<.>.Krajský úřad Klasifikace: chráněný dokument
Zlínského kraje
<br>
<br> DSO Sdružení Valašsko — Horni Vsacko
Radniční náměstí č.42
756 05 Karolinka
<br> Odbor interního auditu a kontroly
Oddělení kontrolni
<br>
<br>
<br> datum pověřená úřední osoba čislo jednací spisová znacka
28.dubna 2016 Ing.Věra Belíčková KUZL 461 10/2015 KUSP 46110/2015/IAK
<br> Zpráva č.375/201SIIAK
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Sdružení Valašsko - Horní Vsacko,IC: 67728189
<br> za rok 2015
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:25.11.2015 (dílčí přezkoumání)
28.4.2016 (konecne přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazkú obci.Krajský úřad zahájil přezkoumání podle 5 5 zákona 420/2004 Sb <.>
písemným oznámením doručeným územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace
přezkoumání a ukončil dne 28.4.2016 vrácením vyžádaných podkladů a dokumentů ke kontrole <.>
<br> Misto provedeni přezkoumání: Kontaktní kancelář SVHV„ Pod Zakopanicú č.p.269
755 01 Vsetín
<br> Přezkoumání vykonali:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: ing.Věra Běličková
<br> DSO Sdružení Valašsko - Horní Vsacko zastupovali:
<br>
<br> předseda: XXXXXXX XXXXXXXX
účetní DSO; XXXXX XXXXXXXX
projektový manažer: Ing.Vlasta Siáčíková
Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320
tř.l'omáše Bati 21.tel.: 577 043 206.fax: 577 043 202
<br> 761 90 Zlín c-mail: podatelna-":_Ékr-Llinskycz.www.kr-zlinsky.cz
<br>
<br> Klasifikace; chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti
Návrh rozpočtu
<br> Rozpočtová
opatření
<br> Rozpočtový výhled
<br> Schválený rozpočet
<br> Závěrečný účet
<br> Bankovní výpis
<br> Evidence majetku
<br> Evidence
pohledávek
<br> Popis písemnosti
Návrh rozpočtu DSO na rok 2015 byl zveřejněn na úředních deskách 9-ti
sdružených obcí v zákonné lhůtě pro příjmy v celkové výši 4699234 Kč,výdaje
v celkové výši 4116610 Kč a financování ve výši minus 782.624 Kč.Zveřejnění
doloženo <.>
<br> V roce 2015 byl schválený rozpočet změněn 4 rozpočtovými opatřeními
schválenými členskou schůzí DSO <.>
<br> Návrh rozpočtového opatření č.1 byl schválen členskou schůzí dne 16.4.2015 <.>
Návrh rozpočtového opatření č.2 byl schválen členskou schůzi dne 17.6.2015 <.>
Návrh rozpočtového opatření č.3 byl schválen členskou schůzi dne 29.9.2015 <.>
Návrh rozpočtového opatření č.4 byl schválen členskou schůzi dne 10.12.2015 <.>
Upravený rozpočet byl zapracován do výkazu Fin 2-12 lVI - viz příloha <.>
<br> DSO má zpracovaný rozpočtový výhled do r.2017 <.>
<br> Rozpočet DSO byl schválen usnesením 65.členské schůze Sdružení Valassko -
Horní Vsácko dne 11.12.2014 ve znění zveřejněného návrhu <.>
<br> Závěrečný účet DSO byl schválen usnesením 68.jednání členské schůze SVHV
dne 17.6.2015 bez výhrad.Návrh ZU byl zveřejněn u všech 9 členských obcí -
zveřejnění doloženo <.>
<br> Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2015:
<br> ZBÚ,doloženo u IS č.7:
<br> _ CSOB a.s.s.č.ú.24389644610300 (A0 231 0100) ve výši 22968468 Kč -
ověřeno na bank.výpis č.2015/12 <.>
<br> - ČNB„ č.ú.94-6513851/0710 CZK (AÚ 231 0200) ve výši 320,22 Kč - ověřeno na
bank.výpis č.012 <.>
<br> Hodnota zůstatku finančních prostředků ve výši 21550460 Kč odpovídá hodnotě
SU 231 v rozvaze a hodnotě ř.6010 výkazu FIN 2-12 M k témuž datu <.>
<br> Úvěrové účty:
<br> - ČSOB a.s <.>,bank.účtu č.2496330230300 ve výši 0 Kč- ověřeno na bank.výpis
č.<.> 2015110.odpovídá zůstatku A0 281 0000 <.>
<br> - ČSOB a.s.<.> bank.účet č.24420280510300 ve výši 4633472 Kč — ověřeno na
bank.výpis č.2015/12,odpovídá zůstatku AÚ 451 0444 <.>
<br> Dlouhodobý majetek,který je v účetnictví zachycen na účtech účtových skupin 01
a 02.je evidován s využitím SW KEO — výpisy z evidence včetně výpisu hodnoty
odpisů a oprávek podle jednotlivých položek majetku jsou doložený jako přílohy
příslušných IS <.>
<br> DSO SVHV eviduje k 31.12.2015 dlouhodobé pohledávky v hodnotě 1637072
Kč a krátkodobě pohledávky v hodnotě 51878728 Kč.Byla provedena kontrola
IS k:
<br> - SÚ 469 ve výši 1637072 Kč —pohledávky za jednotlivými obcemi sdružení
z titulu splátek úvěru v celkové hodnotě 1633472 Kč a kauce ve prospěch VaK
Vsetín v hodnotě 3.600 Kč,doloženo u IS č.17;
<br> - SU 311 ve výši 68.970 Kč - neuhrazená vydaná fa č.15-002-00003,doloženo u
IS č.10
<br> — SÚ 388 ve výši 44961728 Kč - dohad dotaci od města Vsetína (turismus) a
dohad dotace na Jednotný orientační turistický systém,doloženo u IS č.14 <.>
<br>
<br> Evidence závazků
<br> Faktura
<br> Hlavni kniha
<br> inventurní soupis
majetku a závazků
<br> Kniha došlých
faktur
<br> Kniha odeslaných
faktur
<br> Mzdová agenda
<br> Pokladní doklad
<br> Pokladní kniha
(deník)
<br> Příloha
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> DSO eviduje k 31.12.2015 dlouhodobe závazky v hodnotě 1.633.472 Kč a
krátkodobě závazky v celkové hodnotě 162.150 Kč.Byla provedena kontrola IS k:
- SÚ 451 ve výši 1633472 Kč (úvěr — cyklostezka) viz písemnosti Smlouvy o
přijetí úvěru,zůstatek doložen u iS č.16;
<br> ...