Závěrečný účet města Mělníka za r.2015
(v tis.Kč)
Rozp <.>
Skladba
<br> Základní údaje
<br> skutečnost
2014
a
<br> Třída
PŘÍJMY
běžné
1,2,4 (sk.41)
tř.3,4 (sk.42)
kapitálové
tř.8
FINANCOVÁNÍ
kladné
<br> b
<br> 386 285
332 680
53 605
25 285
32 058
<br> záporné
<br> upravený
rozpočet
12/2015
<br> Rozpočet
2015
<br> c
<br> 301 866
294 799
7 067
-6 300
0
<br> 418 530
341 988
76 542
42 330
48 630
<br> skutečnost
k 12/2015
<br> % plnění
ke schv <.>
rozpočtu
<br> index k r.2014
<br> d
<br> e=(d/b )* 100
<br> g=e/b
<br> 427 008
361 372
65 636
-8 935
-2 302
<br> 141,46
122,58
928,77
141,83
<br> 1,11
1,09
1,22
<br> 6 773
<br> 6 300
<br> 6 300
<br> 6 633
<br> 105,29
<br> 0,98
<br> VÝDAJE
<br> 411 570
<br> 295 566
<br> 460 860
<br> 418 073
<br> 141,45
<br> 1,02
<br> tř.5
<br> běžné
<br> 295 128
<br> 260 260
<br> 323 820
<br> 299 647
<br> 115,13
<br> 1,02
<br> tř.6
<br> kapitálové
<br> 116 442
<br> 35 306
<br> 137 040
<br> 118 426
<br> 335,43
<br> 1,02
<br> -25 285
<br> 6 300
<br> -42 330
<br> 8 935
<br> 141,83
<br> 37 552
<br> 34 539
<br> 18 168
<br> 61 725
<br> 178,71
<br> 1,64
<br> -62 837
<br> -28 239
<br> -60 498
<br> -52 790
<br> 186,94
<br> 0,84
<br> 411 570
<br> 295 566
<br> 460 860
<br> 418 073
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> Rozpočet celkem (+přebytek,-schodek)
<br> rozdíl z provozního rozpočtu
rozdíl z kapitálového rozpočtu
provozní rozpočet po splátkách úvěrů
<br> Zdroje (Příjmy vč.Financování)
rozdíl
<br> Závěr:
<br> Plnění rozpočtu k 31.12.2015 vykazuje přebytek ve výši 8 935 tis.Kč,o tuto částku příjmy převyšují výdaje <.>
<br> FINANCOVÁNÍ (v tis.Kč)
skutečnost
12/2014
<br> upravený
rozpočet
12/2015
<br> Rozpočet
2015
<br> skutečnost
k 12/2015
<br> Zdroje celkem
Změna stavu prostředků na bankovním účtě
v XXX zapojení Bytového fondu ke krytí výdajů města
zapojení Bytového fondu ke krytí výdajů BH
<br> 32 058
450
<br> 0
0
<br> 48 630
<br> -2 302
<br> 0
<br> 0
<br> 104
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> zůstatek depozitního účtu
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> Fond Vinobraní
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> zůstatek fondu FRB
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> Fond DEZA
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> přijaté úvěry a půjčky
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 6 773
<br> 6 300
<br> 6 300
<br> 6 633
<br> 458
<br> 0
<br> 0
<br> 317
<br> přenesená daňová polovinnost pol 8901- techn.Položka
<br> Potřeby celkem
placené splátky úvěrů a DPH
DPH přenesená daň.povinnost - za stav.práce
nízkoúročený úvěr-spl.jistiny
dlouhodobý inv.úvěr KB ve výši 90 mil.Kč
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> 6 315
<br> 6 300
<br> 6 300
<br> 6 316
<br> 25 285
<br> -6 300
<br> 42 330
<br> -8 935
<br> Komentář: Položka Změna stavu prostředků na bankovním účtě vyrovnává rozpočet,aby platila vazba příjmy ± financování = výdaje
<br> Stránka 1
<br> KOMENTÁŘ
k rozboru hospodaření města Mělníka a organizací jím řízených
k 31.12.2015
<br> Rozpočet města Mělníka je rozdělen na rozpočet provozní a rozpočet kapitálový <.>
Město za rok 2015 získalo příjmy v celkové výši 427 mil.Kč,výdaje činily 418 mil.Kč,což znamená,že příjmy byly o 9 mil.vyšší než výdaje <.>
Město vstoupilo do roku 2016 s počátečním stavem peněžních prostředků na běžném účtu ve výši 69 mil.Kč.Po přičtení převisových příjmů (dotace) <,>
odečtení převisových výdajů a závazků je teoretický stav volných zdrojů ( tzv.přebytek finančních zdrojů) k 1.1.2016 50 mil.Kč.Ve Finančním výhledu <,>
který byl schválen v 3/2015,byl stav hotovosti na konci roku očekáván ve výši 15 mil.Kč.Důvodem vyššího přebytku téměř o 35 mil.Kč jsou vyšší
příjmy daňové ( daně,poplatky,odvody) o 21 mil <.>,nedaňové o 3 mil <.>,kapitálové o 4 mil.a úspora výdajů v celkové výši 7 mil.Kč <.>
Procentické hodnocení plnění příjmů a čerpání výdajů v běžném roce a XXX v časové řadě není vypovídající,neboť je výrazně ovlivněno tzv <.>
převisovými akcemi.U řady významných příjmů a výdajů byl schválen zastupitelstvem města přesun do roku 2016 a naopak skutečnost roku 2015
byla ovlivněna realizovanými převisovými akcemi z r.2014 <.>
Výše příjmů ve schváleném rozpočtu činila 302 mil.Kč.Rozpočtovými opatřeními dosáhla výše 419 mil.Kč.Vyšší skutečnost 427 tis.Kč je ovlivněna
především vyšším plněním daňových příjmů,které město získává přerozdělením od FÚ <.>
Výdaje celkem byly v upraveném rozpočtu schváleny ve výši 461 mil.Kč,z toho provozní výdaje 324 mil.Kč a 137 mil.výdaje kapitálové.Čerpání
výdajů v procentickém vyjádření činí 91 %,ale je nutno uvést,že převisové výdajové akce do roku 2016 byly schváleny ve výši 32 mil.Kč <.>
U žádné z kapitol rozpočtu nedošlo k překročení provozních výdajů oproti upravenému rozpočtu,což svědčí o rozpočtové kázni <.>
Nejvýznamnějšími investičními akcemi,jejichž realizace byla v roce 2015 dokončena nebo zahájena,jsou: Rekonstrukce Kryt.plaveckého bazénu ( 9 mil.) <,>
projekt Snížení energetické náročnosti u následujících objektů : MŠ Mlazice (12 mil.Kč),MŠ Sportovní ( 3 mil.Kč),budova č.p.51( 15 mil.Kč) <,>
Požární zbrojnice Blata ( 3 mil.Kč) a XXXX Bios( X mil.Kč).V oblasti dopravy byla opravena celá řada...