Čerpání rozpočtu Mikroregionu Tanvaldsko k 31.12.2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočet Rozpočet Skutečnost k
text schválený upravený 31.12.2015
Příjmy
Příspěvky od obci neinvestiční 960 436 1 628 644,49 1 652 441,84
Příspěvky od obcí investiční 0 485 669,77 485 670,08
zimní turistické nabídky 174 031,55 174 031,55
Příspěvek ČSMO na Meziobecni spolupr.938 801,80 938 801,80
Dotace MŽP a SFŽP a na mobilní kompostérnu 3 456 812,70 3 456 812,70
Dotace MŽP a SFŽP na kompostéry 4 917 131,52 4 917 131,52
Přijmy celkem 960 436,00 11 601 091,83 11 624 889.49
Výdaje
Odměny manažerovi 204 000 204 000,00 172 000,00
Vedení účetnictví a SW 49 950 49 950,00 48 158,55
Bankovní poplatky 7 200 7 200,00 3 281,00
Příspěvek Svazku obcí Jizerské hory 112 595 112 595,00 112 595,00
Provoz webových stránek 12 276 14 676,00 10 201,00
Reprezentace 12 000 12 000,00 408,00l
Pojištění majetku 14 937 20 458,00 20 458,00'
Služby e-UtilityReport 8 472 8 472,00 8 470,00
Příspěvky (Železniční spol,) 303 000 303 000,00 300 000,00
Právní služby 0 88 874,50 88 874,50
Varovný pritipovodňový systém — náklady na provoz 0 27 541,00 0,00
0
Realizace projektů: 0
ztoho :Jízda cyklostezkou J.Cimrmana 60 000 70 000,00 74 303,00
Místa s tradicí 714 000 714 000,00 510 636,20
Meziobecní spolo'úpráce 0 1 146 797,00 1 146 797,00
Mobilni kompostárna 0 4 088 738,00 3 928 628,00
Kompostéry O 5 360 239,50 5 463 479,50
0
Varovný protipovsystém- fin.vypořédání minulých let 0 131 069,56 131 069,56
0
Rozpočtové rezerva: 60 006 47 131,00 0,00
Celkem výdaje 1 558 436 12 406 741,56 12 019 359,31
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Financování:
2 u aření minulého roku
Krátkodobé
<br> Vrácení “ček na ro.zimníturistnabíd
<br> ancován celkem
<br> P my + nan
<br> od obcí na r 'ekt"Mista s tradicí <,>
<br> 598 000
<br> 598 000
<br> 421 084 73
598 000 00
-213 435 00
<br> 9 904 82
598 000 00
-213 435,00
<br> 12 019 359,31
<br>
<br>
<br> Stav finančníchprostředků na účtech:
Komerční banka - Běžný účet
<br> ČNB - Dotační účet
<br> CELKEM
<br> V XXX jsou nevyčerpané prostředky:
<br> — na projekt Místa s tradicí
<br> - Mobilní kompostárna a kompostéry
<br> — Varovný protipovodňový systém - provoz
<br> - půjčky poskytnuté obcemi na projekt Místa s tradicí
<br>
<br> — ostatní provozní náklady (manažčinnost,bankovní poplatky,reprezentace,<.> <.>
<br> 870 719,49
718,43
871 437,92
<br> 133 961,60
56 870,00
27 541,00
<br> 598 000,00
55 065,32
<br> 871 437,92
<br>
<br> v 40
%?M/ 34,7%; “3

<.> \ _ Krajský úřad Libereckého kraje Liberecký
odbor kontroly kral
<br> Č.j.: LK-0123/15/NovK
<br> ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko,IČ70852871 <,>
za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko za rok 2015
ve smyslu ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
č.248/2000 Sb <.>,o podpoře regionálního rozvoje,ve znění pozdějších předpisů a v souladu
se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hOSpOdaření územních samosprávných celků
& dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno doručením
oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 7.10,2015 <.>
<br> Přezkoumané období od ].1.2015 do 31.12.2015 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 22.10.2015 <.>
2.Konečně přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 17.2.2016 <.>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> Mgr.XXXXX XXXXX kontrolor pověřený přezkoumánim <.>
<br> Pověření k výkonu přezkoumání podle 5 5 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů a g— 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vydal Mgr.René
Havlík,ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje,pod č.j.: LK-Ol23/lS/NovK
dne 6.10.2015 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 17.2.2016
