Město Opočno
IČO: 00275191
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2015
(v Kč)
<br> Datum zveřejnění na úřední desce a v elektronické
podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup:
<br> Datum sejmutí:
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
2013
<br> 2014
<br> 2015
<br> PRIJMY
<br> 68 556 101,72 68 216 777,67 74 509 836,48
<br> VÝDAJE
<br> 68 124 698,57 60 076 199,52 62 483 377,38
<br> SALDO
<br> 431403,15
<br> 8 140 578,15 12 026 459,10
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2015
Třída
PRIJMY
VÝDAJE
SALDO
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
<br> Rozpočet
<br> schválený
<br> po změnách
<br> % SR
<br> % UR
<br> 72 862 336,48 62 204 900,00 68 246 648,21 117,13 106,76
58 713 069,22 60 465 036,00 65 026 306,72 97,10 90,29
14 149 267,26 1 739 864,00 3 220 341,49
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2015
Třída
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
<br> Rozpočet
<br> schválený
<br> po změnách
<br> % SR
<br> % UR
<br> PRIJMY
<br> 1 647 500,00
<br> 2 865 000,00
<br> 1575 000,00
<br> 57,50 104,60
<br> VÝDAJE
<br> 3 770 308,16
<br> 8 837 004,00
<br> 9 162 481,49
<br> 42,67
<br> SALDO
<br> -2 122 808,16 -5 972 004,00 -7 587 481,49
<br> 41,15
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
Třída
1-DANOVE PRIJMY
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
<br> Rozpočet
<br> schválený
<br> po změnách
<br> % SR
<br> % UR
<br> 50 096 565,18 44 551 000,00 46 375 840,00 112,45 108,02
15 330 733,83 14 389 400,00 14 458 127,74 106,54 106,04
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 1 247 500,00
<br> 2 865 000,00
<br> 1 175 000,00
<br> 4-PRIJATE TRANSFERY
<br> 7 835 037,47
<br> 3 264 500,00
<br> 7 812 680,47 240,01 100,29
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> 43,54 106,17
<br> 74 509 836,48 65 069 900,00 69 821 648,21 114,51 106,71
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2015
Položky
Sdílené daně
Místní poplatky
Správní poplatky
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
<br> Rozpočet
<br> schválený
<br> po změnách
<br> % SR
<br> % UR
<br> 41 492 924,10 37 170 000,00 38 471 936,00 111,63 107,85
2 181 666,38 2 101 000,00 2 088 904,00 103,84 104,44
571 310,00
350 000,00
380 000,00 163,23 150,34
<br> Daň z nemovitosti
<br> 4 208 712,49
<br> 3 830 000,00
<br> 3 830 000,00 109,89 109,89
<br> Ostatní daňové příjmy
<br> 1 641 952,21
<br> 1100 000,00
<br> 1 605 000,00 149,27
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
Měsíc
<br> 2013
<br> 2014
<br> 2015
<br> Leden
<br> 2 800 566,01
<br> 2 735 288,74
<br> 2 241 148,04
<br> Unor
<br> 2 852 736,94
<br> 2 900 734,13
<br> 2 548 674,89
<br> Březen
<br> 5 946 503,53
<br> 5 438 092,98 11 455 244,96
<br> Duben
<br> 1 530 391,64
<br> 2 210 852,29
<br> 2 430 441,22
<br> Květen
<br> 1 988 785,11
<br> 2 106 881,35
<br> 2 217 009,62
<br> Červen
<br> 1 926 413,77
<br> 1 810 277,29
<br> 2 498 845,52
<br> Červenec
<br> 3 189 722,24
<br> 4 689 551,13
<br> 3 877 790,91
<br> Srpen
<br> 2 135 383,93
<br> 2 335 128,28
<br> 2 531 327,84
<br> Září
<br> 1 836 970,01
<br> 2 750 794,65
<br> 3 139 695,26
<br> Říjen
<br> 2 484 321,62
<br> 1 901 474,40
<br> 2 051231,96
<br> Listopad
<br> 2 230 135,05
<br> 2 494 923,84
<br> 2 609 735,57
<br> 2 767 289,65
<br> 3 274 612,49
<br> 3 891 778,31
<br> Prosinec
CELKEM
<br> 31 689 219,50 34 648 611,57 41 492 924,10
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
Třída
<br> Skutečnost
<br> 5-BEZNE VÝDAJE
<br> 58 713 069,22
<br> 6-KAPITALOVE VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
<br> 3 770 308,16
62 483 377,38
<br> Rozpočet
<br> Rozpočet
<br> schválený
<br> po změnách
<br> % SR
<br> 60 465 036,00 65 026 306,72
<br> % UR
<br> 97,10
<br> 90,29
<br> 9 162 481,49
<br> 42,67
<br> 41,15
<br> 69 302 040,00 74 188 788,21
<br> 90,16
<br> 84,22
<br> 8 837 004,00
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015
Řádek
<br> 2014 skut
<br> %
<br> 2015 skut
<br> %
<br> BEZNE VÝDAJE
Výdaje na platy a o dvody na SP a ZP č.OON
Ostatní platby za provedenou práci
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory)
Mzdové výdaje celkem (50xx)
<br> 9 836 752,01
<br> 16,37 10 290 572,00
<br> 16,47
<br> 768 784,97
<br> 1,28
<br> 833 189,02
<br> 1 234 751,00
<br> 2,06
<br> 1 038 026,00
<br> 1,66
<br> 19,71 12 161 787,02
<br> 19,46
<br> 11 840 287,98
<br> 1,33
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu (513x)
<br> 1 950 812,76
<br> 3,25
<br> 2 163 083,77
<br> 3,46
<br> Nákupy vody,paliv a energie (515x)
<br> 2 492 711,94
<br> 4,15
<br> 2 742 962,15
<br> 4,39
<br> 23,75 13 081 917,14
<br> 20,94
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy (516x+517x bez 5171)
<br> 14 269 889,45
<br> Opravy a údržba majetku (5171)
<br> 2 252 040,21
<br> 3,75
<br> 4 098 859,94
<br> 6,56
<br> Daně (DPH,daň z nabytí nemovitých věcí,<.>.<.>.) (5362)
<br> 4 729 707,43
<br> 7,87 10 703 026,58
<br> 17,13
<br> Ostatní výdaje (fin.vypořádání,úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) (514x <,>
519x,536x bez 5362),549x bez 5493,551x,590x)
Ostatní provozní výdaje celkem
<br> 2 232 779,34
27 927 941,13
<br> Transfery příspěvkovým organizacím (pol 533x)
<br> 6 967 662,86
<br> Transfery jiným subjektům (52xx,532x,542x,5493)
<br> 3 887 815,00
<br> 1913 783,15
<br> 3,06
<br> 46,49 34 703 632,73
<br> 3,72
<br> 55,54
<br> 11,60
<br...