkoumání
<br> Město Polná
Husovo náměstí 39
58813 Polná
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX
JUDr.XXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXXX - starosta
XXXXX XXXXXX - místostarosta
<br> Mgr.XXXX XXXXX - tajemník
<br> Bc.Vít Zachariáš - vedoucí EO
<br> Bc.XXXXXXX XXXXXXXX - finanční účetní
<br> tel.: XXX XXX 707,fax; 564 502 434.e-mail: posta©kr—vysocina.cz„ Internet: www.kr-vysocinacz
<br> IČO: ?0890749,ID dat0ve schránky: ksab3eu
<br>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona
opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření města Polná nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
Při dílčím přezkoumání hospodaření města Polná byty využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled — sestaven na roky 2016 až 2018 a projednán zastupitelstvem města
dne 29.4.2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015 zveřejněn na úřední desce města i elektronické úřední desce
města od 13.11.do1.12.2014
<br> Schválený rozpočet- na rok 2015 schválen zastupitelstvem města dne 3.12.2014
Rozpočtová opatření - schválena radou města: č.I dne 4.2.2015,č.|| dne 25.2.2015 <,>
č.IV dne 8.4.2015,č.VIII dne 5.8.2015 a č.)( dne 16.9.2015
<br> - schválena zastupitelstvem města: č.||| dne 18.3.2015,č.V dne 29.4.2015,č.VI
dne 10.6.2015,č.VII dne 13.7.2015 a č.IX dne 26.8.2015
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2014 zveřejněn na úřední desce města
i elektronické úřední desce města od 9.4.do 27.4.2015 a schválen zastupitelstvem města
dne 29.4.2015 bez výhrad.Zároveň tento den schválena účetní závěrka města za rok 2014 <.>
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím — pro příspěvkové organizace města
Mateřská škola Polná,Základní škola Polná,Základní umělecká škola Polná,Dům dětí
a mládeže Polná,Polenský big band a Městské muzeum Polná stanoveny dne 12.1.2015
Bankovní výpisy - k 30.9.2015 (Základní běžný účet - ČS,KB,ČSOB,KB a Hypoteční
banka)
<br> - k 30.s.2015 (Úvěrový účet- čsos,KB a Hypoteční banka)
<br> - k 30.9.2015 (fondové účty)
<br> Pokladní kniha - k 30.9.2015
<br> Kniha došlých faktur - k 30.9.2015 (faktura č.1 - 1190)
<br> Kniha odeslaných faktur - k 30.9.2015
<br> Mzdová agenda — předloženy výplatnice zastupitelů za měsíc květen roku 2015
<br> Qdměňování členů zastupitelstva - schváleno zastupitelstvem města dne 3.11.2014
<br> Učetní doklady - za měsíc červenec roku 2015 (bankovni výpis č.007,doklad
č.211682 - 211826)
<br> Pokladní doklady - za měsíc červenec roku 2015 (doklad č.102145 - 102327)
<br> Rozvaha — k 30.9.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.9.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty — k 30.9.2015
<br> Příloha rozvahy — k 30.9.2015
<br> Účtový rozvrh - na rok 2015 sestaven a předložen ke kontrole
<br> Smlouva nájemní - ze dne 30.7.2015 na pronájem nebytových prostor (záměr zveřejněn
od 12.6.do 30.6.2015,pronájem schválen radou města dne 13.7.2015)
<br> -g-
<br>
<br> Smlouvy o převodu majetku - kupní smlouva na nákup pozemků s právními účinky vkladu
do katastru nemovitostí ze dne 10.6.2015
<br> - smlouva o prodeji pozemků s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí
ze dne 7.2.2015 (záměr prodeje zveřejněn od 15.5.do 2.6.2014,schválen
v zastupitelstvu města dne 2.6.2014)
<br> — smlouva na prodej pozemku s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí
ze d...

