Rozbor za 3 Q 2015
Rozbor hospodaření Města Úpice za 3 čtvrtletí 2015
Příjmy
Odpa
<br> Pol
1111-1121
1211
1340-1361
1511
4111-4122
4213-18
<br> 2310-21
3349
3612
3613
3639
3725
4351
4356
6171
6310
6330
6409
<br> Popis
Daň z příjmů fyz.a práv.osob
DPH
Poplatky vč.správních
Daň z nemovitosti
Přijaté dotace
Investiční dotace
Příjmy z pronájmu ČOV
Úpicko – příjmy z reklam,<.>.<.>
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj
Využívání a zneškodňování odpa
Pečov.služba - poskyt.služby
Centrum denních služeb
Příjmy MÚ - nájem,sankce,<.> <.>
Příjmy z úroků
Převody vlastním fondům
Ostatní příjmy
Příjmy před konsolidací
Konsolidace příjmu
Příjmy celkem po konsolidaci
<br> Rozp.schv <.>
26,186,680.00
26,927,730.00
4,794,320.00
2,548,950.00
8,179,280.00
1,551,270.00
3,600,000.00
45,680.00
10,041,810.00
1,017,560.00
<br> % plnění
84.38
72.03
92.85
75.05
95.94
182.50
83.33
72.05
77.71
57.85
<br> 96,252,950.00
197,680.00
96,055,270.00
<br> Skutečnost
22,095,937.95
19,394,736.14
4,451,482.65
1,913,113.95
7,847,446.85
2,831,006.10
3,000,000.00
32,911.44
7,803,218.09
588,674.57
46,449.00
2,569,723.52
315,056.00
103,141.00
808,066.21
7,298.14
128,529,301.25
211,482.78
202,549,045.64
128,529,301.25
74,019,744.39
<br> PS k 1.1.2015
8,889,363.55
<br> KS k 30.09 <.>
19,525,391.31
<br> Zm.stavu
###
<br> Rozp.schv <.>
0.00
-1,725,680.00
<br> Skutečnost
0.00
-1,256,553.00
<br> %
<br> 2,576,970.00
412,990.00
252,000.00
968,190.00
14,180.00
7,135,340.00
<br> 99.72
76.29
40.93
83.46
51.47
<br> 210.43
77.06
<br> Financování:
Odpa
<br> Odpa
<br> Krátkodobé
Popis
8115 Změna stavu na bank účtech
Dlouhodobé
Pol
Popis
8123 Přijaté půjčky
8124 Splátky dlouhodobých půjček
Pol
<br> 72.81
<br> Výsledek financování za 3 čtvrtletí 2015
-10.636.027,76 - 1.256.553,- = -11.892.580,76
<br> Ve vedlejší hospodářské činnosti - hospodaření v městských lesích - byl k 30.9.2015 vykázán
zisk ve výši Kč 515 024,93 <.>
Tržby,dotace a ostatní výnosy činily celkem Kč 2 319 276,79 (vč.zásoby)
Služby a ostatní náklady vč.daní z příjmu činily celkem Kč 1 804 251,86
<br> Výdaje
Stránka 1
<br> Rozbor za 3 Q 2015
Odpa
Pol
1031
2142
2143
2212-2219
2310-29
3111
3113
3121
3231
3311
3313
3314
3315
3319
3322
3341
3349
3399
3412
3419
3421
3612
3613
3631
3632
3635
3639
3722
3725
3745
4351
4356
4359
5311
5512
6112
6171
6171
6310
6320
6330
6402
6409
<br> Popis
Rozp.schv <.>
Skutečnost
OOV – lesní činnost
24,500.00
STCJH
3,507,000.00
1,690,135.00
Cestovní ruch,propagace
329,610.00
145,056.00
Silnice,komunikace
10,672,440.00
4,236,051.23
Kanalizace,pitná voda
4,158,530.00
1,157,422.62
MŠ Úpice
3,139,070.00
4,915,225.00
ZŠ Bří Čapků,Úpice-Lány
8,607,850.00
7,451,489.39
Městské gymnázium a SOŠ
3,383,060.00
2,926,028.00
ZUŠ
457,880.00
192,455.00
Loutkové divadlo
186,889.45
Městské kulturní středisko
2,522,000.00
1,566,530.00
Městská knihovna
2,163,000.00
1,364,109.00
Městské muzeum a Galerie
1,260,000.00
1,017,662.30
Ostatní záležitosti kultury
323,000.00
261,150.00
Dřevěnka
1,048,750.00
922,474.00
Televize Účko
1,118,160.00
751,652.00
Vydávání Úpických novin
144,000.00
29,390.00
Ostatní činnosti v kultuře
- příspěvky,dary,<.>.<.> <.>,SPOZ
35,000.00
15,879.00
Sportovní zařízení
4,880.00
Příspěvky sport.organizacím
1,360,000.00
1,333,238.00
Využití volného času mládeže – dětská hřiště
80,679.00
Bytové hospodářství
10,021,810.00
3,803,513.34
Nebytové hospodářství
510,000.00
70,741.00
Veřejné osvětlení
2,730,000.00
1,770,480.00
Pohřebnictví
600,000.00
72,000.00
Územní plánování
24,200.00
Komunální služby a územní rozvo 1,885,000.00
1,936,380.00
Sběr a svoz kom.odpadu
6,170,000.00
4,135,000.00
Fermentační stanice vč.investic
4,146,150.00
5,589,595.05
TS - provoz,jmenovité úkoly
4,765,820.00
2,180,391.11
Pečovatelská služba
2,161,050.00
1,417,743.31
Centrum denních služeb
746,430.00
387,692.50
Sociální příspěvky a granty
160,000.00
121,157.00
Bezpečnost a veřejný pořádek
111,527.00
SDH Úpice
785,960.00
691,569.31
Místní zastupitelské orgány
1,271,540.00
925,901.00
Městský úřad – provoz + jinde nez 13,582,260.00
7,953,350.30
Městský úřad - investice
596,300.00
96,300.00
Úroky,služby peněžních ústavů
226,720.00
144,242.12
Pojištění majetku
170,683.00
Převody vlastním fondům
197,680.00 128,529,301.25
Fin.vypořádání minulých let
133,608.25
Ostatní činnosti – daně a popl.<,>
neinv.půjčky,vratka dotace.<.> <.>
118,194.35
Výdaje před konsolidací
94,786,070.00 190,656,464.88
Konsolidace výdajů
197,680.00 128,529,301.25
Výdaje celkem po konsolidaci 94,588,390.00 62,127,163.63
<br> Dne 14.10.2015 vyhotovil Rus Zbyněk
<br> Stránka 2
<br> % plnění
48.19
44.01
39.69
27.83
156.58
86.57
86.49
42.03
62.11
63.07
80.77
80.85
87.96
67.22
20.41
45.37
98.03
37.95
13.87
64.85
56.38
57.38
102.73
67.02
134.81
45.75
65.60
51.94
75.72
87.99
72.82
58.56
16.15
63.62
<br> 201.14
65,018.87
65.68
<br> Rozbor za rok 2015
Rozbor hospodaření Města Úpice za rok 2015
Příjmy
Odpa
<br> Pol
1111-1121
1211
1340-1361
1511
4111-4122
4213-18
<br> 2310-21
3349
3612
3613
3639
3725
4351
4356
6171
63...