« Najít podobné dokumenty

Město Moravská Třebová - Rozpočtové opatření 5/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Moravská Třebová.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1 RO 5 2020.pdf
Rozpočtové opatření č.5/2020 rozpočtu města <br> Usnesením Zastupitelstva města Moravská Třebová č.376/Z/040520 byla dne 4.5.2020,v rámci rozboru hospodaření města k 31.3.2020,schválena rozpočtová úprava č.5/2020 rozpočtu města,kterou byly změněny závazné ukazatele na rok 2020 takto (v tis.Kč): <br> a) závazné ukazatele stanovené radě města <br> <br> rozpočet 2020 před úpravou <br> úprava rozpočtu <br> rozpočet 2020 po úpravě <br> Rozpočtové zdroje: 1+2+3+4 Rozpočtové příjmy CELKEM 237 200,00 11 400,00 248 600,00 Financování 8 Změna stavu prostředků na bank.účtech (zapojení zůstatků finančních prostředků na běžných účtech a účelových fondech) <br> 7 200,00 16 000,00 23 200,00 <br> Celkové rozpočtové zdroje 244 400,00 27 400,00 271 800,00 <br> Rozpočtové potřeby: 5+6 Rozpočtové výdaje CELKEM 236 490,00 27 400,00 263 890,00 Financování 8 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček <br> 7 910,00 0,00 7 910,00 <br> 8 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00 Celkové rozpočtové potřeby 244 400,00 27 400,00 271 800,00 <br> b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace <br> <br> dotace 2020 <br> před úpravou úprava dotace <br> dotace 2020 po úpravě <br> I.Mateřská škola Piaristická 1 775,00 -90,00 1 685,00 II.Mateřská škola Jiráskova 1 640,00 -70,00 1 570,00 Základní XXXXX XXX.Třebová,Čs.armády XXX <br> 2 215,00 -100,00 2 115,00 <br> Základní XXXXX XXX.Třebová,Palackého XXXX <br> X XXX,00 -400,00 4 540,00 <br> Základní XXXXX XXX.Třebová,Kostelní nám <.> XX <br> 1 590,00 -100,00 1 490,00 <br> Základní umělecká XXXXX XXX.Třebová X XXX,XX -XXX,XX XXX,00 Dům dětí a mládeže Mor.Třebová 1 222,00 -150,00 1 072,00 Kulturní služby města Mor.Třebová 14 540,00 -1 200,00 13 340,00 Městská knihovna XXXXXXXXX z Boskovic X XXX,XX XX,XX X 285,00 Sociální služby města Mor.Třebová 8 070,00 28 501,00 36 571,00 <br> Přílohy: Příloha 1: Tabulková část rozboru hospodaření města k 31.03.2020 Příloha 2: Komentář k rozboru hospod...
2 Priloha 1 tabulkova cast rozboru hospodareni k 31.03.2020.pdf
Rozbor hospodaření města k 31.03.2020 (v tis.Kč) <br> Rozpočtové příjmy / výdaje Rozpočet <br> města na rok <br> 2020 <br> Upravený <br> rozpočet <br> Skutečnost <br> k 31.03.2020 % čerpání <br> Návrh <br> úpravy <br> rozpočtu <br> Rozpočet po <br> úpravě <br> 1 Daňové příjmy 167 900,00 167 900,00 42 139,25 25,10% -15 500,00 152 400,00 <br> 2 Nedaňové příjmy 30 640,00 30 640,00 7 703,37 25,14% 145,00 30 785,00 <br> 3 Kapitálové příjmy 5 000,00 5 000,00 1 187,68 23,75% 2,00 5 002,00 <br> 4 Přijaté dotace (neinvestiční a investiční transfery) 33 660,00 33 660,00 23 458,01 69,69% 26 753,00 60 413,00 <br> Příjmy CELKEM (mimo položek financování) 237 200,00 237 200,00 74 488,31 31,40% 11 400,00 248 600,00 <br> 8 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení <br> zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a <br> účelových fondech) <br> 7 200,00 7 200,00 -15 560,44 - 16 000,00 23 200,00 <br> CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE 244 400,00 244 400,00 58 927,87 24,11% 27 400,00 271 800,00 <br> 5 Běžné výdaje 206 830,00 206 830,00 54 471,52 26,34% 15 690,00 222 520,00 <br> 6 Kapitálové výdaje 29 660,00 