1/1
<br> Příloha Č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2015
A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE OBDOBÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Tabulka č.1
l Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s <.>
|| Provozovatel - název a IC ČEVAK a.s.60849657
lll Vlastník - název a IČ České Velenice 00246433
IV Formulář A až F A 279 <.>
V Index 1 až )(
Vl IČPE související s cenou
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
-,Voda pitná Voda odpadní
Radek
Nákladové položky 2015 2015,2015 2015 <,>
Rozdil Rozdil
Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul <.>
1 2 3 4 5 6 ? 8
1.Materiál 1.013 1.051 —0.038 0.217 0.330 43.113
1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0.680 0.666 —0.00G 0.000 0.000 0.000
1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 - chemikálie 0.060 0.070 -0.010 0.013 0.010 0.003
1.4 - ostatní materiál 0.294 0.315 —0.021 0.204 0.320 —O.1 16
2.Energie 0.428 0.510 -U.084 0.384 0.535 —O.151
2.1 - elektrická energie 0.347 0.430 -0.083 0.353 0.500 -0.147
2.2 - ostatni energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0.079 0.080 -D.001 0.031 0.035 -0.004
3 Mzdy 1.289 1.185 0,103 1.087 1.024 0.063
3.1 » přímé mzdy 0.923 0.859 0.064 0.771 0.742 0.029
3.2 — ostatní osobní náklady 0.366 0.326 0.039 0.316 0.282 0.034
4 Ostatní přímé náklady 1.397 1.328 0.068 2.928 3.034 -O.105
4.1 — odpisy 0.000 0.000 0.000 0.400 0.400 0.000
4.2 - opravy infrastrukturn ího majetku 0.232 0.150 0.082 0.219 0.200 0.019
4.3 - nájem infrastruktumího majetku 1.165 1.178 -O.D14 2.309 2.434 -O.125
4.4 - prostředky obnovy infrastruktumího majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 Provozní náklady 0.647 0.709 -0.062 0.435 0.867 -0.432
5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.032 0.055 -0.023
5.2 - ostatní provozní náklady externí 0.182 0.194 -0.012 0.116 0.220 -0.104
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0.465 0.515 -0.049 0.287 0.592 -O.305
6 Finanční náklady 0.000 0.000 0000 0.000 0.000 0.000
7 Finanční výnosy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 Výrobní režie 0.146 0.147 —0.001 0.185 0.221 43.036
9 Správní režie 0.201 0203 -0.002 0.255 0.305 43.049
10 Úplné vlastní náklady _ 5.119 5-133 —0.014 5.491 6.315 43.824
A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 173.69 173.69 0.000 199.22 199.22 0.000
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C Počet pracovníků 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
D Voda pitná fakturovaná 0.139 0.140 -0.001 0.000 0.000 0.000
E — ztoho domácnosti 0.101 0102 —0.001 0.000 0.000 0.000
F Voda odpadní Odváděná fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.148 0.182 —0.034
G - ztoho domácnosti 0.000 0.000 0.000 0.101 0.124 -0.023
H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.028 0.028 0.000
| Voda odpadní čištěná 0.000 0.000 0.000 0.319 0.550 -0.231
J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
K Pitná nebo odpadní voda předaná 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa
VÚME : vybrané údaje majetkové evidence
<br> Vyvěšeno: 95.zdí/ó
Sejmuto: Jé ZMČ
<br> l."
<br> Tabulka č.2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
Řádek Text.Měmá Poznámka Voda pitná Voda odpadní
Jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl
1 2 2a 213 351 4a Sa Ba Ta Ba
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč ; „13 no; D nebo mu ! (F+H) 36.84 36.66 0.17 31.22 30.07 1.15
12.ÚVN mil.Kč ř.10 5.119 5.133 -0.014 5.491 6.315 43.824
13.Kalkulační zisk mil.Kč 0.427 0.459 —D.032 0.277 0.588 -0.291
14.— podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13!( ř.12/ 100) 8.350 8.950 -0.600 5.046 9.000 —3.954
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastmktumiho majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + ř.13 5.546 5.592 -0.046 5.768 6.883 -1.1 15
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.rn3 '.D nebo F+l-l 0.139 0.140 -0.001 0.176 0.210 -0.034
18.CENA pro vodné,stočné Kč l m3 ř.lSIř.17 39.91 39.94 43.03 32.80 32.78 0.02
19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč ! 1113 F.18 + DPH 45.90 45.94 -0.04 37.72 37.69 0.02
Tvorba celkem Od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za
_ _ _ _ Čerpání celkem od roku 2009 rok 2015 rok 2015 Rozdil rok 2015 rok 2015 Rozdíl
20.Prostredky obnovy infrastruktumiho majetku Vod.Vod.Kan.Kan <.>
mil.Kč
Tabulka č.3
Kalkulovaná cena pro vodné a pro točné při dvousložkové formě
Řádek Text.Měrná Poznámka...