Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2015
A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE OBDOBÍ
Tabulka č.1
I
<br> Příjemce vodného a stočného
<br> ČEVAK a.s <.>
<br> II
<br> Provozovatel - název a IČ
<br> ČEVAK a.s <.>
<br> III
<br> Vlastník - název a IČ
<br> Vodárenská společnost Táborsko s.r.o <.>
<br> IV
<br> Formulář A až F
<br> V
<br> Index 1 až x
<br> VI
<br> IČPE související s cenou
<br> 60849657
26069539
<br> A1
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Voda pitná
<br> Řádek
<br> Nákladové položky
<br> 1
<br> 2
<br> 1 <.>
<br> Materiál
<br> 1.1
<br> - surová voda podzemní + povrchová
<br> 1.2
<br> - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění
<br> 1.3
1.4
<br> 2015
<br> 2015
<br> Skutečnost
<br> Kalkulace
<br> 3
<br> 4
36,882
<br> Voda odpadní
Rozdíl
5
<br> 41,224
<br> 2015
<br> 2015
<br> Skutečnost
<br> Kalkulace
<br> 6
<br> 7
<br> Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách
<br> Rozdíl
8
<br> -4,342
<br> 6,154
<br> 8,905
<br> Voda pitná
<br> Voda odpadní
<br> -2,752
<br> 0,029
<br> 0,018
<br> 0,010
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 33,047
<br> 36,260
<br> -3,214
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 0,000 odlišný vývoj podílu podzemní vody oproti plánu
0,000 nižší nákup způsoben nižší fakturací
<br> - chemikálie
<br> 0,009
<br> 0,002
<br> 0,007
<br> 3,173
<br> 3,012
<br> - ostatní materiál
<br> 3,798
<br> 4,943
<br> -1,145
<br> 2,981
<br> 5,894
<br> 2 <.>
<br> Energie
<br> 0,234
<br> 0,183
<br> 0,051
<br> 3,474
<br> 3,947
<br> 0,161 odlišný vývoj spotřeby chemikálií na úpravu PV
-2,913 plán vyplývá z použití finančního modelu
-0,473
<br> 2.1
<br> - elektrická energie
<br> 0,234
<br> 0,183
<br> 0,051
<br> 3,460
<br> 3,916
<br> -0,456 vyšší spotřeba elektrické energie na úpravu a rozvod PV
<br> rekonstrukce infrastrukturního majetku v součinnosti s použitím
finančního modelu
<br> 2.2
<br> - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie)
<br> nižší spotřeba ostatních energií na odvádění a čištění OV
<br> 3
<br> Mzdy
<br> 3.1
3.2
4
<br> Ostatní přímé náklady
<br> 4.1
<br> odlišný vývoj spotřeby chemikálií na čištění OV
plán vyplývá z použití finančního modelu
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 0,014
<br> 0,030
<br> -0,017
<br> 11,616
<br> 10,677
<br> 0,939
<br> 11,870
<br> 14,714
<br> -2,844
<br> - přímé mzdy
<br> 8,269
<br> 8,074
<br> 0,194
<br> 8,406
<br> 10,848
<br> -2,441
<br> plán vyplývá z použití finančního modelu
<br> - ostatní osobní náklady
<br> 3,348
<br> 2,603
<br> 0,745
<br> 3,464
<br> 3,867
<br> plán vyplývá z použití finančního modelu
<br> 28,949
<br> 26,944
<br> 2,004
<br> 102,916
<br> 105,509
<br> -0,403 plán vyplývá z použití finančního modelu
-2,593
<br> - odpisy
<br> 0,143
<br> 0,038
<br> 0,105
<br> 0,323
<br> -0,014
<br> souvisí s časovým nesouladem mezi plánovaným a skutečným
zařazením smluvních investic
<br> 4.2
<br> - opravy infrastrukturního majetku
<br> 3,944
<br> 4,230
<br> -0,286
<br> 4,321
<br> 4,662
<br> 0,337 souvisí s časovým nesouladem mezi plánovaným a skutečným
zařazením smluvních investic
-0,342 plán vyplývá z použití finančního modelu
<br> 4.3
<br> - nájem infrastrukturního majetku
<br> 24,862
<br> 22,676
<br> 2,185
<br> 98,273
<br> 100,860
<br> -2,588
<br> 4.4
<br> - prostředky obnovy infrastrukturního majetku
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 5
<br> Provozní náklady
<br> 4,959
<br> 4,396
<br> 0,563
<br> 16,813
<br> 15,322
<br> 1,491
<br> 5.1
<br> - poplatky za vypouštení odpadních vod
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 0,484
<br> -0,570
<br> 1,054
<br> 5.2
<br> - ostatní provozní náklady externí
<br> 0,571
<br> 1,094
<br> -0,523
<br> 6,088
<br> 6,819
<br> 5.3
<br> - ostatní provozní náklady ve vlastní režii
<br> 4,388
<br> 3,302
<br> 1,086
<br> 10,241
<br> 9,074
<br> 6
<br> Finanční náklady
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 7
<br> Finanční výnosy
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> -0,826
<br> 0,000
<br> -0,826
<br> 8
<br> Výrobní režie
<br> 1,803
<br> 1,589
<br> 0,214
<br> 3,326
<br> 4,231
<br> 9
<br> Správní režie
<br> 2,811
<br> 4,495
<br> -1,684
<br> 5,185
<br> 6,629
<br> -0,905 plán vyplývá z použití finančního modelu
-1,443 plán vyplývá z použití finančního modelu
<br> 10
<br> Úplné vlastní náklady
<br> 87,254
<br> 89,509
<br> -2,255
<br> 148,912
<br> 159,257
<br> -10,346
<br> A
<br> Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME
<br> 971,393
<br> 971,393
<br> 0,000
<br> 2 661,251
<br> 2 661,251
<br> 0,000
<br> B
<br> Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> C
<br> Počet pracovníků
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> D
<br> Voda pitná fakturovaná
<br> 1,938
<br> 2,020
<br> -0,082
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> E
<br> - z toho domácnosti
<br> 1,391
<br> 1,450
<br> -0,059
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> F
<br> Voda odpadní odváděná fakturovaná
<br> 0,000
<br> 0...