MĚSTO POLNÁ
<br> historické město roku 2006
<br>
<br> Inventarizační zpráva za rok 2015
<br> Účetní jednotka: Město Polná
<br> IČO: 00286435
<br> V souladu s ustanoveními zákona č.5631991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.270/2010 Sb.<,>
o inventarizaci majetku a závazků a směrnicí k inventarizací ze dne 11.listopadu 2015 byla
provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.Inventarizace byla provedena ke dni
31.12.2015 <.>
<br> Průběh inventarizace:
<br> Inventarizace byla zahájena dne 30.11.2015,a to školením kzajišténí inventarizace
a způsobu jejího provádění.V průběhu prosince probíhaly přípravné práce včetně
doůčtování všech pohybů majetku na majetkové účty.Fyzické inventury proběhly ve dnech
4.1.— 22.1.2016 v souladu s plánem inventur,na jejich základě byly vyhotoveny následující
<br> inventurní soupisy:
<br> Seznam inventurních soupisů (IS),které byly vyhotoveny
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> CĚIO NESE Pušojdni Název orj Syntetický účet Číslo DIK
1 1 1 Město Polná 018,019,022,028,032,901,902 DIK 1
2 2 2 Hrbov 021,022,028,902 DIK 2
3 3 3 Nové Dvory 021,028,902 DIK 3
4 4 4 Janovice 021,022,028,902 DlK 4
5 5 5 PO Polná,Hrbov,Nové Dvory,Janovice 021,022,028,902 DIK 5
6 6 6 Loutkové divadlo 028,902 DIK 6
7 7 7 Husova knihovna 013.018,022,028,032,902 DIK 7
8 8 8 Městské muzeum Polná 028 DIK 8
9 9 9 Kulturní středisko 028,902 DIK 9
10 10 10 Kino 022,028,902 DIK 10
11 11 11 Zdravotní středisko 028,902 DIK 11
12 12 13 Dům s pečovatelskou službou 028,901,902 DIK 12
13 13 15 Zámecká restaurace 028,032,902 DIK 13
14 14 16 Zámecká rychta 028,902 DIK 14
15 15 17 Sportovní areály 021,022,028,902 DIK 15
16 16 18 Bufet s příslušenstvím na Městském 028,902 DIK 16
stadionu
<br> 17 17 19 ZŠ Polná - DIK 17
18 18 20 ZUŠ Polná - DIK 17
19 19 21 MŠ Varhánkova 021,022 DIK 18
20 20 26 MŠ Na Podhoře 028,902 DIK 18
21 21 - MŠ Tyršova - DIK 18
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 22 22 22 DDM na Indusově ul.- DIK 19
23 23 25 Městský stadion Polná 022,028,902 DIK 20
24 24 27 Polenský big band - DIK 21
25 25 40 Regionální židovské muzeum 028,902 DIK 22
26 26 80 kompostéry 902 DlK 23
27 27 81 Budovy města Polná 021 DIK 23
28 28 82 Autobusové čekárny 021 DIK 23
29 29 83 Mosty 021 DIK 23
30 30 84 Studny 021 DIK 23
31 31 85 Inženýrské sítě 021 DIK 23
32 32 86 Rybníky 021 DIK 23
33 33 87 Sadové a teren.úpravy 021 DIK 23
34 34 88 Komunikace 021 DIK 23
35 35 89 Chodníky 021 DIK 23
36 36 90 Ostatní invest.akce 021 DIK 23
37 37 91 kulturní památky 032 DIK 23
38 38 pozemky 031 DIK 23
39 39 39 MH 022,028,902,112,132 DIK 24
40 40 IC 132 DIK 1
Majetek a závazky dle 5 30
41 41 Dokladova inventura odst.1 písmeno b zákona DIK 25
563l1991 sb.o účetnictví
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Dne 25.1.2016 zasedala Ústřední inventarizační komise,která na svém zasedání řešila
výsledky provedených fyzických inventur.Ústřední inventarizační komise konstatovala,že
inventury proběhly včas a řádně.Ústřední inventarizační komise projednala níže uvedené
skutečnosti z provedených fyzických inventur a navrhla další postup jejich řešení:
<br> Dílčí inventarizační komise 1 (dálejen DIK 1) — městský úřad (orj.1),IC (orj.40)
<br> Dílčí inventarizační komise zjistila následující skutečnosti:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> IČ Název položky Návrh na vyřazení
