VH
<br> VODOVODY A KANALIZACE
svazek obcí se sídlem v Třebíči
<br> 6 <.>
<br> Rozpočtový výhled 2017 - 2021 (v tis.Kč)
Znak
řádku
A
<br> Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1 <.>
<br> Rok
2017
<br> 2018
<br> 2019
<br> 58 000
<br> 13 653
<br> 375
<br> 13 021
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> 100
<br> 100
<br> 100
<br> 100
<br> 100
<br> 2020
<br> 2021
59 721
<br> P1
<br> Třída 1
<br> Daňové příjmy - ř.4010
<br> P2
<br> Třída 2
<br> Nedaňové příjmy - ř.4020
<br> P3
<br> Třída 3
<br> Kapitálové příjmy- ř.4030
<br> 400
<br> 400
<br> 400
<br> 400
<br> 400
<br> P4
<br> Třída 4
<br> Přijaté dotace - ř.4040
<br> 190 923
<br> 338 172
<br> 258 212
<br> 172 115
<br> 110 636
<br> Příjmy celkem (po konsolidaci) ř.4200
<br> 191 423
<br> 338 672
<br> 258 712
<br> 172 615
<br> 111 136
<br> 5 450
<br> 5 450
<br> 5 450
<br> 5 450
<br> 5 450
<br> P
V1
<br> Třída 5
<br> Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210
<br> V2
<br> Třída 6
<br> Kapitálové /investiční /výdaje - ř.4220
<br> 200 552
<br> 316 731
<br> 213 688
<br> 95 616
<br> 21 649
<br> Výdaje celkem (po konsolidaci) ř.4430
<br> 206 002
<br> 322 181
<br> 219 138
<br> 101 066
<br> 27 099
<br> V
<br> Příjmy z financování
P5
<br> - úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - 8113
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> P6
<br> - úvěry dlouhodobé - 8123
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> P8
<br> - příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - 8111
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> P9
<br> - příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - 8121
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> P10
<br> - ostatní (aktivní likvidita)-8117
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> 111 136
<br> +F
<br> P5 až P10 Příjmy z financování celkem
<br> 191 423
<br> 338 672
<br> 258 712
<br> 172 615
<br> V4
<br> Výdaje z financování
- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> V5
<br> - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124
<br> 29 768
<br> 29 768
<br> 26 928
<br> 24 848
<br> 11 124
<br> V7
<br> - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> V8
<br> - splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8122
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> V9
<br> - ostatní (aktivní likvidita)-8118
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> 29 768
<br> 29 768
<br> 26 928
<br> 24 848
<br> 11 124
<br> 13 277
<br> 12 646
<br> 46 700
<br> 72 913
<br> 375
<br> 13 021
<br> 59 721
<br> 132 635
<br> -F
<br> V4 až V9 Výdaje z financování
<br> B
<br> P-V+/-F
<br> C
<br> A+B
<br> Hotovost běžného roku bez PS
Hotovost na konci roku
<br> -
<br> 44 347
13 653
<br> -
<br> Připomínky k rozpočtovému výhledu dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE na období 2017 - 2021 je možné
uplatnit osobně,písemně nebo elektronickou poštou u ekonoma nebo účetní svazku do 7.4.2016 do 14 hodin,nebo ústně na
zasedání orgánu svazku obcí,ve smyslu § 39 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v p.z <.>

VH
<br> VODOVODY A KANALIZACE
svazek obcí se sídlem v Třebíči
<br> Návrh rozpočtu VAK Třebíč pro rok 2016
Paragraf
<br> Položka
<br> Text
<br> 4.3
Návrh rozpočtu
2016 bez DPH
<br> Příjmy
XXXX
XXXX
2310
2310
6310
6310
6330
<br> 4121
4221
2329
3202
2141
2142
4131
<br> Členské příspěvky měst a obcí odsouhlasené
Investiční příspěvky měst a obcí
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Příjmy z prodeje majetkových podílů
Příjmy z úroků
Příjmy z podílu na zisku a dividend
Převody z vlastních fondů HČ
<br> PŘÍJMY CELKEM