29 660,00 1 553,05 5,24% 11 710,00 41 370,00 <br> Výdaje CELKEM (mimo položek financování) 236 490,00 236 490,00 56 024,57 23,69% 27 400,00 263 890,00 <br> 8 Uhrazené splátky dlouhobobých přijatých půjčených <br> prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček CELKEM 7 910,00 7 910,00 1 975,47 24,97% 0,00 7 910,00 <br> 8 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a <br> výdajů 0,00 0,00 927,83 - 0,00 0,00 <br> CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY 244 400,00 244 400,00 58 927,87 24,11% 27 400,00 271 800,00 <br> ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 <br> Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis.Kč) <br> FINANCOVÁNÍ - zdroje <br> FINANCOVÁNÍ - potřeby <br> strana 1 <br> <br> Rozbor hospodaření města k 31.03.2020 (v tis.Kč) <br> Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis.Kč) Schválený <br> rozpočet <br> Upravený <br> rozpočet <br> Skutečnost <br> k 31.03.2020 <...
3 Priloha 2 komentar k rozboru hospodareni k 31.03.2020.pdf
1 <br> Komentář k rozboru hospodaření k 31.03.2020 a k návrhu rozpočtových úprav <br> I.Běžné rozpočtové příjmy <br> Schválený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 230.450 tis.Kč byl k 31.03.2020 naplněn částkou 73.150,35 tis.Kč na 31,74 %.V další části komentáře k běžným rozpočtovým příjmům je uveden komentář k příjmům z daní a položek,u kterých je disproporce v naplňování.Kromě toho je věnována pozornost položkám,kde je navržena významnější úprava rozpočtu <.> <br> 1.Daňové příjmy (příjmy z daní,správní,místní a ostatní poplatky) - třída 1 <br> Příjmy z daní <br> Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní je uvedeno na stranách 5,6,7 a 8 tabulkové části rozboru hospodaření <.> <br> Do rozpočtu města byly přijaty (v lednu 2020) daňové příjmy ve výši 8.272,96 tis.Kč.Tato částka představuje doplatek daňových příjmů za rok 2019 zaslaných finančním úřadem na účet města až začátkem ledna 2020 (v roce 2019 byl tento doplatek cca 1.054 tis.Kč vyšší) <.> <br> Celkový rozpočet daní (sdílených i výlučných) ve výši 155.500 tis.Kč byl k 31.03.2020 naplněn na 23,66 % tj.na částku 36.798,97 tis.Kč.Celkové daňové příjmy v prvních 3 měsících roku jsou o více než 1,3 mil.Kč vyšší než ve stejném období roku 2019.Daňové výnosy meziročně v prvním čtvrtletí vzrostly o téměř 4 % <.> <br> Vývoj daňových příjmů v prvním čtvrtletí letošního byl ještě příznivý,což ale nelze,ohledem na vyhlášený stav nouze v ČR a aktuální ekonomickou situaci,očekávat v dalším období roku <.> <br> K navrhovaným rozpočtovým úpravám: <br>  Sdílené daňové příjmy (FO,PO a DPH) - u všech sdílených daňový příjmů je navřeno snížení rozpočtu o cca 10 %.Budoucí vývoj daňových příjmů je zatím obtížně odhadnutelný,dle aktuální situace budou případné další rozpočtové úpravy součástí následujících rozborů hospodaření města <.> <br> <br> Správní,místní a ostatní poplatky <br> Schválený rozpočet správních,místních a ostatních poplatků ve výši 12.400 tis.Kč byl k 31.03.2020 naplněn na 43,07 %,tj.ve výši 5.340,28...

Načteno

edesky.cz/d/3840135

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   EIA   Prodej   Volby   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Moravská Třebová
12. 04. 2022
11. 04. 2022
11. 04. 2022
11. 04. 2022
11. 04. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Moravská Třebová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz