Jr./fr
<br>.<.> Kraiský úřad Klasifikace: chráněný dokument
Zlínského kraje
<br>
<br> DSO Sdružení Valašsko - Horní Vsacko
Radniční náměstí (5.42
756 05 Karolinka
<br> Odbor interního auditu a kontroly
Oddělení kontrolní
<br>
<br> datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka
28.dubna 2016 lng.vera Béllčkova KUZL 4611012015 KUSP 46110/20151íAK
<br> Zpráva č.375/2015IIAK
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Sdružení Valašsko - Horni Vsacko,IC: 67728189
<br> za rok 2015
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:25.11.2015 (dílčí přezkoumánl)
28.4.2016 (konečne přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420í2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodareni územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí.Krajský úřad zahájil přezkoumání podle 5 5 zákona 420/2004 Sb <.>
písemným oznámením doručeným územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace
přezkoumání a ukončil dne 28.4.2016 vrácením vyžádaných podkladů a dokumentů ke kontrole <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Kontaktní kancelář SVHV,Pod Zakopaniců čp.269
755 01 Vsetín
<br> Přezkoumání vykonali:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Věra Beííčkova
<br> DSO Sdružení Valašsko - Horní Vsacko zastupovali:
<br>
<br> předseda: XXXXXXX XXXXXXXX
účetní DSO: XXXXX XXXXXXXX
projektový manažer: lng.Vlasta Síáčíkova
]
Krajský úřad Zlínského kraje 1 iC: 7089 | 320
tř.'í'omášc Bati 21.tel.: 577 043 206.fax: 577 043 202
<br> 76í 90 Zlín e-mail: podutcínafrEkr—zíinsky.cz.www,kr-zíinsky.cz
<br>
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumaně písemnosti
<br> Druh písemnosti
Návrh rozpočtu
<br> Rozpočtová
opatření
<br> Rozpočtový výhled
<br> Schválený rozpočet
<br> Závěrečný účet
<br> Bankovní výpis
<br> Evidence majetku
<br> Evidence
pohledávek
<br> Popis písemnosti
Návrh rozpočtu DSO na rok 2015 byl zveřejněn na úředních deskách 9-ti
sdružených obci v zákonné lhůtě pro příjmy v celkové výši 4899234 Kč.výdaje
v celkové výši 4116610 Kč a financování ve výši minus 782.624 Kč.Zveřejnění
doloženo <.>
<br> V roce 2015 byl schválený rozpočet změněn 4 rozpočtovými opatřeními
schválenými členskou schůzí DSO <.>
<br> Návrh rozpočtového opatření č.1 byl schválen členskou schůzí dne 16.4.2015 <.>
Návrh rozpočtového opatření č.2 byl schválen členskou schůzí dne 17.6.2015 <.>
Návrh rozpočtového opatření č.3 byl schválen členskou schůzí dne 29.9.2015 <.>
Návrh rozpočtového opatření č.4 byl schválen členskou schůzí dne 10.12.2015 <.>
Upravený rozpočet byl zapracován do výkazu Fin 2-12 Ní - viz příloha <.>
<br> DSO má zpracovaný rozpočtový výhled do r.2017 <.>
<br> Rozpočet DSO byl schválen usnesením 65.členské schůze Sdružení Valassko -
Horni Vsacko dne 11.12.2014 ve znění zveřejněného návrhu <.>
<br> Závěrečný účet DSO byl schválen usnesením 68.jednání členské schůze SVHV
dne 17.6.2015 bez výhrad.Návrh ZU byl zveřejněn u všech 9 členských obcí —
zveřejněn! doloženo <.>
<br> Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2015:
<br> ZBÚ.doloženo u íS č.71
<br> - CSOB a.s.s.č.ú.24389644610300 (AU 231 0100) ve výši 229.684,38 Kč -
ověřeno na bank.výpis č.2015/12 <.>
<br> - ČNB,č.ú.94-6513851/0710 CZK (AU 231 0200) ve výši 320,22 Kč - ověřeno na
bank.výpis č.012 <.>
<br> Hodnota zůstatku finančních prostředků ve výši 215.504,60 Kč odpovídá hodnotě
SU 231 v rozvaze a hodnotě ř.6010 výkazu FIN 2-12 lVí k témuž datu <.>
<br> Úvěrové účty:
<br> - ČSOB a.s.<.> bank.účtu č.2496330230300 ve výši 0 Kč- ověřeno na bank.výpis
&.2015110.odpovídá zůstatku AÚ 281 0000 <.>
<br> » CSOB a.s.<.> bank.účet č.24420280570300 ve výsí -1.633.472 Kč - ověřeno na
bank.výpis č.2015/12,odpovídá zůstatku AU 451 0444 <.>
<br> Dlouhodobý majetek.který je v účetnictví zachycen na účtech účtových skupin 01
a 02,je evidován s využitím SW KEO — výpisy z evidence včetně výpisu hodnoty
odpisů a oprávek podle jednotlivých položek majetku jsou doloženy jako přílohy
příslušných íS <.>
<br> DSO SVHV eviduje k 31.12.2015 dlouhodobě pohledávky v hodnotě 1637072
Kč a krátkodobě pohledávky v hodnotě 51878728 Kč.Byla provedena kontrola
IS k:
<br> - SÚ 469 ve výši 1.637.072 Kč -pohíedávky za jednotlivými obcemi sdružení
z titulu splátek úvěru v celkové hodnotě 1.633.472 Kč a kauce ve prospěch VaK
Vsetin v hodnotě 3.600 Kč,doloženo u íS č.17;
<br> - SU 311 ve výši 68.970 Kč - neuhrazené vydaná fa č.15-002-00003,doloženo u
IS č.10
<br> - SÚ 388 ve výši 44981728 Kč - dohad dotací od města Vsetína (turismus) a
dohad dotace na Jednotný orientační turistický system,doloženo uxíS č.14 <.>
<br> [\J
<br>
<br> Evidence závazků
<br> Faktura
<br> Hlavní kniha
<br> Inventurní soupis
majetku a závazků
<br> Kniha došlých
faktur
<br> Kniha odeslaných
faktur
<br> Mzdová agenda
<br> Pokladní doklad
<br> Pokladní kniha
(deník)
<br> Příloha
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> DSO eviduje k 31.12.2015 dlouhodobé závazky v hodnotě 1633472 Kč a
krátkodobě závazky v celkové hodnotě 162.150 Kč.Byla provedena kontrola IS k:
- SÚ 451 ve výši 1633472 Kč (úvěr »— cykíostezka) viz písemnosti Smlouvy o
přijetí úvěru.zůstate...