Město Výsluní
<br> INVENTURA
<br> 31.12.2015
<br>
<br>
<br> Hlavní.inventarizační zápis o provedené inventarizaeí k 31.12.2015 dle zákona 0 účetnictví
a příkazu starostky,který byl projednán zastupitelstvem města Výsluní dne 4.12.2015 <.>
<br> 1.Starostka Města Výsluní jmenovala inventarizační komisi ve složení : Ing.David Trěgler <,>
XXXXXXXXX XXXXXXXXX,Alena Safránková,XXXX XXXXXXX,XXX XXXXXXXXX <.>
Byla provedena instruktáž k zabezpečení organizační přípravy,*viz příloha <.>
<br> 2.1nventarizace v jednotlivých zařízeních byla provedena v termínu a nebylo zjištěno mank a
závad,protože kontrola v zařízeních se provádí běžně po XXXX XXX a zjištěné nedostatky se
ihned odstraňují <.>
<br> 3.Úěetní evidence majetku ve správě MÚ je vedena v inventárních knihách.Evidence je
doplňována průběžně po XXXX XXX a k XX.XX.uzavřena <.>
Všichni hmOtně odpovědní pracovníci mají podepsanou hmotnou odpovědnost <.>
<br> 4.1nventarizačníľkomise neshledala rozdíly mezi stavem fyzickým a účetním.Byly provedeny
tyto změny v evidenci majetku :
<br> Účet 021
ř Zavedeno do stavu:
Komunikace - zhodnocení 36.300,- Kč
Dětské hřiště - oprava ceny 231,- Kč
021 navýšeno 36.531,- Kč
Účet 023
ř Zavedeno do stavu:
Křovinořez 10.990,- Kč
7
> Odepsáno ze stavu:
Likvidaění protokol č.1/2015 ' - 3.805,- Kč
Likvidaění protokol č.2/2015 - 20.730,- Kč
Likvidaění protokol ě.3/2015 - 17.498,- Kč
Likvidaění protokol ě.4/2015 - 23.53 8,10 Kč
Likvidaění protokol ě.5/2015 - 86.003,27 Kč
Likvidaění protokol ě.6/2015 ~ 61.91259 Kč
Likvidaění protokol ě.7/2015 - 1.850,- Kč
<br> 028 poníženo 0 204.346,96,- Kč
<br> Účet 031 _
*i Zavedeno do stavu: 37.623,60,- Kč
<br> 031 navýšeno o 37.623,60,- Kč
Účet 042
ř Zavedeno do stavu :
<br> Nezkolaudovaná komunikace 4.841.563; Kč
<br> 042 navýšeno o 4.841563; Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Protokol schválil starosta města:
<br> u o c - - - u u u o a c a u u o o o u u u u u o o na
<br> u u u u a q a a a u o ř - o o.<.>.<.>.<.>.<.>.o g ç o <.>
<br> Majetkové inventura:
<br>
<br>
<br>
<br> Úě.tř.018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
021 Stavby
022 Samostatně movitě věci
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
031 Pozemky
112 Materiál
Dokladová inventura :
042 Nedokoněený DHM
069 Akcie
231 KB Chomutov AÚ 300
IÍLB Chomutov w cenné papíry AU 310
çSOBIPraha AU 320
CNB Usti nad Labem AU 340
261 Pokladna
263 Ceniny
314 Zálohy
Závazky a pohledávky :
389 Dohadně úěty pasivní
331 Zaměstnanci
336 Zúětování s institucemi (SP)
337 Zúětování s institucemi (ZP)
342 Daň
<br> Wing
52.156,64 Kč
<br> 499.300,- Kč
25.531.651,56 Kč
900.607,- Kč
<br> 532.379,38 Kč
<br> 20.011.891,40Kě
<br> l2.963,80 Kč
<br> 7.167.486; Kč
20.000,- Kč
<br> 1.821.537,79 Kč
<br> 40.282,58 Kč
1.322.786,35 Kč
309332521 Kč
<br> 0,- Kč
1.339,60 Kč
<br> 71.317,- Kč
<br> 71,337- Kč
<br> 98.928,- Kč
26.248,- Kč
14.574,- Kč
<br> 2.554,- Kč
<br> W
52.156,64 Kč
<br> 499.300,- Kč
<br> 25.531.651,56KČ
900.607,- Kč
532.379,38 Kč
<br> 20.011.891,40Kě
<br> 12.963,80 Kč
<br> 7.167.486,- Kč
20.000,-KČ
<br> _ 1.821.537,79Kč
40.28258 Kč
1.322.786,35 Kč
309532521 Kč
<br> 13,-Kč
1.339,60 Kč
<br> 71.317,- Kč
<br> 71.337,- Kč
<br> 98.928,- Kč
26.248,- Kč
14.574,- Kč
<br> 2.554,- Kč
<br>
<br>
<br>
<br> 315 r Pohledávky za obyvateli 124.030,23 Kč
AU 10 poplatek za psy 2.400,- Kč
AU 12 poplatek za svoz kom.odpadu 120.630,23Kě
AU 17 zálohy - otop (chybné zaúčtování) 1.000,- Kč
<br> 311 r Odběratelě 72.599,- Kč
AU 11 pronájem pozemků 11.364,- Kč
AU 13 BH-nájemné-vymáhané soudně 32.942,- Kč
AU 140 nebhosp.- nájemné 28.293,- Kč
<br> 321 Dodavatelé
<br> Faktura ě.04/2015 a- Atelier Charvát s.r.o.121.000,- Kč
<br> 401 Jměni účetní jednotky 28.732.410,92 Kč
<br> 403 Transfery na poř.d1.majetku 7.228374,- Kč
<br> 406 Oceňovací rozdíly při prvot.použití metody - 8.043.650,08 Kč
<br> 408 Opravy minulých období 262.639,- Kč
<br> 432 Výsledek hospminulých účetobdobí 2402756628 Kč
<br> '7 -.<.> <,>
8-».<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> č.č o.<.>
<br> Závěry inventury bere na vědomí starostka města:
<br> a a 'z,<.>
Datum vyhotovení ZáplSll: *V5- 7' Dát“ -' Í:
Projednáno na zasedání ZM dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 124.03 0,23Kě
2.400,- Kč
l20.630,23Kč
1.000,- Kč
<br> 72.599,- Kč
11.364,- Kč
32.942,- Kč
28.293,- Kč
<br> 121.000,- Kč
<br> 28.732.410,92 Kč
7.228.374,- Kč
<br> - 8.043.650,08 Kč
262.639,- Kč
<br> 24.027.566,28 Kč