Paragraf
<br> Položka
<br> 1 069 540
33 292 253
35 922 137
838 860
150 000
100 000
72 879 549
<br> 144 252 339
Text
<br> Návrh rozpočtu
2016 bez DPH
<br> Výdaje
2310
<br> XXXX
<br> Provozní výdaje
<br> 3 537 898
<br> 2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
6310
6310
6320
<br> 5137
5139
5141
5166
5169
5171
5192
5229
5361
5362
5365
6119
5901
6121
6130
6901
5141
5169
5171
5192
5367
5901
6121
6122
6129
6130
6901
5149
5163
5163
<br> Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Materiál
Úroky z úvěrů
Konzultační,poradenské,právní služby
Ostatní služby
Opravy a udržování
Poskytnuté náhrady
Ostatní neinvestiční transfery - SOVVI
Nákup kolků
Platby daní a poplatků SR
Výpisy LV Kú Třebíč,poplatek Kú Třebíč
Ostatní nákup DNHM - Aktualizace generelů
Vodovody REZERVA - neinvestiční
Vodovody investice
Pozemky vodovody
Vodovody REZERVA - investiční
Úroky investice kanalizace
Ostatní služby
Opravy a udržování
Poskytnuté náhrady
Výdaje z fin.vypořádání minulých let
Kanalizace REZERVA - neinvestiční
Kanalizace investice
Stroje,přístroje a zařízení
Nákup DHM jinde nezařazený
Pozemky kanalizace
Kanalizace REZERVA - investiční
Úroky vlastní - prodej KBC Money Alpha
Poplatky bankám
Pojistné
<br> VÝDAJE CELKEM
Paragraf
<br> Položka
<br> 800 000
800 000
1 879 500
1 594 000
3 015 000
6 975 000
10 000
50 000
2 000
193 000
10 000
223 000
830 000
28 800 000
200 000
10 000 000
654 000
220 800
5 000 000
30 000
3 141 462
300 000
52 401 000
400 000
50 000
300 000
49 361 102
820 000
55 000
828 000
<br> 172 480 762
Text
<br> Návrh rozpočtu
2016 bez DPH
<br> Financování
XXXXX
XXXXX
XXXXX
<br> 8115
8124
8127
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - prodej dluhopisů (příjem)
<br> 7 965 465
-30 131 972
50 394 931
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> 28 228 424

VODOVODY A KANALIZACE
svazek obcí se sídlem v Třebíči
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU VAK TŘEBÍČ za rok 2015
Paragraf
<br> Položka
<br> 2.2
Schválený rozpočet
bez DPH
<br> Text
<br> Plnění rozpočtu
bez DPH
<br> Příjmy
0000
0000
0000
0000
0000
2310
2310
2310
2310
2310
2321
6310
6310
6320
6330
<br> Paragraf
<br> 4121
4213
4216
4221
4222
2111
2212
2329
3113
3202
3122
2141
2142
2322
4131
<br> Členské příspěvky měst a obcí odsouhlasené
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Ostatní investiční přijaté transfery ze SR
Investiční příspěvky měst a obcí
Dotace Kraj Vysočina/JM kraj
Příjmy z poskytování služeb
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Příjmy z prodeje ostatního DHM
Příjmy z prodeje majetkových podílů
Přijaté příspěvky na pořízení DHM
Příjmy z úroků
Příjmy z podílu na zisku a dividend
Přijaté pojistné náhrady
Převody z vlastních fondů HČ
Příjmy celkem
<br> Položka
<br> 1 072 590
0
0
25 681 397
0
0
0
125 409 109
0
14 285 000
0
288 000
350 000
29 000
68 755 406
235 870 502
Schválený rozpočet
bez DPH
<br> Text
<br> 1 071 490
17 055 521
294 752 904
54 355 701
4 213 479
5 472
250 000
0
130 000
13 446 140
283 187
159 147
228 007
53 611
68 758 790
454 763 449
Plnění rozpočtu
bez DPH
<br> Výdaje
2310
6409
<br> XXXX
XXXX
<br> Provozní výdaje
Rezerva na provozní výdaje
<br> 2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
6310
6310
6320
6402
6409
<br> 5137
5139
5141
5166
5169
5171
5192
5229
5361
5362
5363
5365
6119
6121
6122
6123
6129
6130
5137
5141
5169
5171
5365
5367
6121
6122
6129
6130
6341
5141
5163
5163
5364
6909
<br> Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Materiál
Úroky z úvěrů
Konzultační,poradenské,právní služby
Ostatní služby
Opravy a udržování
Poskytnuté náhrady
Ostatní neinvestiční transfery - SOVVI
Nákup kolků
Platby daní a poplatků SR
Úhrady sankcí - SPÚ 2011
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
Ostatní nákup DNHM
Vodovody investice
Stroje,přístroje a zařízení
Dopravní prostředky
Nákup DHM jinde nezařazený
Pozemky vodovody
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Úroky investice kanalizace
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Platby daní a poplatků
Výdaje z fin.vypořádání minulých let
Kanalizace investice
Stroje,přístroje a zařízení
Nákup DHM jinde nezařazený
Pozemky kanalizace
Příspěvky obcím a městům kanalizace
Úroky vlastní
Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky
Pojistné
Vratky transferů
Rezerva Investice výdaje
Výdaje celkem
<br> Paragraf
<br> Položka
<br> 3 505 904
600 000
<br> 3 248 551
0
<br> 800 000
600 000
2 372 500
944 000
3 515 000
9 325 000
0
50 000
2 000
30 000
0
15 000
0
28 232 000
70 000
500 000
0
250 000
200 000
416 500
412 800
1 250 000
0
0
216 676 000
450 000
0
250 000
110 919
0
55 500
825 000
0
5 875 085
277 333 208
<br> 854 390
842 576
2 094 835
693 273
1 456 411
3 077 592
5 943
50 000
2 000
201 253
16
3 650
266 000
31 779 372
47 500
489 980
2 000
60 186
24 357
450 087
549 035
693 800
500
7 026 615
439 419 261
123 210
1 000
389 983
18 771 249
429
53 406
720 323
2 988
0
513 401 769
<br> Schválený rozpočet
bez DPH
<br> Text
<br> Plnění rozpočtu
bez DPH
<br> Financování
0000
0000
0000
<br> 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
Financování celkem
<br> 70 620 408
0
-29 157 702
41 462 706
<br> 62 654 943
25 141 079
-29 157 702
58 638 320

VODOVODY A KANALIZACE
Kubišova 1172
674 01 Třebíč
IČO: 60418885
DIČ: CZ60418885
<br> Závěrečný účet
za rok 2015
<br> Schváleno dne: xx.yy.2016 Valnou hromadou svazku
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
tajemník svazku obcí
<br> Rozesláno členským obcím k vyvěšení dne:
Vyvěšeno na úředních vývěskách členských obcí minimálně 15 dnů před konáním valné hromady <.>
<br> 1
<br> Obsah
1 <.>
<br> Úvod:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
1.1 <.>
<br> 2 <.>
<br> 3 <.>
<br> 4 <.>
<br> Hlavní činnost - Bilance příjmů a výdajů (data po konsolidaci v Kč).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> Plnění rozpočtu příjmů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
2.1 <.>
<br> Daňové příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> 2.2 <.>
<br> Nedaňové příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> 2.3 <.>
<br> Kapitálové příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> 2.4 <.>
<br> Přijaté transfery.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> Plnění rozpočtu výdajů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
3.1 <.>
<br> Běžné výdaje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> 3.2 <.>
<br> Kapitálové výdaje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
<br> Plnění rozpočtu financování.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7
4.1 <.>
<br> Dlouhodobé financování.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7
<br> 4.2 <.>
<br> Krátkodobé financování.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.8
<br> 4.3 <.>
<br> Zůstatky na bankovních účtech ke dni 31.12.2015 v korunách.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.8
<br> 4.4 <.>
<br> Ekonomický přehled hlavní činnosti v korunách.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.9
<br> 4.5 <.>
<br> Přehled přijatých investičních transferů v Kč.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 9
<br> 4.6 <.>
<br> Příspěvky obcí,příspěvky obcím.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 10
<br> 5 <.>
<b...