Příloha č.20 k vyhlášce 0.428í2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPGCTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOCNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2015
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOS'I'l v TÉMŽE oeooeí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Tabulka 0.1
| Příjemce vodného a stočného CEVAK a.s <.>
|| Provozovatel- názeva IC CEVAK a.s.00049057
||| Vlastník - název a IC Kamenný Újezd 00245002
IV FonnuiáíA až F ABS
V Index 1 až ::
Vl ICPE související s cenou
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Ř Voda pitná Voda odpadní
ad“ Nákladové položky 2015 2015,2015 2015
Rozdil Rozdíl
Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul <.>
1 2 3 4 5 B ? 8
1.Materiál 1258 1248 0.010 0.099 0.083 0.016
1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 1.076 1.058 0.019 0.000 0.000 D'OOD
1.3 - chemikálie 0.000 0.000 0.000 0.017 0.018 43.001
1.4 - ostatní materiál 0.183 0.192 -0.009 0.083 0.065 0.018
2.Energie 0.036 0.057 43.021 0.386 0.500 41114
2.1 - elektrická energie 0.036 0.057 41.021 0.386 0.500 -0.114
2.2 - ostatní energie (plyn.pevná a kapalná energie) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 Mzdy 0.162 0.141 0.021 0.411 0.334 0.07?
3.1 - přímé mzdy 0.121 0.102 0.019 0.313 0.242 0.071
3.2 - ostatní osobní náklady 0.041 0.039 0.002 0.098 0.092 0.006
4 Ostatní přímé náklady 0.265 0.157 00108 0.303 0.190 0.113
4.1 - odpisy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.2 - opravy infrastruktumího majetku 0.117 0.117 43.001 0.170 0.115 0.055
4.3 - nájem infrastruktumího majetku 0.148 0.040 0.108 0.134 0.075 0.058
4.4 - prostředky obnovy infrastruktumího majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 Provozní náklady 0.17? 0.214 43.037 0.270 0.301 —0.031
5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.011 0.015 0.004
5.2 - ostatni provozní náklady externí 0.011 0.047 41.036 0.094 0.107 43.013
5.3 - ostatn! provozní náklady ve vlastní režii 0.166 0.167 -0.001 0.165 0.179 43.014
6 Finanční náklady 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 Finanční výnosy 0.000 0.000 0.000 43.050 »0035 0015
8 Výrobní režie 0.108 0.103 0.005 0.107 0,104 0.003
9 Správní režie 0.093 0.088 0.004 0.092 0.089 0.002
10 Úplné vlastní náklady 2.099 2.008 0.090 1.618 1.566 0.051
A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 74.89 74.69 0.00 125.91 125.91 0.00
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C Počet pracovníků 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
D Voda pitná fakturovaná 0.064 0.061 0.003 0.000 0.000 0.000
E - z toho domáci-losti 0.050 0.047 0.002 0.000 0.000 0.000
F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.052 0.050 0.002
G - z toho damácnoati 0.000 0.000 0.000 0.044 0.043 0.001
H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.012 0.012 0.000
| Voda odpadní čištěná 0.000 0.000 0.000 0.111 0.150 43.039
J Pitná nebo odpadní voda převzata 0.076 0.074 0.002 0.000 0.000 0.000
K Pitná nebo odpadní voda předaná 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a a se uvádájí v mil Kč na 2 desetinná místa
<br> VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br>
<br> Tabulka č.2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kelkulovaná cena pro vodná a pro otočná
Řádek Text Můj-ná Poznámka Voda pitná voda odpadní
Hmm Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdil
1 2 2a 2b $a de Sa Ba Ta Be
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč j' m3 HO ! D nabor.10í[F+i-íj 3262 32.93 43.11 25,60 25.4? 0.13
12.ÚVN mil.kč r.1o 2.099 2.000 0.090 1.010 1.500 0.051
13_ Kalkulačni zisk mil.Kč 0.1?6 0.178 0.000 0.125 0.125 0,000
14.- podíl kalkulaůního zlsku : ÚVN (orientační ukazatel) % R13 !( ř.12í 100) 6.489 8.670 43.381 7.747 6.000 41.253
15.- : í'.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumího majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006
16.Celkem ÚvN + zisk mil.Kč i'.12 + ř.13 227? 2.1 6? 0.090 1.743 1.692 0.051
17.Voda fakturovaná pitná.odpadní + srážková mil.m3 ř.D nebo F+H 0.064 0.061 0.003 0.063 0.062 0.002
18.CENA pro vodné.stočné Kč i'm3 i'.16 ! r.17 3550 35.65 43.24 27.59 27.51 0.06
19_ CENA pro 0:3an stočné + DPH Kč,! m3 ?.18 + DPH 40.94 41.22 4128 31.?2 31.63 0.09
TW celkem “' roku 2009 Tvorba ze Čerpání za Tvorba za Čerpání za
20“ Prostředky obnovy infrastrukturn ího majetku Čerpání celkem od roku 2009 „5315 “152315 Rozdíl rokKŠE'lS roll—23221 5 Rozdíl
mil.Kč ' ' ' '
Tabulka č.3
Kalkulovaná cena pro vadne a pro otočné pi'i dvousložkové formě
Řádek Text Měrná Pozn amke Voda pitná Voda odpadní
Jednotka Skut.Kaktul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdil
1 2 251 20 Sb alb Sb Bb Tb Bb
21.Pevná složka - (ÚVN ...