Příloha č.20 k vyhlášce 0.42872001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOŠTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A srocne ZA KALENDAŘNÍ ROK 2015
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI VTÉMŽE oeoooí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa
<br> VÚME = vybrane údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.1
! Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s <.>
|| Provozovatel- název a 10 * ČEVAK a.s.50049057
lil Vlastník - název a to České Budějovice 00244732
IV ForrnulářA až F A282
V Index 1 až x
Vl EČPE související s cenou
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
' Voda pitná Voda odpadní
Řádek “Nákladové položky 2015 201 5 2015 2015 <,>
Rozdil Rozdíí
Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul <.>
<br> 1.Materiál 79,365 80,675 -1,31 0 7,041 8,298 '-1,257
1.1 - surové voda podzemní + povrchová 3,505 2,400 1,105 0,000 0,000 0,000
12 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 69,921 72,181 -2,259 0,159 0,202 -0,044
1.3 - chemikálie 0,329 0,221 0,100 3,005 3,539 0,120
1.4 - ostatni materiál „5,61 0 5,873 —0,264 3,217 4,557 -1,340
2.Energie ' 3,541 3,230 0,310 4,289 4,396 -0,107
2.1 — elektrická energie 3,517 3,193 0,324 3,937 4,146 »0,209
2.2 _ - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,024 0,037 40,013 0,352 0,251 0,101
3 Mzdy 11,979 _ 1 3,849 -1,869 14,505 15,673 —1,068
3.1 - přímé mzdy 8,697 1 0,035 -1,3'39 1 0,529 11,357 -0,828
3.2 - ostatní osobni náklady 3,283 3,813 -0,531 4,076 4,316 “43,240
<br> - 4 Ostatní přímé náklady 46,170 41,882 4,287 136,440 134,110 2,330
4.1 - odpisy 5,032 5,052 -0,020 0,763 0,708 0,055
4.2 - opravy infrastrukturního majetku 3,505 3,815 -0,311 6,279 4,004 2,275
4.3 - nájem infrastruktumího majetku 37,633 33,015 4,618 129.399 129,399 0,000
4.4 - prostředky obnovy íhfrastmktumiho majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Provozní náklady 1 1,242 12,222 —0,980 21,276 21,965 —0,688
5.1 - popíatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,905 1,490 -0,585
5.2 - - ostatní provoz'ní nákíady externi 1,021 1,707 41,665 4,712 4,528 0,184
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 10,220 10,515 43,295 15,659 15,947 -0,287
6 Finanční naklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Výrobní režie 1,1 30 1,120 0,010 1,765 1,725 0,040
9 Správní režie 6,829 6,769 0,059 1 0,666 10,422 0,244
10 Úplné vlastní náklady 1 60,255.1 59,749 0,506,196,083 1 96,589 40,506
A Hodnota souvisejícího infrastrukt majetku podle VÚME 2 213,60 2 213,60 0,00 5 771,46 5 771,46 0,00
B Pořizovací cena sowie.provozního hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
[) Voda pitná fakturovaná 4,709 4,650 0,059 0,000 0,000 0,000
E - z toho domácnosti 2,831 2,795 0,036 0,000 0,000 0,000
F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0,000 0,000 0,000 5,298 5,1 92 0,106
G - z toho“ domácnosti 0,000 0,000 0,000 2,774 2,719 0,055
H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 2,058 2,056 ' 0,000
! Voda odpadní Číštěná 0,000 0,000 0,000 1 0,624 14,000 -3,376
J Pitná nebo odpadní voda převzatá 4,735 4,780 -0,045 0,000 0,000 0,000
K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br>
<br> Tabulka č.2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
Řádek Text ' Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní
Jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Katkul.Rozdíl
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč ; 1113 121010 nebo 1.10 ! (Ft-H) 34,03 34,35 -0,33 26,66 27,12 —0,45
12.ÚVN mil.Kč ř.10 160.255 159.749 0.506 196.083 196.559 -0,506
13.Kaikulační zisk mil.Kč 17,551 15,671 1,860 14,742 10,341 4,402
14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13.f( ř.12f 100) 10,952 9,810 1,142 7.518 5,260 2,258
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumího majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč F.12 + ?.13 177.806 175.420 2.386 210.825 206.930 3.895
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.m3 ř.D nebo F-l-H 4.709 4.650 0,059 7,356 7,250 0,106
18.CENA pro vodné,stočné Kč l m3 ?.16! F.17 37.76 37.72,0,03 28,66 28,54 0,12
19.CENA pro vodné.stočné + DPH Kč ! ma F.18 + DPH 43,42 43,38 0,04 32,96 32,82 0,14
Tvorba celkem Od “*" 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za
_ _ _ Čerpání celkem od roku 2009 rok 2015 rok 2015 Rozdil rok 2015 rok 2015 Rozdíl
20,Prostředky obnovy mfrastruktumího majetku Vod.Vod.Ken.Kart <.>
mil.Kč
Tabutka č.3
Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové...