« Najít podobné dokumenty

Město Jánské Lázně - Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Východní Krkonoše za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jánské Lázně.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(nemá)/8
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ <br> <br> podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,> <br> auditorského standardu č.52,dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České <br> republiky,podle ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění <br> pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření <br> územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen <br> zákon č.420/2004 Sb.) <.> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> pro <br> Svazek obcí Východní Krkonoše <br> IČ: 711 88 371 <br> <br> Národní 199 <br> 541 01 Trutnov <br> <br> za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 <br> <br> <br> <br> 2 <br> I.VŠEOBECNÉ INFORMACE <br> Statutární orgán dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek): <br> Mgr.XXXXX XXXXXXX – předseda Svazku obcí Východní Krkonoše <br> <br> Auditorská společnost: K KREDIT s.r.o.auditorská společnost č.370 <br> Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření Svazku obcí Východní Krkonoše <br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX – auditor <br> <br> Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření Svazku obcí Východní Krkonoše: <br> XXXXX XXXXXXXX <br> <br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření Svazku obcí Východní <br> Krkonoše: <br> Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření svazku v souladu s ustanovením § 4 odst.7 <br> zákona č.420/2004 Sb.a zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech <.> <br> <br> Místo přezkoumání: kancelář auditora Jablonec n.N <.> <br> Z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou v souvislostí s pandemií COVID-19 od <br> 12.3.2020 nebylo možno provést přezkum v sídle svazku,veškerá data byla zaslána <br> elektronicky a konzultace probíhaly telefonicky a emailem <.> <br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření Svazku obcí Východní Krkonoše: <br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno s přerušením ve dnech ...
(nemá)/7
Příloha D <br> Svazek obcí Východní Krkonoše <br> Seznam dokladů použitých při přezkoumání hospodaření za rok 2019 <br> Účetní výkazy Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 <br> Rozvaha k 31.12.2019 <br> Příloha k UZ k 31.12.2019 <br> Účetní sestavy Výkaz FIN 2-12 <br> Obratová předvaha k 31.12.2019 <br> Finance Rozpočtové provizorium za rok 2019 <br> Rozpočet na rok 2019 <br> Rozpočtová opatření <br> Rozpočtový výhled na období 2020 - 2021 <br> Inventarizace Plán inventarizací ke dni 31.12.2019 vydaný předsedou SOVK <br> Inventarizační zpráva ze dne 15.2.2020 <br> Inventurní soupisy k fyzickým a dokladovým inventurám <br> Inventurní soupisy majetku <br> Podklady k dotacím <br> a darům <br> Smlouva č.19RGI02-0148 o poskytnutí dotace z KHK na Krakonošův Cyklomaraton <,> <br> Závěrečná zpráva o realizaci projektu <br> Veřejnoprávní smlouva č.63/19 o poskytnutí dotace od města Trutnov na Krakonošův <br> Cyklomaraton,Závěrečná zpráva o realizaci projektu <br> Smlouva č.2019009 o poskytnutí příspěvku z Nadačního fondu VAK Trutnov na <br> Krakonošův cyklomaraton,Závěrečná zpráva o realizaci projektu <br> Smlouva č.19RRD02-0028 o poskytnutí dotace z KHK na Profesionalizaci Svazku <br> obcí Východní Krkonoše 2019,Závěrečná zpráva o realizaci projektu <br> Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MPSV na projekt V rámci SOVK myslíme strategicky <,> <br> Žádosti o platbu <br> Ostatní Zápisy z jednání výboru svazku za rok 2019 <br> Účetní doklady Vystavené faktury 2019 <br> Přijaté faktury od dodavatelů 2019 <br> POZN.1 <br> Všechny uvedené doklady byly využity při zpracování příslušné oblasti <br> hospodaření,nebyly prověřovány všechny náležitosti a obsah dokladů <br> a písemností <br> POZN.2 Fyzická kontrola prvotních dokladů byla v důsledku nouzového stavu významně omezena <br> zpracováním přezkumu mimo sídlo svazku <.>
