POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKU LACE) CEN PRO VODNÉ A s
<br>
<br> _ngěšeno dne:
<br> Příloha č.20 kvyhlášce č 428! 001053: 05- Z[„E
<br> ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2015 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE ROCE
<br>
<br> “MĚ 8310712
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Tabulka č.l
1 Příjemce vodného a stočného VLNAP a.s <.>
ll Provozovatel-název & IČ VLNAP a.s <.>,IČ 00013111
11! Vlastník-název a IČ VLNAP a.s.<.> IČ 00013111
IV Formulář F
V Index 1 až x
VI IČPE související s cenou 41113—702625-00013111-4/1-00013111
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Řádek.: v Voda pitná Voda odpadní
Nakladove polozky 2015 2015 Rozdíl 2015 2015 Rozdíl
Skuteč.Kalkul,Skuteč.Kalkul <.>
1 2 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál 0,183 0,108 -0,075
l_l - surová voda podzemní + povrchová 0,000 0,000 0,000
12 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná 05000 01000 03000
<br> k Člštčnl
l_3 - chemikálie 0,162 0,083 »0,079
1.4 - ostatní materiál 0,021 0,025 0,004
2.Energie 0,512 0,561 0,049
2.1 - elektrická energie 0,510 0,560 0,050
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,002 0,001 —0,001
3.Mzdy 0,542 0,621 0,079
3.1 - přímé mzdy 0,404 0,463 0,059
3.2 - ostatní osobní náklady 0,138 0,159 0,021
4.Ostatní přímé náklady 0,608 0,617 0,008
4.1 — odpisy 0,578 0,557 -0,022
4,2 - opravy infrastrukturního majetku 0,030 0,060 0,030
4_3 - nájem infrastrukturního majetku 0,000 0,000 0,000
4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku 0.000 0.000 0.000
5.Provozní náklady 0,677 0,875 0,198
5,1 — poplatky za vypouštění odpadních vod 0,018 0,035 0,017
5.2 - ostatni provozní náklady externí 0,387 0,464 0,077
5.3 » ostatni provozní náklady ve vlastní režii 0,272 0,377 0,104-
6.Finanční náklady 0,713 0,713 0,000
7.Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000
8.Výrobní režie 0,117 0,118 0,001
9.Správní režie 0,396 0,453 0,057
10.Úplně vlastní náklady 3,748 4,066 0,317
A Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME 64,61 64,61 0,00
13 Pořizovací cena souvisejícího provozního 43,68 43,68 0,00
<br> hmotneho majetku
C Počet pracovníků 1,75 1,75 0,00
D Voda pitná fakturovaná 0 0 0
E - ztoho domácnosti 0 0 0
F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0 0 0
G - z toho domácnosti (] 0 0
H Voda srážková fakturovaná 0 0 0
I Voda odpadní čištěná 0,209 0,380 0,171
] Pitná nebo Odpadní voda převzatá 0,209 0,380 0,171
K Pitná nebo odpadní voda předaná 0 0 0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Poznámky Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa <.>
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil.Kč na 2 desetinná místa <.>
VÚME = vybrané údaje majetkové & provozní evidence <.>
<br>
<br> Tabulka č 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
„,Voda pitná 1Voda odpadní
Radek T Měrná P k
t _ ' _ -.-
ex jednotka oznam a Škmeč Kalkulace Skuteč Kalkulace
nost nost
1 2 Za 213 3a 4a 6a 7a
ř.10/D
<br> 11.JEDNOTkovÉ NÁKLADY Kč.m'3 nebo 9,450 9,450
ř.10/F+1»I
<br> 12.Úplné vlastní náklady- ÚVN mil.Kč ř.10 3,748 4,066
<br> 13.Kalkulační zisk mil.Kč 0,000 0,000
<br> _ podíl kalkul zisku z ÚVN,ř.13/ř <.>
<br> 14“ (orientační ukazatel) & 12*100 0,000 (mm
<br> 15.— z ř.13 na rozvoj a obnovu infr.maj.mil.Kč 0,000 0,000
<br> 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 7.12 + 3.13 3,743 4,066
Voda fakturovaná pitná,odpadní + _,ř.D nebo
<br> „' srážková mll- m F + H 0,209 0,380
<br> 18.CENA pro vodné,stočné Kčm 0160.17 9,450 9,450
<br> 19.CENA pro vodné,stočné + DPH kem—“ BLB; 10,363 10,363
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Poznámka : VLNAP a.s.je vlastníkem a provozovatelem ČOV,na níž jsou čištěny odpadní vody z města Nejdku <.>
<br> Na základě smlouvy,uzavřené s provozovatelem veřejné kanalizace,městem Nejdek,byla v roce 2015 účtována cena
<br> pro stočné ve výši 9,45 Kčim3+ DPH,Kalkulační
<br> zisk není účtován <.>
<br>
<br> Vypracoval :
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXX — ekolog
<br>
<br> Kontroloval :
<br> Ing.XXXXXX XXXXX — ekonom
<br>
<br>
<br>
<br> Telefon: 353 162 333
e-mail |vanek©v|nap.cz
<br> : _/1 ft f!,<.> \\
Datum 43.<.> if _ 410%) Lr'“\* ___—
<br>
<br> Schválil zástupce provozovatele :
<br> XXXXXXX XXXXXX - generální ředitel
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY
PODLE CENOVYCH PŘEDPISÚ PRO VODNE A STOČNE
<br> Zdůvodnění rozdílů 11 položek,u nichž je rozdíl mezi kalkulací a skutečností vyšší než 5 %
(dle 0“ 36 odst.5 zákona 627472001 Sb.o vodovodech a kanalizacích)
<br>
<br> Zvýšení nákladů 0 94,7 % souvisí se zhoršením poměru mezi dobře
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.3 chemikálie odvodnitelným průmyslovým kalem a špatně odvodnitelným biologickým
kalem,což vedlo k vyšší spotřebě chemikálií <.>
<br> 2 2 ostatní energie (plyn,pevná a kapalná Vlivem chladne zimy bylo odehráno vyšší množství topné pary,než bylo
<br> ' energie) zahrnuto v kalkula...