Obec Horoměřice
<br> Zápis
<br> z jednání hlavní inventarizační,vyřazovací a likvidační komise
Inventarizace k 31.12.2015
<br>
<br> Hlavní inventarizační komise
<br> Hlavní inventarizační komise provedla kontrolu zápisů dílčích inventarizačních komisí
z provedených fyzických a dokladových inventur ve všech útvarech Obce Horoměřice,projednala
<br> předseda:
členové:
<br> návrhy na vyřazení majetku a rozhodla o jeho likvidaci <.>
<br> Zůstatky na bankovních účtech a v pokladně k 31.12.2015:
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXX
Ing.XXXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX
XXXXXX XXXXX
<br> Rekapitulace majetku Obce Horoměřice — stav k XX.12.2015:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Typ účtu Číslo účtu Zůstatek k 31.12.2015 v Kč
<br> 231 010 běžný účet 8120111/0100 2 012 013,281
<br> 231 000 běžný účet ČNB 94—5819111/0710 146 401,86
<br> 236 010 běžný účet —— sociální fond 51-2715270257/0100 100 915,48
<br> 231 kuchyň — úvěr KB 35-1240711527/0100 3 199 000,00
<br> 231 pozemky ČOV — úvěr KB 35-1212571547/0100 2 425 924,00
<br> 261 010 pokladna 0,00
<br> 261 061 pokladna sociálního fondu 0,00
<br> 261 000 pokladna knihovny 0,00
<br> 262 000 peníze na cestě 0,00
Ostatní cenné papíry a vklady:
<br>,„ Nominální XXXX v Kč
Druh cenného papíru Pocet CP hodnota (Kč) k 31.12.2015
<br> Q69 00 hromaqnařkcm nemo 1 476 680,00 1 003 680,00
Upravna vody Zehvka — emise I <.>
<br> 969 00 hromaqnařkme “meno 1 476 1 946,50 2 873 034,00
Upravna vody Zehvka — emlse II <.>
<br> Ostatní cenné papíry a vklady celkem 3876714,00
<br> Pohledávky:
<br> Typ pohledávky Částka Kč k 31.12.2015
<br> 335 Poskytnuté půjčky 27 551,24
<br> v tom: půjčka ze soc.fondu Hůlková 11 551,24
<br> půjčka ze soc.fondu Kohutič 16 000,00
<br> 314 10 Poskytnuté provozní zálohy nezúčtované k 31.12.2015 1 165 886,21
<br> 311 Vydané dosud nezaplacené faktury,poplatky,byty 70 349,00
<br> vtom: vydané faktury 70 349,00
<br> 316 00 Ostatní pohledávky — pokladní záloha knihovna 0,00
<br> Pohledávky celkem 1263786,45
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Závazky:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Typ závazku Částka Kč k 31.12.2015
<br> 281 10 Úvěrový účet — pozemky čov 2 425 924,00
281 10 Úvěrový účet- kuchyň 3 199 000,00
321 00 Dodavatelé (došlé faktury nezaplacené) 0,00
331 00 Zaměstnanci (mzdy nevyplacené k 31.12.2015) 578 245,00
336 02 Zúčtování s institucemi- soc.pojištění 220 543,00
337 01 Zúčtování s institucemi — zdrav.pojištění 102 111,00
342 01 Daň srážková 16 520,00
342 02 Daň zálohová 95 388,00
343 00 Daň z přidané hodnoty 138 094,90
378 92 Jiné závazky (srážky z platu) 83 217,00
389 00 Dohadný účet pasivní (odhad vyúčtování el.+p1yn) 1 400 000,00
<br> Závazky celkem 8259042,90
<br>
<br>
<br> Hmotný a nehmotný majetek:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Hmotný,nehmotný a nedokončený
Inventární útvar,<.> <.>,majetek celkoem <.>
por1zovac1 cena zustatkova cena
k 31.12.2015 (v Kč) k 31.12.2015 (v Kč)
0001 Obecní úřad 128 956 929,99 109 958 867,69
0001 0028 Archiv oú 21 086,40 0,00
0002 Kane.o.1 Štědronská 363 578,70 11 192,35
0003 Kanc.č.2 Policie 1 880 105,48 766 885,55
0004 Kancel.starosty 159 935,12 2 000,00
0005 Kane.č.4 Míková 64 385,46 0,00
0006 Kancel.místostarosty 305 166,01 139 500,00
0007 Kano.č.6 Pálková 122 953,74 0,00
0008 Kane.č.7 Kohoutová 197 487,35 36 809,00
0009 Kano.č.8 Kyb.Mík.286 018,23 6 090,80
0010 Komunikace 41 837 809,53 31 062 019,33
0011 Veřejná zeleň 11 070 176,63 6 093 265,13
0012 Hasiči 1 047 738,50 77 351,52
0013 Knihovna 502 802,70 49 985,00
0014 Veřejné osvětlení 6 036 315,80 3 685 464,80
0015 Kanalizace 27 250 194,95 19 101 951,95
0016 OÚ Chodbička 118 698,16 7 000,00
0017 Základní umělecká škola 529 747,90 412 377,00
0019 čov 19 967 475,90 16 358 913,50
0020 Základní škola 1 188 198,00 185 261,50
0022 Obřadní síň 149 591,40 37 000,00
0023 Vodovod 11 456 542,40 9 346 956,40
0025 Pozemky 6 204 849,10 6 204 849,10
0026 Školní jídelna 661 281,00 509 438,90
0027 Odpady 179 717,50 5 890,85
0028 Mateřská škola 223 558,80 157 990,80
0029 Chodníky 4 134 150,86 3 928 824,86
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 0030 Kuchyňka 013 30 287,00 0,00
0031 Kaple 12 622,00 0,00
0032 Obecní byty 37 113,09 0,00
0033 Územní plánování 1 089 045,00 766 664,00
0034 Památky 905 155,60 905 155,60
0035 Rybník 2 044 609,00 1 229 813,00
0036 Dílna veřejná zeleň 56 117,00 0,00
0037 Dětské hřiště U Křížka 136 782,00 40 988,00
0038 Dětské hřiště U Drupolu 21 657,50 0,00
0039 Dětské hřiště U Studánky 2 559 252,80 1 998 443,13
0040 Kancelář č.9 Hůlková 159 206,63 0,00
0041 Dětské hřiště Pol.vězňů 3 093 536,43 2 607 022,43
0042 Hřiště Sokol 77 350,00 77 350,00
0043 Statek 2 624,00 0,00
<br> C elk e m 275 141 853,66 ...