Příloha č.1 – Důvodová zpráva k závěrečnému účtu za rok 2015
<br> Městská část Praha – Čakovice
nám.25.března 121/1,196 00 Praha 9
<br> Důvodová zpráva k závěrečnému účtu za rok 2015
Městská část Praha Čakovice v roce 2015 oproti původnímu schválenému návrhu rozpočtu
počítajícímu se schodkem 15 138 500,- Kč,hospodařila s přebytkem 23 840 715,- Kč,příloha
č.2 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby,konečný
zůstatek na účtech bez fondů k 31.12.2015 činí 40 397 006,- Kč <.>
Městská část Praha Čakovice vykázala hospodářský výsledek po odečtu daní z příjmu ve
výši 15 350 518,- Kč viz příloha č.3 bilance-rozvaha,příloha č.4 výkaz zisku a ztrát a
příloha č.5 Přiznání k XXXX z příjmu za rok XXXX <.>
Přezkoumání hospodaření za rok 2015 provedli auditoři z MHMP ve dnech: První dílčí
přezkoumání od 7.9.2015 do 25.9.2015,druhé dílčí přezkoumání od 11.1.2016 do 15.1 <.>
2016 a třetí dílčí přezkoumání od 22.2.2016 do 4.3.2016.Závěr auditu zní: „Na základě
výsledků přezkoumání hospodaření městské části za rok 2015,ve smyslu zákona č <.>
420/2004 Sb.(zejména ustanovení § 2 a 3) lze konstatovat,že nebyly zjištěny chyby a
nedostatky závažného charakteru“.Závěr zprávy je uveden viz příloha č.7 Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření <.>
Finanční vypořádání za rok 2015 bylo projednáno s MHMP dne 24.2.2016 viz příloha č.6
Záznam o finančním vypořádání hospodaření za rok 2015 Městské části Praha – Čakovice
ze dne 24.2.2016 <.>
Příspěvkové organizace MČ Praha Čakovice - MŠ Čakovice I,ZŠ Dr.E.Beneše,MŠ
Čakovice II,MŠ Čakovice III,- hospodařily se ziskem,který byl na základě žádostí ( viz <.>
tabulka č.10 ) rozdělen do fondu odměn a fondu rezervního usnesením rady USN RM
198/2016 <.>
Městská část má zřízen zaměstnancký fond,který je tvořen 3 % z objemu mezd bez OON
(ostatní osobní náklady).Z fondu se připlácí 30,- Kč/den zaměstnancům v podobě
stravného,dále z tohoto fondu vyplácí XXXXXXX a odměny při odchodu do důchodu a
v neposlední řadě příspěvky na dovolenou.Zaměstnanecký fond vykazuje k 31.12.2016
zůstatek ve výši 229 700,35 Kč <.>
Dalším fondem Městské části je fond rezerv a rozvoje.K 31.12.2015 byl vykázán zůstatek
tohoto fondu ve výši 1 460 692,54 Kč.V roce 2015 nebyl čerpán <.>
Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2015 proběhla ve dnech 15.12.2015 – 18.2.2016
viz příloha č.11 <.>
<br> Příloha č.1 – Důvodová zpráva k závěrečnému účtu za rok 2015
Závěrečný účet a účetní závěrka byly projednány finančním výborem zastupitelstva MČ a
jeho závěr je doporučení schválit závěrečný účet bez výhrad <.>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ČAKOVICE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČASTI
se sídlem náměstí 25.března 121,196 00 Praha 9-Čakovice
<br> Tlf: 283 061 423,283 061 420
<br> Fax: 283 933 497
<br> Magistrát hl.m.Prahy
<br> IČ: 00231291
<br> E-mail: financni.mc@cakovice.cz
<br> FINANČNÍ ODBOR
<br> Odbor rozpočtu a účetnictví
Mariánské nám.1
Praha 1
<br> Čj.: SZ CJ 00259/2016 ÚMČPČ/258/2
<br> V Praze dne 29.2.2016
<br> Věc: Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015
<br> Celkové plnění výdajové části rozpočtu za rok 2015 činí 80,50 % <.>
Celkové plnění příjmové části rozpočtu za rok 2015 činí 101,88 % <.>
<br> Za rok 2015 MČ Praha Čakovice vykazuje přebytek ve výši 23 840,71 tis.Kč,který byl
pokryt z finančních prostředků minulých let <.>
<br> Třída 1 daňové příjmy
UR 11 211,90 tis.Kč,skutečnost 10 566,56 tis.Kč,94,24 %
Plnění nižší o 5,76 % o 645,34 tis.Kč
<br> Příloha č.1 – Důvodová zpráva k závěrečnému účtu za rok 2015
<br> Nižší výběr daně z nemovitosti
Třída 2 nedaňové příjmy
<br> UR 750,60 tis.Kč,skutečnost 764,78 tis.Kč,101,89 %
Plnění vyšší o 1,89 %,o 14,18 tis.Kč
<br> Třída 3 kapitálové příjmy
<br> Skutečnost 2 700,00 Kč – dar na infrastrukturu
<br> Třída 4 přijaté dotace
UR 98 032,80 tis.Kč,skutečnost 98 032,80 tis.Kč,100 %
Třída 8 financování
UR 15 138,5 tis.Kč,skutečnost - 23 840,71 tis.Kč - 157,48 %
<br> Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015 podle ORJ
<br> 02 – městská infrastruktura
<br> běžné výdaje
UR 13 137,70 tis.Kč,skutečnost 12 547,11 tis.Kč,95,50 %
Čerpání nižší o 4,50 %,o 590,59 tis.Kč
Nebyla zahájena plánovaná oprava,realizace se přesunula na rok 2016
<br> Příloha č.1 – Důvodová zpráva k závěrečnému účtu za rok 2015
<br> kapitálové výdaje
UR 10 660,90 tis.Kč,skutečnost 10 124,51 tis.Kč,94,97 %
Čerpání nižší o 5,03 %,o 536,39 tis.Kč
<br> 03 - doprava
<br> běžné výdaje
UR 1 037,50 tis.Kč,skutečnost 825,26 tis.Kč,79,54 %
Čerpání nižší o 20,46 %,o 212,24 tis.Kč
Čerpání nižší z důvodu neprovedených oprav <.>
<br> kapitálové výdaje
UR 10,00 tis.Kč,skutečnost 139,21 tis.Kč,139,21 %
Čerpání vyšší o 39,21 %o 39,21 tis.Kč
<br> 04 – školství,mládež a samospráva
<br> běžné výdaje
UR 25 649,60 tis.Kč,skutečnost 20 908,56 tis.Kč,81,52 %
Čerpání nižší o 18,48 %o 4 741,04 tis.Kč
<br> nevyčerpaná dotace na vybavení hřiště u ZŠ Dyjská 715
<br> Příloha č.1 – Důvodová zpráva k závěrečnému účtu za rok 2015
<br> kapitálové výdaje
UR 68 646,30 tis.Kč,skutečnost 38 376,76 tis.Kč,55,91 %
Čerpání nižší o 44,09 %,o 30 269,54 tis.Kč
...