Závěrečný účet
Města Rousínova
za rok 2015
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění )
<br> Březen 2016
<br> 1
<br> Úvod k hospodaření města včetně rozpočtových opatření
Hospodaření Města Rousínov probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem <.>
Rozpočet na rok 2015 schválilo zastupitelstvo města dne 17.12.2014 jako schodkový – příjmy
celkem 93 390,9 tis.Kč.Rozpočet příjmů je sestaven z příjmů roku 2015 ve výši 72 399,9 tis.Kč <,>
financování celkem 21 000 tis.Kč (prostředky z minulých let).Výdaje byly schváleny ve výši 93 399,9 tis <.>
Kč (zveřejněno na úřední desce od 28.11.2014 do 15.12.2014) <.>
V průběhu roku,k zajištění nových úkolů,byla ZM a RM přijata tato rozpočtové opatření:
název
<br> datum
<br> XXXXXX do P
<br> XXXXXX do V
<br> XXXXXX do F
<br> RO č.X/XXXX
<br> 11.2.2015
<br> 0,00
<br> 17 019 500,00
<br> 17 019 500,00
<br> RO č.2/2015
<br> 25.3.2015
<br> 1 077 100,00
<br> 3 036 900,00
<br> 1 959 800,00
<br> RO č.3/2015
<br> 6.5.2015
<br> 355 100,00
<br> 2 053 500,00
<br> 1 698 400,00
<br> RO č.4/2015
<br> 24.6.2015
<br> 2 273 500,00
<br> 1 484 300,00
<br> -789 200,00
<br> RO č.5/2015
<br> 9.9.2015
<br> 1 460 500,00
<br> 2 481 200,00
<br> 1 020 700,00
<br> RO č.6/2015
<br> 21.10.2015
<br> 1 216 800,00
<br> 1 870 000,00
<br> 653 200,00
<br> RO č.7/2015
<br> 9.12.2015
<br> 1 921 500,00
<br> -25 412 500,00
<br> -27 334 000,00
<br> RO č.8/2015
<br> 30.12.2015
<br> 9 022 700,00
<br> --10 787 000,00
<br> -19 809 700,00
<br> snížení financování rozpočtu celkem o 25 581 300,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 31.12.2015 byl ve výši:
Příjmy
Výdaje
<br> text
<br> schválený
rozpočet
<br> 89 727 100,- Kč
85 145 800,- Kč
<br> upravený
rozpočet
<br> plnění
k 31.12.2015
<br> %k
uprav <.>
rozpočtu
<br> třída 1 - daňové příjmy
třída 2 - nedaňové příjmy
třída 3 - kapitálové příjmy
třída 4 - přijaté dotace
<br> 55 270,0
1 920,5
50,0
15 159,4
<br> 66 807,4
3 424,9
15,1
19 479,7
<br> 67 919,3
3 513,3
15,0
19 756,1
<br> 101,7
102,6
99,3
101,4
<br> příjmy celkem
<br> 72 399,9
<br> 89 727,1
<br> 91 203,7
<br> 101,6
<br> třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje
<br> 51 539,9
41 860,0
<br> 56 518,9
28 626,9
<br> 54 684,6
25 902,7
<br> 96,8
90,5
<br> výdaje celkem
saldo: příjmy - výdaje
<br> 93 399,9
-21 000,0
<br> 85 145,8
4 581,3
<br> 80 587,3
10 616,4
<br> 94,6
<br> prostředky minulých let
financování celkem
přebytek ( - ),ztráta (+ )
<br> 21 000,0
21 000,0
-21 000,0
<br> 4 581,3
4 581,3
-4 581,3
<br> 10 616,4
10 616,4
-10 616,4
<br> 2
<br> P ř í j m y:
Rekapitulace příjmů:
Rozpočet schválený (RS) ve výši
<br> 2015
72 399 900,00 Kč
21 000 000,00 Kč
<br> 2014
70 850 000,00 Kč
50 000 000,00 Kč
<br> rozpočet upravený (RU) rozp.opatř <.>
<br> 89 727 100,00 Kč
<br> 99 395 600,00 Kč
<br> skutečnost k 31.12 <.>
<br> 91 203 684,76 Kč
tj.101,6 %
1 476 584,76 Kč
<br> 99 829 652,84 Kč
tj.100,4 %
vyšší o 434 052,84 Kč
<br> konsolidace
<br> proti rozpočtu byly příjmy vyšší
<br> Struktura příjmů (skutečnost,% vyjadřují jednotlivý podíl příjmů města):
2015
2014
daňové příjmy
67 919 312,55 Kč tj.74,47 % 65 458 703,18 Kč tj.65,57 %
včetně poplatků za odpady,VHP,výtěžek,místní a správní
<br> nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
dotace
<br> 3 513 301,30 Kč tj.3,85 %
15 026,00 Kč tj.0,02 %
19 756 044,91 Kč
<br> tj.21,66 %
<br> 6 255 512,51 Kč tj.6,27 %
910 100 Kč tj.9,1 %
27 205 336,15 Kč tj.27,25 %
<br> Jednotlivé příjmy
Podrobné členění jednotlivých příjmů je uvedeno v tabulce č.1
Daňové příjmy
Rozpočet schválený 55 270 000,- Kč,po změnách 66 807 400,- Kč,skutečnost 67 919 312,55 Kč <,>
tj.101,7 %.Plnění je vyšší o 1 111 912,55 Kč <.>
Srovnání s rokem 2014 - daňové příjmy skutečnost: 65 458 703,18 Kč <.>
Nedaňové příjmy
Rozpočet po změnách 3 424 900,- Kč,skutečnost 3 513 301,30 Kč,tj.102,6 %.Plnění vyšší o
88 401,30 Kč <.>
V roce 2014 byly nedaňové příjmy ve výši 6 255 512,51 Kč <.>
Kapitálové příjmy
Upravený rozpočet: 15 100,- Kč,skutečnost 15 026,00 Kč,tj.99,5 %.Plnění nižší o 74,- Kč <.>
V roce 2014 byla skutečnost 910 100,00 Kč <.>
<br> Dotace rozpočtu
Rozpočet schválený – částka 15 159 400,- Kč,upravený rozpočet ve výši 19 479 700,- Kč <,>
tj.zvýšení o 4 320 300,- Kč.Skutečnost byla 19 756 044,91 Kč.Přehled realizovaných akcí s dotací – viz
příloha č.4
V roce 2014 byly dotace - skutečnost ve výši 27 205 336,15 Kč <.>
Převody z ostatních vlastních fondů byly ve výši 276 353,- Kč
<br> 3
<br> Vyúčtování fin.vztahů se SR a ostatními rozpočty veř.úrovně podléhající vypořádání
poskyt <.>
<br> UZ
<br> pol <.>
<br> účel
<br> poskytnutá
<br> %
<br> MMR
<br> 41117883 Zeleň ve městech
<br> 4216
<br> 51 275,86
<br> 51 275,86
<br> 100%
<br> vratka
Kč
0,00
<br> ROP
<br> 38586505 Sušilovo náměstí
<br> 4223
<br> 10 118 394,43
<br> 10 118 394,43
<br> 100%
<br> 0,00
<br> JMK
<br> 221
<br> 4222
<br> 42 347,00
<br> 42 347,00
<br> 100%
<br> 0,00
<br> 165 000,00
<br> 165 000,00
<br> 100%
<br> 0,00
<br> JMK
<br> čerpání
<br> 332
<br> Podpora cyklistiky
Statistické zajištění Stará
pošta
<br> 4222
<br> MŠ
...