(nemá)/6
Příloha B <br> Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst.3 písm.b) a c) zákona <br> č.420/2004 Sb.a označení dokladů a jiných materiálů,ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí: nebyly <br> zjištěny <.> <br> <br> <br> Příloha C <br> Zhodnocení výchozích skutečností pro vydání zprávy auditorem,projednání zprávy a <br> připomínky statutárního orgánu svazku <br> 1.S ohledem na nařízení státu k omezení pohybu osob po dobu pandemie koronaviru COVID-19 byly rozhodující auditní práce prováděny v kanceláři auditora prostřednictvím <br> elektronicky zaslaných dat,zjištěné informace byly konzultovány telefonicky a emailem,omezen <br> byl rozsah fyzické kontroly účetních dokladů <.> <br> 2.Předseda svazku potvrdil,že zvážil potenciální dopady COVID-19 na aktivity svazku a dospěl k závěru,že pandemie může v následujícím období omezit jeho aktivity,ale nikoliv jeho <br> neomezené trvání <.> <br> 3.Svazek schválil rozpočet na rok 2019 jako vyrovnaný,hospodaření skončilo přebytkem 1.164 tis <.> Kč,důvodem je nevyčerpaná záloha na dotaci z OPZ <.> <br> 4.Svazek hospodaří s finančními prostředky v souladu se schváleným rozpočtem,příjmy a výdaje jsou účtovány podle předepsané rozpočtové skladby <.> <br> 5.Ukazatel zadlužení podle zák.č.23/2017 Sb <.>,tj.dluh svazek k 31.12.2019 vztažený k průměru příjmů za roky 2016-2019 je 0 %,svazek nemá žádné úvěry a půjčky <.> <br> 6.Při hospodaření s majetkem svazku nebyly zjištěny nesrovnalosti.Inventarizace majetku a závazků byla řádně provedena <.> <br> 7.Svazek dle sdělení nemá zastaven žádný majetek,při ověřování nebyly zjištěny skutečnosti,které by toto tvrzení vyvracely <.> <br> 8.Svazek neručí za závazky třetích osob,ověřováním nebylo toto tvrzení zpochybněno <.> 9.Účetnictví a účetní závěrka byly zpracovány v požadovaném rozsahu a v požadovaném členění <.> <br> <br> <br> Stanovisko statutárního orgánu svazku Východní Krkonoše <br> Statutární zástupce svazku potvrzuje,že elektronicky obdržel návrh ...
(nemá)/5
(v Kč na dvě desetinná místa) <br> sestaveno k 12/2019 <br> Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M <br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních: r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43 <br> 1 852 000,00 = 1 852 000,00 5 546 524,00 = 5 546 524,00 5 529 873,46 = 5 529 873,46 <br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43 0,00 = 0,00 <br> 1 770 000,00 = 1 770 000,00 1 770 000,00 = 1 770 000,00 <br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43 1 852 000,00 = 1 852 000,00 3 776 524,00 = 3 776 524,00 3 759 873,46 = 3 759 873,46 <br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43 1 852 000,00 = 1 852 000,00 4 705 218,00 = 4 705 218,00 4 366 074,21 = 4 366 074,21 <br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43 1 852 000,00 = 1 852 000,00 2 935 218,00 = 2 935 218,00 2 596 074,21 = 2 596 074,21 <br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43 1 852 000,00 = 1 852 000,00 2 935 218,00 = 2 935 218,00 2 596 074,21 = 2 596 074,21 <br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43 0,00 = 0,00 <br> 841 306,00 = 841 306,00 1 163 799,25 = 1 163 799,25 <br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3 0,00 = 0,00 <br> 841 306,00- = 841 306,00- 1 163 799,25- = 1 163 799,25- <br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43 0,00 = 0,00 <br> 841 306,00- = 841 306,00- 1 163 799,25- = 1 163 799,25- <br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43 0,00 = 0,00 <br> 841 306,00 = 841 306,00 1 163 799,25 = 1 163 799,25 <br> 8.4 - vazby v části IV <.> <br> Strana 1 z 2 <br> 2.6.2020 6:00:43 <br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXXXX XXXXXXX Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Svazek Východní Krkonoše),verze: 2019.01 <br> <br> (v Kč na dvě desetinná místa) <br> sestaveno k 12/2019 <br> Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M <br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky: r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl.41,42,43 <br> 0,00 = 0,00 1 770 000,00 = 1 770 000,00 1 770 000,00 = 1 770 000,00 <br>...