nepoužívá se - přechodně ve skladu elektro —
372 točitá židle Klá beneš nefunkční
nepoužívá se - přechodně ve skladu elektro elektro —
422/2 kancelářská židle — Nováčková nefunkční
nepoužívá se - přechodně ve skladu elektro elektro -
441 židle ginevra nefunkční
333/1 sedačka otočná rozbitá - byla spálená elektro
160 kalkulačka FALCIT vhozeno do Eboxu elektro
1908 varná konvice vhozeno do Eboxu elektro
250 skříně hlubkové rozkiižené a neopravitelné bylo spáleno
270/3 skříň hluboká policová rozkližené a neopravitelné bylo spáleno
2152 pracovní žilde Panther Asyn C— D5 židle byla rozbitá,následně spálená MH
443 webkamera likvidaci provedl lng.Nerad
139 tiskárna HP laserjet 1000 likvidaci provedl Ing.Skočdopole
440 židle černý lak,záda plast neOpravitelně rozbito,následně spáleno MH
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2458 mobil Nokia C5 nefunkční,rozbitý displej
<br> 247 vysavač Twister Orion zastaralý,nevýkonný
<br> 251/2 Psací stůl světlý poškozený
<br> 388 varná konvice poškozená,nelze opravit
<br> 412 el.ventilátor Darolina rozbitý,nelze opravit
<br> 2427 vysavač Elektrolux Spálený motor
<br> 2507/1 snímač čárového kódu nedostupný ovladač pro Windows 8 a vyšší
2507/2 snímač čárového kódu nedostupný ovladač pro Windows 8 a vyšší
2505/2 počítač HP zastaralý,nevýkonný
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ÚIK nařizuje majetek,který nebyl fyzicky zlikvidován,ekologicky zlikvidovat a vyřadit ho
zmajetkové evidence k31.12.2015,majetek,který...

Licence: DRFD
<br> Město Polná
<br>
<br> XCRGBZUC ! zuc (10042015 / 10042015)
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2015
<br> (v Kč)
sestavený ke dni 31.12.2015
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00286435
<br> název Město Polná
<br> ulice,č.p.Husovo náměstí 39
obec Poiná
<br> Psč,pošta 58813
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 567 559234
<br> fax 567559209
<br> e-maii vit.zacharias©mu-polna.cz
www stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I <.>
<br> II <.>
III <.>
IV <.>
V <.>
VI <.>
Vllt
<br> VIII <.>
lX <.>
X <.>
<br> XI <.>
XII <.>
XIII <.>
<br> XIV <.>
<br> Plnění rozpočtu příjmů
<br> Plnění rozpočtu výdajů
<br> Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> Peněžní fondy - informativně
<br> Majetek
<br> Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> Vyúčtování Finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
Stav úvěrů
inventarizační zpráva za rok 2015
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Polná v roce 2015
<br> Informace o provedených kontrolách ve zřízených příspěvkových organizacích
Přílohy
<br> 11042016 15111 1m44s Zpracováno systémem UCR© Goeoice spol.s r,0 <.>
<br> strana 'i'/? 1
<br>
<br> i.PLNĚ_N_Í__R_OZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Text
<br> Daňové příjmy
Neda ňově příjmy
<br> Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
<br> Příjmy celkem
<br> Detailní výpis poťožek dle druhového třídění rozpočtové skladby <.>
<br> Schválený irozpočet
<br> 53 385 000,00
14 679 300,00
200 000,00
<br> 5 158 725,00
74 423 025,00
<br> 800 vá1ený rozpočet _ '
<br> Rozpočet po změnách— <.>
<br> 64 050 299,65
15 536 432,00
<br> 840 096,00
16 308 356,94
96 735 184,59
<br> * Rozpočet po změnách.<.> '
<br> _ Škuta—čna;
<br> 63 954 154,90
15 509 959,39
<br> 801 610,73
37 086 762,66
<br> 117 352 487,68
<br> _Skutečnost
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1111 Daň z příjfyzosob ze závčinnosti & funpož.10 200 000,00 11 404 612,36 11 404 612,36
1112 Daň z příjmu fyzosob ze samost.výdělčinnosti 500 000,00 814 722,19 814 722,19
1113 Daň z příjmů fyzických osob ?.kapitál.výnosů 1 000 000,00 1 169 332,36 1 169 332,36
111 Daně z příjmů fyzických osob 11 700 000,00 13 388 666,91 13 388 666,91
1121 Daň z příjmů právnických osob 11 000 000,00 12 736 484.85 12 736 464.65
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 2 962 290,00 2 962 290,00
112 Daně z příjmů právnických osob 11 000 000,00 15 698 774,85 15 698 774.85
11 Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 22 700 000,00 29 087 441 „76 29 087 441,76
1211 Daň z přidané hodnoty 24 000 000,00 25 879 394,95 25 879 394.95
121 Obecně daně ze zboží a služeb v tuzemsku 24 000 000,00 25 879 394,95 25 879 394,95
12263 Zvldaně a popl.ze zboží a služeb v tuzemsku
<br> 12 Daně ze zboží a služeb v_tuzemskt; ' 24 003000100 25 879 394,95 25 879 394,95
1334 Odvody za odnětí půdy ze zempůdniho fondu 3 487,00 3 487,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 56,00 56,00
133 Poplatky 6 odvody v oblasti životního prostředí 3 543,00 3 543,00
1340 Poplatek zá provoz systému shrom„„.komun.odpadů 2 120 000,00 2 120 000,00 2 033 508,00
1341 Poplatek ze psů 135 000,00 135 000,00 131 882,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 800 000,00 830 000,00 825 814,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3 055 000,00 3 085 000,00 2 991 204.00
1351 Odvod z loterii a podobher kromě výher.hrac.přis.200 000,00 240 000,00 219 170,54
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1 410 000,00 1 367 560,71
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 200 000,00 1 650 000,00 1 586 731,25
1361 Správní poplatky 630 000,00 1 060 000.00 1 110 920.00
136 Správní poplatky 630 000,00 1 050 000,00 1 110 920,00
16 5554556511131 z vybraných činnosti a služeb 3 885 000,00 5 788 645,00 5 662 398,25
1511 Daň z nemovitostí 2 800 000,00 3 294 919,94 3 294 919,94
151 Daně z majetku 2 800 000,00 3 294 919,94 3 294 919,94
15 Majetkově daně 2 800 000,00 3 264 616,64 6264 616,64
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 53 385 000,00 64 050 299,65 63 954 154,90
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 330 300.00 7 357 300,00 7 735 82500
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za ůč.prod) 160 000,00 253 000,00 311 437,50
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15 000,00 15 000,00 25 806,40
211 Příjmy z vlastní činnosti 7 505 300,00 7 625 300,00 8 073 068,90
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 286 000.00 1 286 000,00 1 504 537,32
2132 Příjmy z pronájmu ostnemov.a jejich částí 4 401 000,00 4 401 000,00 3 984 591,13
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 12 000,00 12 000,00 19 307,53
213 Příjmy z pronájmu majetku 5 699 000,00 5 699 000,00 5 508 435,98
2141 Příjmy z úroků (část) 25 000,00 25 000,00 10 264,80
214 Výnosy z finančního majetku 25 000,00 25 000,00 10 264,80
11042016 15111101443 Zpracováno systemem UCI-79) GORDICCĚ) spor.s r.o.stranaZ/H
<br>
<br> l_lcence: DRFD
<br> XCRGBZUC fZUC (10042015 /10042015)
<br> Skutečnost
<br>
<br>
<br>...