Příloha Č.20 k vyhlášce 0.42812001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO vonna A sročNE ZA KALENDAŘNI ROK 2015
<br> A DOSAZENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMZE oeooeí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Tabulka č.1
I Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s <.>
II Provozovatel - název a IC ČEVAK a.s.30349357
íll Vlastník - název a IC Chotěšov 00256706
IV Formulář A až F
V index 1 až x A214
Vl IČPE souvisejíd s cenou
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Řádek Voda pitná Voda odpadní
Nákladové položky 2015 2015 2015 2015
Rozdíl Rozdil
Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul <.>
1 2 3 4 5 6 7 8
1.Materiál 0,349 0,309 0,040 0,158 0,099 0,059
1.1 - surové voda podzemní + povrůová 0,178 0,162 0,016 0,000 0,000 0,000
1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 - chemikálie 0,049 0,036 0,014 0,037 0,028 0,009
1.4 - ostatní materiál 0,121 0,111 0,010 0,121 0,070 0,051
2.Energie 0,260 0,327 -0,066 0,408 0,521 -0,113
2.1 - elektrická energie 0,260 0,327 -0,066 0,408 0,521 -0,113
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Mzdy 0,193 0,171 0,022 0,390 0,371 0,018
3.1 - přímé mzdy 0,146 0,124 0,022 0,281 0,269 0,012
3.2 - ostatní osobní náklady 0,047 0,047 0,000 0,1 09 0,102 0,007
4 Ostatní přímé náklady 0,455 0,419 0,036 1,106 0,981 0,125
4.1 - odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 - opravy infrastruktumího majetku 0,124 0,087 0,036 0,222 0,097 0,125
4.3 - nájem infrastruktumího majetku 0,331 0,331 0,000 0,884 0,884 0,000
4.4 - prostředky obnovy infrastruktumího majetku 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000
5 Provozní náklady 0,214 0,224 -0,010 0,642 0,666 -0,026
5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,015 0,020 -0,005
5.2 - ostatní provozní náklady extemí 0,008 0,013 -0,005 0,056 0,030 0,026
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0,206 0,212 -0,005 0,570 0,617 -0,047
6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Výrobní režie 0,076 0,061 0,015 0,124 0,116 0,008
9 Správní režie 0,109 0,093 0,016 0,178 0,171 0,007
10 Úplné vlastní náklady 1,656 1,604 0,052 3,006 2,926 0,079
A Hodnota souvisejícího infrastwkt.majetku podle VÚME 73,21 73,21 0,00 154,30 154,30 0,00
8 Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
D Voda pitná fakturovaná 0,075 0,070 0,006 0,000 0,000 0,000
E — z toho domácnosti 0,043 0,042 0,001 0,000 0,000 0,000
F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,104 0,102 0,002
G - z toho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,072 0,082 -0,010
H Voda srážkova fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,019 0,021 -0,002
| Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,155 0,203 -0,048
J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa
VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br>
<br>
<br> Tabulka č.2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kalkulovana cena pro vodné a pro stočné
Řádek Tm Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní
íednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl
1 2 za 211 3a 40 se Ba 7a sa
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč 7 m3 1.101' 0 nebo 7.10 ; (F+H) 22,07 23,08 -1,00 24,50 23,78 0,72
12.ÚVN mil.Kč ř.10 1,656 1,604 0,052 3,006 2,926 0,079
13.Kalkulační zisk mil.Kč 0,223 0,136 0,086 0,159 0,249 0,089
14.— podíl kalkulačního zisku : ÚVN (orientační ukazatel) % 7.13 !( ř.12 ! 100) 13,447 8,500 4,947 5,300 8,500 -3,200
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumího majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + ř.13 1,879 1,740 0,139 3,165 3,175 -0,010
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.m3 ř.D nebo F+H 0,075 0,070 0,006 0,123! 0,123 0,000
18.CENA pro vodné,stočné Kč ! m3 ř.16 ! ř.17 25,04 25,04 0,00 25,80 25,80 0,00
19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč l m3 ?.18 + DPH 28,80 28,79 0,00 29,67 29,67 0,00
Tvorba celkem “' roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za
_ _ Čerpání celkem od roku 2009 rok 2015 rok 2015 Rozdíl rok 2015 rok 2015 Rozdíl
20.Prostředky obnovy infrastruktumího majetku Vod.Vod.Ken.Ken <.>
mil.Kč
Tabulka č.3
Kalkulovaná cena pro vodné a pro točné při dvousložkové fon'ně
Řádek Měrná Voda pitná Voda odpadní
Tm Jednotka Poznámka Skut.Kalkul.Rozdíl sum.Kalkul.Rozdíl
1 2 Za 20 30 46 50 60 Tb Sb
21.Pevná složka - (ÚV...