POpis úkonu: seznámení předsedy svazku s výsledky kontroly <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Mgr.Marek Hotovee - předseda DSO <,>
XXXX XXXXXXXXX — účetní DSO
<br> Krajský úřad Libereckého kraje
<br> U Jezu b-iÉQH ' 401 80 Liberec 2 ' Iel ' " 420 435 220 00%“L ' fas“ * 430 435 326 302
e—mail: karel novak-;rrkraj-lbc ez ' wwu.kraj-lbe cz * lí“ 705101508 - DIČ.CZ“/0801503
Datová schránka: cíkhvkw
<br>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2
zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v g 3 tohoto zákona <.>
<br> Oblasti,které byly předmětem přezkoumání hospodaření včlenění podle 5 2 odst,1 a 2
uvedeného zákona:
<br> ustanovení 5 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních
operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> ustanovení & 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních
fondů <,>
<br> ustanovení 5 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního
celku <,>
<br> ustanovení 5 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na
základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> ustanovení 5 2 odst.1 písm.e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví <,>
<br> ustanovení 5 2 odst.1 písm.i) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými
z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě
mezinárodních smluv <,>
<br> ustanovení 5 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním
fondům a k dalším osobám <,>
<br> ustanovení © 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku
<br> ustanovení % 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž
hospodaří územní celek <,>
<br> ustanovení 5 2 odst,2 písm,c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek <,>
s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu <,>
<br> ustanovení 5 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
ustanovení 5 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
ustanovení 5 2 odst.2 písm.i) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob <,>
<br> ustanoveni % 2 odst.2 písm.g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku <,>
ustanovení & 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení _čj ?.odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje <,>
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> A <.>
AJ <.>
<br> Výsledek dílčích přezkoumání
Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2015
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.!l.Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání
za rok 2015
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěných
v předchozích letech
<br> 3.1.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí v předchozích letech
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015
<br> CJ.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2015 podle 5 2
á & 3 zákona č.420/2004 Sb <.>...

Licence-Da? T1 XCRGBZUC fZUC (10042015 /10042015)
<br>
<br>
<br> Mikroregion DSO Tanvaldsko 3108
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
<br> (v Kč)
sestavený ke dni 14.04.2018
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70852871
<br> nazev Mikroregion DSO Tanvaldsko 3108
ulice,č.p.Palackého 359
<br> obec Tanvald
<br> Psč,pošta 46841
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 483 389 333
<br> fax 483 389 307
<br> e-maíl starosta©smrzovka.cz,ohermanova©centrum.cz
WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
t.Plnění rozpočtu příjmů
ll.Plnění rozpočtu výdajů
íll.Financování (zapojeni vlastních úspor a cizích zdrojů)
av.Stavy a obraty na bankovních účtech
V.Peněžní fondy — informativně
VI.Majetek
VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
VIII.Vyúčtování flnančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI.Ostatni doptňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br> 14.04.2016 16h15m105 Zpracováno systemem UCR© _GORDIČÉSp—ot—s r.o <.>
<br> _ _strana TÉS—
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Licence: D4T1 _ XCRGBZUC /ZUC (100420151 100420131
|.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Text Schvaiený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 1 112 833,35 1 112 833,35
Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 960 436,00 10 488 258,48 18 886 000,36
Přijmy celkem 960 436,00 11 601 091,83 19 998 833,71
Detaíini výpis položek 019 druhového třídění rozpočtové sktadby Schvát'ený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
2324 Přijaté nekapitálové příspéky a náhrady 1 112 833,35 1 112 833,35
232 Ostatní nedaňové příjmy 1 112 833,35 1 112 833,35
? Příjmy z prod.nekap.rnaj.a ostnedaňové příjmy 1 112 833,35 1 112 833,35
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 112 833.35 1 112 333.35
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 112 833,35 1 112 833,35
4113 Neinvpřijtransfze státních fondů 273 173,96 27317396
4116 Ostneinvpřijtraze státního rozpočtu 4 643 957,56 4 643 957,56
411 Neinvpříjtranstod veř.rozpústřední úrovně 4 917 131,52 4 91713152
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 960 436,00 1 628 644,49 1 652 441,84
412 Neinvestiční přijaté transfod rozp.úz.úrovné 960 436,00 1 628 644,49 1 652 441,84
4134 Převody z rozpočtových účtů 8 373 944,22
413 Převody z vlastních fondů 8 373 944,22
41 Neinvestiční přijaté transfery 960 436,00 6 545 776,01 14 943 517,58
4213 inv.přijtransfze státních fondů 192 045,15 192 045,15
4216 Ostínvpříjtransfze státního rozpočtu 3 264 767,55 3 264 767,55
421 Investiční přijaté transfod veř.r.ústř.úrovné 3 456 812,70 3 456 812,70
4221 Investiční přijaté transfery od obci 485 669,77 m— 485 670,08
422 lnvestpřijtraod veřrozpúzemní úrovně 485 669,77 485 670,08
42 Investiční přijaté transfery 3 942 482,47 " 3 942 482,78
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 960 436.00 10 488 258.48 18 886 000,36
Příjmy cakam (třídy 1+2+3+4) 960 436,00 11 601 091,83 19 998 833,71
Řets-Ísntsm 105 Zpracováno systémem UCRÉ) GORDJCCFD spot.s r.o.strana—2 É
<br> Licence; D4 71
<br> XCRGBZUC/ZUC (10042015/10042015)
<br>
<br> ll.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
Běžné výdaje 1 558 436,00 8 475 693,56 16 64315053
Kapitálové výdaje 3 931 048,00 3 750 153,00
Výdaje celkem 1 558 436,00 12 406 741,56 20 393 303,53
Detaiíní' výpis poiožek die druhového třídění rozpočtové skiadoy Schvátený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 533 000,00 852 771,00 852 771,00
501 Platy 533 000,00 852 771,00 852 771,00
521 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 29 400,00 29 400,00
502 Ostatní platby za provedenou práci 6 000,00 29 400,00 29 400,00
5031 Pov.poj.na soozaoa príspna st.pol.zaměstnan.133 000,00 213 195,00 ___—“ ""—213 195,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 48 000,00 76 750,00 76 750,00
5039 Ostpovpojplacené zaměstnavatelem 4 081,00 4 081,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 181 000,00 294 026,00 294 026,00
_50— Výdaje na p|aty,ost.piatby za prov.pr.a pojist.720 000,00 1 176 197,00 1 176 197,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 551 835,70 5 551 835,70
5139 Nákup materiáiu jinde nezařazený 400,00 442,00
513 Nákup materiálu 5 552 235,70 5 552 277,70
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 472,00 8 472,00 8 470,00
5163 Služby peněžních ústavů 22 137,00 27 658,00 23 739,00
5169 Nákup ostatních služeb 320 226,00 1 080 230,30 937 845,05
516 Nákup služeb 350 835,00 1 116 360,30 970 054,05
5175 “Pohoštění 12 000,00 _š10500 24 513,00
517 Ostatní nákupy 12 000,00 36 105,00 24 513,00
5192 Poskytnuté náhrady 112 595,00 112 595,00 _ 112 595,00
519 Výdaje souvs neinv.nák <.>,přísp <.>,náhr.a vécdary 112 595,00 112 595,00 112 595...