Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA OBDOBÍ 2015
A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTE v TÉMŽE OBDOBi
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Řádky A a B se uvádějí v mii Kč na 2 desetinná místa
VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.1
| Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s <.>
|| Provozovatel - název a IC ČEVAK a.s.50349557
lil Vlastník - název a IC Suchdol nad Lužnicí 00247551
IV Formulář A až F
V Index 1 až )( A 281
Vl lČPE související s cenou
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Řádek Voda pitná Voda odpadní
Nákladové položky 2015 2015 _ 2015 2015
; Rozdil Rozdíl
Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul <.>
<br> Lil—___ „ _ „„ „ „w3„__ 4.r „ -„„__„.__„.__v „_„_„.„_„„ <.>,__,__„ „,„ „ __ „_
1." “Nigérie" “ '“ “ “*“ "* MW 0.535" 0.614) “ ooáš "'““"""“ó.077 0.115 "'““Ifdšš
1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0.362 0.344 0.018 0.000 0.000 0.000
1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 - chemikálie 0.034 0.040 -0.006 0.008 0.025 —0.01 7
1.4 - ostatni materiál 0.263 0.230 0.033 0.069 0.090 -0.021
2.Energie 0.286 0.456 —0.170 0.333 0.391 -0.05?'
2.1 - elektrická energie 0.286 0.456 —O.170 0.333 0.391 0057
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 Mzdy 0.962 0.835 0.127 0.445 0.321 0.124
3.1 - přímé mzdy 0.710 0.605 0.105 0.323 0.232 0.091
3.2 - ostatní osobní náklady 0.252 0.230 0.022 0.121 0.088 0.033
4 Ostatní přímé náklady 0.4?1 0441 0.030 0.548 0.584 0036
4.1 - Odpisy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.2 - Opravy infrastrukturního majetku 0.028 0.075 -0.047 0.047 0.070 -0.023
4.3 — nájem infrastruktumího majetku 0.443 0.366 0.077 0.501 0.514 -0.013
4.4 — prostředky Obnovy infrastrukturního majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 Provozní náklady 0.446 0.533 43.087 0.347 0.386 -0.039
5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.019 0.021 -0 002
5.2 - ostatní provozní náklady externí 0.020 0.036 -0.016 0.075 0.073 0.002
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0.426 0.497 -0.071 0.253 0.293 -0.040
6 Finanční náklady 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 Finanční výnosy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 Výrobní režie 0.097 0.097 -0.000 0.077 0.070 0.001
9 Správní režie 0.195 0196 —0.000 0.154 0.152 0.002
10 Úplné vlastní náklady 3.116 3.172 —0.056 1.981 2.024 -0.043
A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 177.15 177.15 0.000 207.84 207.84 0.000
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000
C Počet pracovníků 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
D Voda pitná fakturovaná 0.135 0.135 —0.000 0.000 0.000 0.000
E - ztoho domácnosti 0.109 0.109 -0.000 0.000 0.000 0.000
F Voda Odpadní Odváděná fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.094 0.093 0.001
(3 - ztoho domácnosti 0.000 0.000 0.000 0.079 0.078 0.001
H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.012 0.012 0.000
| Voda odpadní čištěná 0.000 0.000 0.000 0.193 0.210 -0.017
J Pitná nebo Odpadní voda převzatá 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
K Pitná nebo odpadní voda předaná 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
<br> Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Tabulka č.2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kalkuiovaná cena pro vodné a pro stočné
Řádek Text _ Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní
<,> Jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl
1 2 MW 2a 213 se 4a sa 6a Ya Ba
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč,! m3 t.tol D nebo ř.10/ (F+H) 23.13 23.50 —0.37 18.62 19.28 -0.66
12.ÚVN mil.Kč ř.10 3.116 3.172 -0.056 1.981 2.024 -0.043
13.Kalkulačni zisk mil.Kč 0.467 0.416 0.051 0.297 0.223 0.074
14.— podil kalkulačniho zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13l( ř.12l 100) 15.000 13.126 1.874 15.000 11.031 3.969
15.- z ř.13 na rozvoja obnovu infrastruktumího majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč F.12 + ř.13 3.583 3.588 -0.005 2.278 2.247 0.030
17.Voda fakturovaná pitná.odpadní + srážková mil.m3 ř.D nebo F+H 0.135 0.135 0.000 0.106 0.105 0.001
18.CENA pro vodné,stočné Kč ; m3 ř.16 ! ř.17 26.60 26.58 0.02 21.41 21.40 0.01
19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč ! m3 ř.18 + DPH 30.59 30.57 0.02 24.62 24.61 0.01
Tvorba celkem Od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za
_,_ Čerpání celkem od roku 2009 rok 2015 rok 2015 Rozdíl rok 2015 rok 2015 Rozdíl
20.Prostředky obnovy infrastrukturniho maj...