Závěrečný účet Města Nová Včelnice za rok 2015
<br> V souladu se zákonem č.250f2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 17,ve znění
pozdějších předpisů předkládá finanční odbor následující souhrnné výsledky finančního hospodaření dosažené
v příjmové a výdajové Části rozpočtu.Podkladem k jeho zpracování byly následující dokumenty:
<br> - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Úsc ke dni 31.12.2015
<br> - rozvaha územních samosprávných celků 31.12.2015
- příloha organizačních složek státu,ÚSC a příspěvkových organizací k 31.12.2015
<br> - výroční zpráva společnosti Etko za rok 2015
- výkaz zisku a ztráty Úsc,příspěvkových organizací k 31.12.2015
<br> Rozpočtové hospodaření
<br> Schodkový rozpočet města na rok 2015 zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne 18.12.2014
v částce na straně příjmů 30 215 000,- Kč a na straně výdajů 37 080 000,- Kč.Musel být zapojen přebytek
hospodaření z minulých let ve výši 6 865 000,- Kč.V průběhu roku nastaly skutečností ovlivňující plnění
rozpočtu příjmů a výdajů a proto byla učíněna řada rozpočtových změn,které zastupitele' schválili na svých
<br> zasedáních <.>
<br> Provedené rozpočtové změny v průběhu roku:
<br> - 10 RZ v počtu 99 rozpočtových opatření a dále přesuny položek v rámci § <.>
<br> Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech po konsolidaci činil + 3 904 tis.Kč a ve
výdajích + 4 154 tis.Kč.Rozpočtová opatření byla prováděna jednak povinná (získání dotací) a jednak
opatření vyplývající ze skutečného plnění <.>
<br> Přehled plnění rozpočtu v tis.Kč po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M
<br> k31.l2.2015:
<br> Plnění příjmů a výdajů:
<br> Třída l - daňové příjmy
Třída 2 - nedaňove' příjmy
Třída 3 - kapitálové příjmy
Třída 4 - přijaté dotace
Konsolidace příjm
<br> Příjmy celkem po konsolidaci
<br> Třída 5 - běžné výdaje
<br> Třída 6 w kapitálové výdaje
Konsolidace výdajů
<br> Výdaje celkem po konsolidaci
<br> Saldo příjmů a výdajů po konsol <.>
Financování- třída 8
<br> schválený
rozpočet
<br> 23 791 000,00
4 583 000,00
366 000,00
<br> 1 475 000,00
<br> - 75 000,00
30 140 000,00
<br> 31 699 000,00
4 456 000,00
- 75 000,00
36 080 000,00
<br> - 5 940 000,00
5 940 000,00
<br> upravený
rozpočet
<br> 26 969 000,00
4 808 000,00
66 000,00
<br> 4 144 219,30
<br> - l 943 118,00
34 044 131,30
<br> 37 665 416,30
<br> 4 512 093,00
- l 943 118,00
40 234 391,30
<br> u 6 190 260,00
6 190 260,00
<br> výsledek od počátku
<br> roku
<br> 26 975 419,95
5 164 815,27
63 844,00
<br> 4 144 249,30
- l 943 118,00
34 405 210,52
<br> 36 321 840,70
<br> 4 506 458,20
- 1 943 118,00
38 885 180,90
<br> - 4 479 970,38
4 479 970,38
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladbyjsou k nahlédnutí na městském úřadě ( finanční odbor) -- výkaz FIN 2-12M <.>
<br> Přijaté dotace:
<br> V roce 2015
<br> obdrželo Město Nová Včelnice dotace v celkové výši 2 201 131,30 Kč.Dotace byly řádně vyúčtovany.Z toho:
- na výkon st.správy a žáky 1 438 500,00 položka 41 12
<br> - knihovna 21.století 6 000,00 položka 4116
<br> - knihovna VISK 15 000,00 položka 4116
<br> - SDH 21 000,00 položka4116
<br> - SDH 10 825,30 položka 4122
<br> - SDH dýchací přístroje 64 000,00 položka 4222
- dětské hřiště ČSA 398 493,00 položka 4123
- průtoková dotace pro PO ZŠ 247 313,00 položka 4116
( - převody mezi rozp.účty 1 943 1 18,00 položka 4134)
<br>
<br> Stav flnančnich prostředků na ZBÚ k 31.12.2015 činí 17 461 073.79 Kč <.>
<br> Stav účelových fondů
Sociální fond
<br> Stav k 1.1.2015 393 897,47 Kč
Příjmy:
<br> Roční příděl 75 000,00 Kč
Úroky 159,65 Kč
Výdaje:
<br> Příspěvek na stravování 28 187,50 Kč
Příspěvky zaměstnancům dle KS 32 000,00 Kč
Stav k 31.12.2015 408 869,62 Kč
<br> Nezaplacené krátkodobé pohledávky ce11_(_e_m k 31.12.2015 l 184 976.68 Kč
<br> účty 31 1 xx (nájemné,vystavené faktury) 341 724,00
314 xx (zaplacené zálohy za energie) 696 140,00
315 xx (popl.odpady,ub.kapacita) 139 680,00
381 xx (náklady příštích období) 7 432,68
<br> Krátkodobé závazky celkem k 31.12.2015 2 623 777,57 Kč
<br> Přijaté zálohy 376 863,20
Závazky vůči zaměstnancům 8 479,00
Nezaplacené SP,ZP 153 062,00
Jiné přímé daně 42 599,00
DPH 105 478,00
Výdaje příštích období 456 768,37
Dohadné účty pasivní 1 190 000,00
Ost.krátkodobé závazky (mzdy na účet) 290 528,00
<br> Dlouhodobé závazkv celkem k 31.12.2015 2 S75 440,00 Kč
Dlouhodobý závazek Čevak 2 575 440,00
<br> Hospodářská činnost města: město nevede hospdářskou činnost,veškeré příjmyjsou účtovány v rámci hlavní
činnosti <.>
<br> -3-
<br> Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu města:
<br> Přehled poskytnutých příspěvků za rok 2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> P.č.Spolek Druh příspěvku čerpáno Vyúčtování:
1 SPCCH Podpora Činnosti spolků 4 000 19.6.2015
2 čsv - zo Podpora Činnosti spolků 1 300 11.12.2015
3 TJ - kopaná Turnaje - prepagace města 31 000 ...