(nemá)/4
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY <br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) <br> Sídlo: Národní 199,541 01 Trutnov - Střední Předměstí Svazek obcí Východní Krkonoše71188371 <br> sestavená k 31.12.2019 <br> IČO: Název: <br> Kontaktní osoba: Ing.XXXXX XXXXXXX,ucetni@vychodnikrkonose.cz,XXXXXXXXX <br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.> <br> ÚJ není ohrožena ve své existenci,proto účetní metody,které použila ke zpracování účetní závěrky vychází z předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky <.> <br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.> <br> ÚJ obcí zpracovala účetnictví podle ZÚ a vyhl.č.410/09 Sb.ÚJ nezměnila postupy účtování s výjimkou změny právních předpisů.ÚJ nezměnila rozsah svých činnosti a z toho důvodu ani rozsah svého účetnictví <.> <br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.> <br> ÚJ používá metody v souladu se ZU,vyhl.č.410/09 Sb <.> <br> Strana 1 z 16 <br> 2.6.2020 6:03:29 <br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXXXX XXXXXXX Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Svazek Východní Krkonoše),verze: 2020.01 <br> <br> Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY <br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) <br> Název položky Podr.účet Číslo pol <.> <br> BĚŽNÉ MINULÉ <br> ÚČETNÍ OBDOBÍ <br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.> <br> - -Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.> <br> - -Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.> <br> - -Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.> <br> - -Vyřazené pohledávky 9053 <.> <br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.> <br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.> <br> - -Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.> <br> - -Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III <.> <br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211 <.> <br> - -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z d...
(nemá)/3
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI <br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) <br> Rozvaha <br> sestaveno k 31.12.2019 <br> 71188371IČO: Název: Sídlo: <br> Svazek obcí Východní Krkonoše Národní 199,541 01 Trutnov - Střední Předměstí <br> Kontaktní osoba: Ing.XXXXX XXXXXXX,ucetni@vychodnikrkonose.cz,XXXXXXXXX <br> XXX XXX,80 121 577,80Dlouhodobý nehmotný majetekI <.> <br> Název položky SUČíslopol <.> BRUTTO KOREKCE <br> - -Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1 <br> - -Software (013)2 <br> - -Ocenitelná práva (014)3 <br> - - <br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek <br> (015)4 <br> 121 577,80 121 577,80 <br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek <br> (018)5 <br> - - <br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek <br> (019)6 <br> - -(041)7 <br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - - <br> Dlouhodobý hmotný majetek <br> (051) <br> 816 370,20 777 852,20 <br> Pozemky <br> 8 <br> - - <br> Kulturní předměty <br> (031) <br> II <.> <br> - - <br> Stavby <br> (032) <br> 1 <br> - - <br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí <br> (021) <br> 2 <br> 521 400,00 482 882,00 <br> Pěstitelské celky trvalých porostů <br> (022) <br> 3 <br> - - <br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek <br> (025) <br> 4 <br> 294 970,20 294 970,20 <br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek <br> (028) <br> 5 <br> - - <br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek <br> (029) <br> - -(042) <br> 6 <br> 7 <br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - - <br> Dlouhodobý finanční majetek <br> (052) <br> 8 <br> - - <br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - - <br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem <br> (061) <br> 9 <br> - - <br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti <br> (062) <br> III <.> <br> - -(063) <br> 1 <br> Termínované vklady dlouhodobé <br> 2 <br> - - <br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek <br> (068) <br> - -(069) <br> 4 <br> Povolenky na emise a preferenční limity <br> - - <br> NETTO <br> - - <br> - - <br> - - <br> - - ...
