Severočeské vodovody a kanalizace,a.s <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2015
A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TEMŽE ROCE
Tabulka č.1
<br> Přijemince vodného a stočného
<br> I
II
II!
IV
V
VI
<br> Provozovafel-název a IČ
Vlaslnilt-název a IČ
Formulář A a B
Index 1 ažx
IČPE související s cenou
<br> 1
1 <.>
1.1
1.2
1.3
1.4
2 <.>
2.1
2.2
3 <.>
3.1
3.2
4 <.>
4.1
4.2
4.3
4.4
5 <.>
5.1
5.2
5,3
G <.>
<br> 2
Materiál
<.>
- surová voda podzemní + povrchová
- pitná voda prevzalá+odpadni voda předaná
- chemikálie
- ostatní maleriá!
Energie
- elektrická energie
- oslalní energie (plyn,pevná a kopalna)
Mzdy
-přímé mzdy
- oslalni osobní náklady
Ostatní přímé náklady
- odpisy
- opravy infrastrukturního majetku
- náiem Infrastrukturního majetku
- prostředky obnovy ínfraslr.rnajetku
Provozní náklady
- poplalky za vypouštěni odpadních vod
- ostalní provozní náklady externí
- ostatní provozní náklady ve vlastni režii
Finanční náklady
Finanční výnosy
<br> 7 <.>
8 <.>
<br> 9 <.>
10 <.>
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
<br> Samostatný list
<br> Nákladové položky
<br> Řádek
<br> Severočeské vodovody a kanalizace,a.s.(IČ 49099451)
Severočeské vodovody a kanalizace,a.s.(IČ 49099451)
Vodohospodářské sdruženi Turnov,a.s.(IČ 49295934)
A
5
<br> Výrobní režio
Správní režie
Úplné vlastní náklady
Hodnota infraslruklur.m.podle VŮME
Pořizovací cena souvis,provozního hmoln.maj <.>
Počet pracovníků
Voda Dílná fakturovaná v mil.m3
-z toho domácnosti
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Voda pilná
2015
2015
Rozdíl
Kalkulace
Skutečnost
3
5
4
0,042
5,947
0,490
0,235
1,370
4,024
3,784
0,240
<br> 9,280
6,530
0,578
<br> Voda odpadni
2015
Skutečnost
6
<br> -1,239
-0,583
-0,08B
-0,139
<br> 0,373
1,799
6,843
6,346
0,498
17,476
12,223
5,252
41,930
0,000
3,942
37,980
0,000
<br> 1,511
0,000
0,000
1,223
0,287
<br> -0,429
-2,Q2Q
<br> 4,094
3,879
0,215
12,036
<br> -2,562
-0,258
0,151
0,155
-0,003
<br> 17,627
12,378
5,249
42,365
O.QQO
4,376
37,968
0,000
9,033
0,000
0,761
9,072
2,154
0,000
3,548
1,550
89,143
2194,61
<br> 2,154
0,000
2,625
1,550
09,113
2190,00
<br> 0,712
2,067
0,000
0,000
0,723
□,00D
0,030
4,61
<br> 1,992
1,331
<br> 2,029
1,340
<br> -0,037
-0,009
<br> 8,519
3,517
52,400
0,000
<br> 0,434
O.OQQ
0,434
0,000
0,000
2,779
0,000
<br> 7,054
0,000
0,049
7,005
<br> 1,008
51,312
0.000
8,047
0,345
2,785
4.917
0,351
0,000
2,351
1,255
62,546
1973,13
<br> 2015
Kalkulace
7
1,399
<br> 8
0,112
0,000
0,000
0,117
-0,005
<br> 0,000
0,000
1,106
0,292
5,807
5,470
0,337
12,383
8,670
3,713
<br> -1,713
-1,591
-0,122
-0,347
-0,151
-0,196
<br> 52,720
6,000
<br> -0,320
0,000
<br> 1,408
51,312
0,000
8,054
0,420
2,295
5,339
0,351
0,000
3,463
1,255
05,432
1970,00
<br> -0,320
0,000
0,000
-0,006
-0,075
0,490
-0,421
0,000
0,000
-0,612
0,000
-2,886
3,13
<br> 1,712
<br> 0,036
0,000
-0,050
-1,208
0,000
<br> Voda odpadni odváděná faklurovaná v mil.m3
-z toho domácnosti
<br> 1,748
1.123
<br> Voda srážková fakturovaná v mil.m3
Voda odpadni čištěná v mil.m2
Pitná nebo odpadni voda převzala v mil.m3
Pilná nebo odpadní voda předaná v mil.m3
<br> 0,420
3,592
<br> 1,123
0,470
4,000
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 0,034
<br> Rozdíl
<br> -0,001
<br> 0,035
<br> Poznámka:
Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 deselinná místa <.>
Řádky A a D se uváděj! v mil.Kč na 2 desetinná místa <.>
<br> Tabulka Č.2
<br> VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
Řádek
1
11 <.>
12 <.>
13 <.>
14 <.>
15 <.>
16 <.>
17 <.>
18 <.>
19 <.>
<br> 20 <.>
<br> Text
2
JEDNOTKOVÉ NÁKLADY
Úplné vlastní náklady - ŮVM
Kalkulační zisk
- podlí z ÚVN (orientační ukazatel)
-z ř.13 na rozvoj a obnovu Ínfraslr.rnajetku
Celkem ÚVN + zisk
Voda fakturovaná pilná,odpadni ‘ srážková
CENA pro vodné,stočné
CENA pro vodné,stočné + DPH
<br> Prostředky obnovy
Infrastruktruklurniho majetku
<br> Měrná
jedn <.>
2a
Kč.m'3
mil.Kč
mil.Kč
%
mil.Kč
mil.Kč
mií.m3
Kč.m'3
Kč.m'3
<br> mil.Kč
<br> Voda pilná
Skulečnosl
Kalkulace
<br> Poznámka
2b
<br> 3a
44,70
89,143
0,743
0,83
0,000
89,886
1,992
45,13
51,90
<br> ř.1G
ř.13/(ř.12/100)
Ť.12 + ř.13
ř.D,F + H
ř.16/r.17
Tvorba celkem
od roku 2009
Čerpání celkem
od roku 2009
1707
1137
<br> 4a
43,92
89,113
2,476
2,78
0,000
91,589
2,029
45,13
51,90
<br> Voda odpadni
Skutečnost
Ca
38,07
82,546
4,095
4,96
0,000
86,641
2,166
39,96
45,95
<br> Kalkulace
7a
39,15
85,432
1,779
2,08
0,000
87,211
2,182
39,96
45,95
<br> Tvorba za rok
2015 Vod <.>
<br> Čerpání za rok
2015 Vod <.>
<br> Tvorba za rok
2015 Kan <.>
<br> Čerpáni za rok
2015 Kan <.>
<br> 64
<br> 129
<br> 38
<br> 108
<br> Vypracoval:
<br> Věra Pelráková
<br> <.>
<br> Kontroloval:
<br> tng.XXXX Ko valčík
<br> io //
<br> Telefon:
<br> G0GB59B69
<br> e-mail:
<br> iiii
<br> Datum:
<br> 27.4.2016
<br> Schválil - zástupce provozovatele:
<br> log.XXXXX XXXXXX
<br> Irm/strikíolscvk n
<br> —t-.■ -
<br> J
Ě
<br> //
/