Závěrečný účet města Varnsdorf
za rok 2015
<br> Zpracoval: ekonomický odbor městského úřadu Varnsdorf
<br> Obsah
<br> 1 <.>
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
<br> Plnění rozpočtu
Plnění rozpočtu celkem
Plnění rozpočtu dle odvětvových kapitol
Rozpočtová opatření
Komentář - souhrnně
Přehled přijatých dotací
<br> 2 <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015
<br> 3 <.>
3.1
3.2
<br> Dotace a příspěvky z rozpočtu města v roce 2015
Příspěvky příspěvkovým organizacím města
Dotace v rámci grantového programu,dotace ostatním organizacím,subjektům
<br> 4 <.>
<br> Hospodářská (doplňková) činnost města
<br> 5 <.>
<br> Zadluženost města
<br> 6 <.>
6.1
<br> Majetek města
Majetková aktiva netto
<br> 7 <.>
<br> Sociální fond
<br> 8 <.>
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
<br> Hospodaření příspěvkových organizací města
Příspěvková organizace Městské divadlo
Příspěvková organizace Městská knihovna
Příspěvková organizace Nemocnice Varnsdorf
Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže
Školské příspěvkové organizace
<br> 9 <.>
<br> Vývojové ukazatele
<br> 1
<br> 1.Plnění rozpočtu
1.1 Plnění rozpočtu celkem
v Kč
<br> Schválený
rozpočet
<br> Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Financování
<br> Upravený rozpočet
<br> 158 386 000,00
36 792 170,00
4 000 000,00
4 821 830,00
204 000 000,00
176 564 000,00
49 936 000,00
226 500 000,00
-22 500 000,00
<br> 158 991 920,00
21 103 930,00
4 050 000,00
41 182 608,49
225 328 458,49
202 683 428,49
56 357 530,00
259 040 958,49
-33 712 500,00
<br> Plnění rozpočtu
k 31.12.2015
186 618 463,52
23 046 575,05
2 176 034,00
42 184 756,49
254 025 829,06
171 676 423,25
50 343 616,01
222 020 039,26
32 005 789,80
<br> %
117,38
109,21
53,73
102,43
112,74
84,70
89,33
85,71
<br> 1.2 Plnění rozpočtu dle odvětvových kapitol
Příloha č.1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.12.2015 - elektronicky
Příloha č.2 - Tabulky Příjmy - Výdaje 2015 - elektronicky
1.3.Rozpočtová opatření
V roce 2015 bylo schváleno 16 rozpočtových opatření k rozpočtu města na rok 2015
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<br> schváleno
26.3.2015
Financování
23.4.2015
Financování
28.5.2015
Financování
11.6.2015
25.6.2015
Financování
9.7.2015
23.7.2015
14.8.2015
10.9.2015
Financování
24.9.2015
Financování
22.10.2015
26.11.2015
Financování
<br> pravomoc
ZM
ZM
ZM
RM
ZM
RM
RM
RM
RM
ZM
ZM
ZM
<br> Příjmy v Kč
-627 174,00
1 030 000,00
0,00
466 000,00
3 575 327,00
2 453 000,00
0,00
2 283 196,00
800 000,00
686 606,00
973 537,06
0,00
464 980,00
103 500,00
1 590 580,00
6 300 000,00
1 847 902,00
3 050 903,96
60 000,00
<br> 2
<br> Výdaje v Kč
402 826,00
466 000,00
6 028 327,00
0,00
3 083 196,00
686 606,00
973 537,06
0,00
568 480,00
7 890 580,00
1 847 902,00
3 110 903,96
<br> 13
14
15
16
<br> 26.11.2015
10.12.2015
21.12.2015
28.12.2015
<br> RM
RM
RM
vedoucí EkO
<br> 201 122,00
201 122,00
572 656,40
572 656,40
24 000,00
24 000,00
6 684 822,07 6 684 822,07
32 540 958,49 32 540 958,49
<br> 1.4.Komentář - souhrnně
Město Varnsdorf hospodařilo v roce 2015 dle schváleného rozpočtu,hospodaření skončilo rozdílem
příjmů a výdajů plusem ve výši 32 006 tis.Kč <.>
Meziroční pokles příjmů lze odvodit z nenaplňování kapitálových příjmů a z nižšího objemu
získaných investičních dotací.V absolutních číslech lze tento pokles hodnotit jako zanedbatelný <.>
Celkový pokles výdajů je způsoben odložením části největší investiční akce (rekonstrukce zimního
stadionu) do roku 2016,a to z důvodu zajištění provozu zimního stadionu v regionu <.>
Meziroční nárůst daňových příjmů je ovlivněn trvalým růstem výnosu daní – daně z příjmů ze závislé
činnosti a DPH,odvodů z provozování VHP a v menší míře růstem správních poplatků <.>
V nedaňových příjmech byl pokles způsoben snížením příjmů z pronájmů (CZT – snižování spotřeby
tepla,např.zateplováním objektů – výše pronájmu je počítána z odebraných GJ) a poklesem příjmů
za půjčené prostředky (snižuje se úročený zůstatek) <.>
V kapitálových příjmech v roce 2015 trvalo pozastavení prodeje bytů z majetku města,obecně
poklesla poptávka po objektech z majetku města <.>
Meziroční pokles dotací je způsoben nižším objemem přijatých investičních dotací,uvedené je
odvislé,jaké dotační prostředky (na jaké akce či aktivity) se podaří zajistit a v jakém poměru se tyto
akce financují (poměr dotační prostředky versus vlastní prostředky).V absolutních číslech lze tento
pokles hodnotit taktéž jako zanedbatelný.Všechny níže uvedené dotace byly zařazeny do příjmů dle
dispozic poskytnuté dotace <.>
Meziroční pokles běžných i kapitálových výdajů je ovlivněn výší nastaveného rozpočtu roku 2015 <,>
který byl hlavně u kapitálových výdajů nižší než v roce 2014 <.>
V hospodaření roku 2015 zůstaly nespotřebované finanční prostředky z dotací u investičních akcí <,>
které byly v plném rozsahu předfinancovány,část v roce 2014,část v roce 2015.Tyto prostředky
vzhledem k termínům přijetí již nebylo možné zapojit do hospodaření 2015 <.>
Na závazcích města Varnsdorf k 31.12.2015 je částka ve v...