(nemá)/2
Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI <br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) <br> Svazek obcí Východní Krkonoše71188371 <br> sestavený k 31.12.2019 <br> IČO: Název: Sídlo: Národní 199,541 01 Trutnov - Střední Předměstí Kontaktní osoba: Ing.XXXXX XXXXXXX,ucetni@vychodnikrkonose.cz,XXXXXXXXX <br> XX XXX,30 -Spotřeba materiálu (501)1 <br> Název položky SUČíslopol <.> Hlavní činnost Hospodářská činnost <br> 29 959,31 -Spotřeba energie (502)2 <br> - -Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3 <br> - -Prodané zboží (504)4 <br> - - <br> Cestovné <br> (511) <br> 38 817,00 - <br> Náklady na reprezentaci <br> (512) <br> 15 277,70 - <br> Ostatní služby <br> (513) <br> 960 037,92 - <br> Mzdové náklady <br> (518) <br> 8 <br> 1 113 737,00 - <br> Zákonné sociální pojištění <br> (521) <br> 9 <br> 301 791,00 - <br> Jiné sociální pojištění <br> (524) <br> 4 905,00 - <br> Zákonné sociální náklady <br> (525) <br> 18 785,00 - <br> Jiné sociální náklady <br> (527) <br> 12 <br> - - <br> Daň silniční <br> (528) <br> 13 <br> - - <br> Daň z nemovitostí <br> (531) <br> 14 <br> - - <br> Jiné daně a poplatky <br> (532) <br> 15 <br> 100,00 - <br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení <br> (538) <br> 16 <br> - - <br> Jiné pokuty a penále <br> (541) <br> 17 <br> 114,00 - <br> Dary a jiná bezúplatná předání <br> (542) <br> 2 664,00 - <br> Prodaný materiál <br> (543) <br> 19 <br> - -(544) <br> 20 <br> XXXXX a škody - - <br> Tvorba fondů <br> (547) <br> - -(548) <br> 22 <br> Odpisy dlouhodobého majetku 4 816,00 - <br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek <br> (551) <br> 23 <br> - - <br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek <br> (552) <br> 24 <br> - - <br> Prodané pozemky <br> (553) <br> 25 <br> - - <br> Tvorba a zúčtování opravných položek <br> (554) <br> 26 <br> - - <br> Náklady z vyřazených pohledávek <br> (556) <br> 28 <br> - -(557) <br> 29 <br> Opravy a udržování <br> 95 926,60 - <br> Hlavní činnost Hospodářská činnost <br> 24 660,0...
(nemá)/1
sestavený k 31.12.2019 (v Kč na dvě desetinná místa) <br> Svazek obcí Východní Krkonoše <br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019 <br> IČO <br> Adresa <br> Kontaktní údaje <br> 71188371 <br> ulice,č.p <.> obec PSČ,pošta <br> Národní 199 Trutnov - Střední Předměstí 54101 Trutnov 1 <br> telefon fax e-mail <br> 731183920 <br> jakub@vychodnikrkonose.cz <br> Obsah závěrečného účtu <br> I.Plnění rozpočtu příjmů <br> II.Plnění rozpočtu výdajů <br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) <br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně <br> V.Peněžní fondy - informativně <br> VI.Majetek <br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody <br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu <br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření <br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem <br> XI.Ostatní doplňující údaje <br> Strana 1 z 6 <br> 2.6.2020 6:12:47 <br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXXXX XXXXXXX Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Svazek Východní Krkonoše),verze: 2019.01 <br> <br> ODPA POL Název položky Schválenýrozpočet Rozpočet po <br> změnách Skutečnost <br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) <br> 0 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu - 1 987 524,00 1 976 698,46 0 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 080 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 299 000,00 299 000,00 <br> 1 080 000,00 3 386 524,00 3 375 698,460 Bez ODPA <br> 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,00 - - <br> 150 000,00 - -2143 Cestovní ruch <br> 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 160 000,00 - - 3419 2321 Přijaté neinvestiční dary - 20 000,00 20 000,00 <br> 160 000,00 20 000,00 20 000,003419 Ostatní sportovní činnost <br> 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 108 000,00 102 815,00 <br> 200 000,00 108 0...

Načteno

edesky.cz/d/3918850

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Prodej   EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Jánské Lázně
24. 04. 2024
23. 04. 2024
18. 04. 2024
12. 04. 2024
09. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Jánské Lázně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz