Závěrečný účet Města Blšany za rok 2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Schválený Rozpočtová Plnění k 31.12 <.>
rozpočet opatření i k upraveněmu % plnění
rozpočtu
Třída l-daňově příjmy 12 571 000,00 13 764 900,00 13 110 880,52 95,25
Třída 2-nedaňové příjmy 735 000,00 877 800,00 756 136,20 86,14%
Třída 3-kapitálové příjmy 60 000,00 190 000,00 169 965,00 89,46
Třída 4-přijaté dotace 308 000,00 1 414 560,00 2 591 723,64 183,22
PŘÍJMY CELKEM 13 674 000,00 16 247 260,00 x 16 628 705,36 102,35
Konsolidace příjmů 0,00 0,00 l 177 161,64 0,00
PŘÍJMY CELKEM 13 674 000,00 16 247 260,00 15 451 543,72 95,10
PO KONSOLIDACI
Třída 5-bežné výdaje 11 309 000,00 12 039 900,00 10 535 072,92 87,50
Třída 6-kapitálově výdaje 6 197 000,00 6 922 300,00 3 084 427,51 44,56
VÝDAJE CELKEM 17 506 000,00 18 962 200,00 13 619 500,43 71,82
Konsolidace výdajů 0,00 ' 0,00 1 177161,64 0,00
VÝDAJE CELKEM 17 506 000,00 18 962 200,00 12 442 338,79 65,62
PO KONSOLIDACI
Saldo: Příjmy-Výdaje po -3 832 000,00 -2 714 940,00 3 009 204,93 - 110,84
konsolidaci
Třída 8-ñnancování 3 832 000,00 2 714 940,00 - 3 009 204,93 - 110,84
Konsolidace financování 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCOVÁNÍ PO 3 832 000,00 2 714 940,00 - 3 009 204,93 - 110,84
KONSOLIDACI
Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00
Splátky úvěrů 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond rozvoje bydlení 0,00 0,00 0,00 0,00
Sociální fond 0,00 0,00 177 161,64 0,00
Převody vlastním 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00
rozpočtovým účtům
Prostředky minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00
Přebytek (-),ztráta (+) - 3 009 204,93
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> KOMENTÁŘ:
<br> Výše uvedená tabulka znázorňuje údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 <.>
<br> Hospodaření obce skončilo s přebytkem ve výši 3.009.204,93 Kč <.>
<br> Rozpočet na rok 2015,schválený usnesením ZM č.03/2014 dne 17.12.2014,byl během roku
upravován dvanácti rozpočtovými opatřeními.Z toho u sedmi z nich došlo k rozpočtové
změně u závazných ukazatelů.Všechny tyto rozpočtové změny závazných ukazatelů byly
schváleny Zastupitelstvem města Blšany,poslední bylo schváleno ZM dne 16.12.2015 <.>
Celkový objem upraveného rozpočtu k 31.12.2015 činil v oblasti výdajů 18.962.200,00 Kč <,>
v oblasti příjmů 16.247.260,00 Kč a financování v objemu 2.714.940,00 Kč <.>
<br> V rámci upraveného rozpočtu došlo v oblasti příjmů ke zvýšení o částku 2.573.260 00 Kč <,>
v největší míře se na změně podílel nerozpočtovaný příjem dotací ( na výkon státní správy
305.400,-- Kč,na veřejně prospěšné pracovníky o 738.300,-- Kč,dotace na obnovu,zajištění
a výchovu lesních porostů 62.860,-- Kč ) a daňové příjmy.Zde se jednalo o vyšší příjem na
XXXX z přidané hodnoty,XXXX z nemovitých věcí a XXXX z příjmu právnických osob ( celkem
X.XXX.900,-- Kč ).Město též navyšovalo rozpočet na nedaňových příjmech,např.nájemné
z pozemků,prodej pozemků,prodej dřeva,nájemné nebytových prostor či příjmy za služby
poskytované sociální pracovnicí <.>
<br> Daňové příjmy k 31.12.2015 činily 13.110.880,52 Kč a podílely se 84,85 % na celkovém
objemu příjmů.Příjmy nedaňové činily 756.136,20 Kč,tj.4,89 % z celkového objemu příjmů <,>
příjmy kapitálové činily 169.965,00 Kč,což je 1,10 % z celkového objemu příjmů a přijaté
dotace dosáhly částky l.4l4.562,00 Kč,tedy 9,16 % z celkového objemu příjmů.Rozpočet v
příjmové části byl celkově naplněn na 95,10 % <.>
<br> V oblasti výdajů došlo ke zvýšení rozpočtu o částku 1.456.200,00 Kč,skutečné výdaje byly
ale ještě o 5.063.661,21 Kč nižší než schválený rozpočet.Navýšení rozpočtovaných výdajů
bylo způsobeno především tím,že byly v průběhu roku rozpočtovány výdaje na veřejně
prospěšné pracovníky o částku cca 1.250.000,-- Kč,dále na projektovou dokumentaci na
obnovu kaple v Liběšovicích o částku 95.000,-- Kč nebo také na vyšší spotřebu elektrické
energie na veřejné osvětlení o 70.000,-- Kč.<.> Skutečné výdaje byly přesto nižší,a to
především z toho důvodu,že nebyly realizovány některé investiční akce.Jedná se o výstavbu
chodníků v Blšanech,vybudování přechodu pro chodce v Blšanech,nebylo vybudováno
rozpočtované sportovní hřiště,nebyly vyčerpány prostředky na opravy bytových prostor nebo
prostředky na opravy hřbitovů či budovy požární zbrojnice.Nižší byly také výdaje na běžný
provoz města <.>
<br> Běžné výdaje k 31.12.2015 činily 9.357.911,28 Kč,tj.75,21 % z celkového objemu výdajů <.>
Kapitálové výdaje činily 3.084.427,51 Kč a podílely se 24,79 % na celkovém objemu výdajů <.>
Rozpočet ve výdajové části byl naplněn celkově na 65,62 % <.>
<br> Hospodaření s majetkem města:
<br> Inventarizace_dle účtů:
účetní stav zjištěný stav ' ł
<br> k 1.1.15 k 1.1.15
<br> Roční obraty
<br> účětní stav
<br> zjištěný stav
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> rozdíll přírůstky úbytky j k 31.12.15 k 31.12.15 rozdíl
012 Nehmotně výsledky výzkumu a vý
132167.00 132167.00 0.00 I 0.00 0.00 I 132167.00 132167.00.00...