x?? s <.>
/
<br> L'Jýł' A',fifa/'"7" 1 tl? ::If/č'/ až; Í,/ l'rrűtlzfłă:f/čłěť
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ' dir-
<br> PR - Plnění rozpočtu Autor : 511021469 1_
Verze : 8 Publikováno : 29.03.2016 08:45 j
Název : OBEC HRDCHŮV TÝNEC Ič : 00270156 í
I.- Plnění rozpočtu
<br> ŮíAJE l Retrospektivní analýza Analýza běžného roku Incl.Prospektivní analýza
Měsíc: 12 12 12 Rozpoč.2 Oček.Ind.Oček.Oček.oček <.>
Rozpočtový rok: 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 21 501 23 475 24 000 23 34s' 3 519 24 834 xxx 25 258 25 690 26 132
2 - DPH (podíl na výnosu) 9 111 10 027 10 246 10 000 2 131 10 673 1,02 10 886 11 104 11 326
3 - DPFOZČ [podíl na výnosu) 4 321 4 627 4 705 4 650 1 076 4 950 1,02 5 049 5 150 5 253
4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu) 170 170 190 170 32 170 1,02 173 177 180
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu) 4 187 4 931 5 185 5 000 237 5 406 1,02 5 514 5 624 5 737
6 - zúčtování DPPO za obec 130 44 28 25 O 25 1,00 25 25 25
7 - Správní poplatky 40 36 31 30 5 30 1,00 30 30 30
8 - Daň z nemovitostí 1 619 1 932 1 937 1 900 32 1 930 1,00 1 930 1 930 1 930
9 - Místní dané a poplatky 1 924 1 708 1 677 1 570 7 1 650 1,00 1 650 1 650 1 650
10 NEDAŇOVĚ BĚŽNĚ PŘÍJMY 3 519 3 466 3 424 2 989 967 3 479 xxx 3 539 3 600 3 663
11 - Prodej zboží a služeb 1 265 1 437 914 2 258 169 2 258 1,02 2 303 2 349 2 396
12 - Příjmy z pronájmů 1 952 1 540 1 596 271 139 271 1,02 276 282 288
13 - Ostatní nedaňové příjmy 302 489 913 460 659 950 1,01 960 969 979
14 BĚŽNĚ PŘIJATĚ DOTACE 2 221 3 377 2 850 3 405 312 3 405 xxx 2 674 2 698 2 721
15 - Řádné dotace 1 632 3 039 2 614 1 151 312 1 151 1,02 1 174 1 198 1 221
16 - Mimořádné dotace 589 338 235 2 254 0 2 254 1,00 1 500 1 500 1 500
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM 27 241 30 318 30 273 29 739 4 799 31 718 xxx 31 471 31 988 32 516
18 BĚŽNĚ VÝDAJE 21 891 20 793 23 730 23 640 3 733 24 039 xxx 23 464 23 826 24 203
19 - Personální výdaje 4 564 5 101 4 636 6 725 814 6 725 1,02 6 760 6 895 7 033
20 - Opravy a udržování 5 157 904 2 111 1 900 133 1 900 1,02 1 200 1 224 1 248
21 - úroky 691 593 494 0 72 398 xxx 324 223 128
22 - Leasingové splátky 0 0 0 (l 0 0 xxx' 0 O 0
23 - Poskytnuté dotace 4 258 5 060 5 923 4 515 843 4 515 1,02 4 580 4 672 4 765
24 - Ostatní provozní výdaje 7 220 9 136 10 566 10 501 1 872 10 501 1,02 10 600 10 812 11 028
25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK 5 350 9 525 6 543 6 099 1 065 7 679 _ xxx 8 007 8 162 8 313
26 KAPrrÁLovÉ PŘÍJMY 5 316 2 735 10 330 1 000 7 1 000 - xxx 300 100 100
27 - Prodej dlouhodobého majetku 2 473 2 478 90 1 000 7 1 000 0,00.300 100 100
28 - Kapitálové dotace 2 842 257 10 240 0 0 0 0,00 0 0 0
29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 9 462 5 520 19 853 9 505 284 21 505 xxx 4 000 4 200 4 300
30 - Investiční nákupy 9 462 5 520 19 853 9 505 284 21 505 0,00 4 000 4 200 4 300
31 - Kapitál.dotace jiným subjektům 0 0 0 O O 0 0,00 0 O 0
32 KAPHELOVÝ VÝSLEDEK -4 147 -2 785 -9 523 -8 505 -276 -20 565 xxx -3 700 ' -4 100 -4 200
33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT 1 203 6 739 -2 980 -2 407 789 -12 826 xxx 4 307 4 062 4 113
34 FINANCOVÁNÍ -1 203 -6 739 2 980 4 656 -789 12 826 xxx -4 307 -4 062 -4 113
35 - Čerpání úvěru (+) 0 0 0 0 0 12 000 _ xxx 0 0 0
36 - Splátkyjístiny (-) -2 592 -2 592 -2 592 0 -432 -2 699 ' xxx -3 878 -3 078 -3 878
37 - Ostatní financování -63 -23 -52 0 145 O xxx 0 O 0
38 - Operace řízení Jikvidity (+/-)* 0 0 32 0 0 O xxx 0 0 0
39 - Změna stavu rozpočt.účtů (+/-)* 1 452 -4 124 5 592 4 656 -502 3 525 xxx -429 -185 -235
40 ZŮSTATEK ROZPOČT.ÚČTŮ 11 481 15 605 10 013 5 357 10 515 6 488 xxx 6 917 7 102 7 337
41 PENĚž.EKVIVALENTY OŘL 0 0 0 0 0 0 _ xxx 0 0 0
11.9 - Odvody přl'sp.organizací 450 0 0 0 0
13.3 - Úroky a ostatní' finanční' příjmy 215 152 239 20 O
13b - Přü'atě splátky půjček O 0 O 0 0
163 - Převody z komerční činnosti 0 0 0 0 0
23.3 - Poskytnuté půjčky 50 0 0 0 O
23b - Platby danl'a poplatků -118 339 588 250 162
23C - Ostatní' vydané transfery 0 0 0 0 0
273 - Příspěvky na investice 0 0 O O 0
248 - Nespecíñkované rozn.reservy CI 1 0 20 0
353 - Čerpánl'dl'ouh.úvěrů 0 0 0 O O xxx
366' - Splátky jistiny dl.úvěrů -2 592 -2 592 -2 592 -432 xxx
35366 - Změna stavu krátk.úvěrů 0 0 O 0 0 xxx