ň VELKÉ
é.<.> BÍLOVICE
<br> 'o
<br> C
<br>
<br> Město Velké Bílovice
<br> „WM/é
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA
ZA ROK 2015
<br> BŘEZEN 2016
<br> áwm
<br> Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXXX
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce: /Á Sňato:
<br> Zveřejněno na elektronické Snato:
úřední desce:
<br> MLM/é
<br> OBSAH:
<br> 1) Hodnotící zpráva
<br> o Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2015
<br> o Jednoduchý rozbor hospodaření
<br> o Fondy
<br> o Hospodaření příspěvkových organizací města
<br> o Hospodaření organizace založené městem - V-AQUARIUS-B,spol.s r.o <.>
<br> o Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně (dotace)
<br> o Finanční vypořádání s příjemci dotací
<br> o Hodnota majetku města - výňatek z inventarizace
<br> o Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015
<br> 2) Přílohy:
o Rozvaha,Výkaz zisků a ztrát,Plnění rozpočtu FIN-12,Příloha účetní závěrky
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávněho celku
o Rozvaha,Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky příspěvkových
organizací zřízených městem
o Účetní závěrka za V-AQUARIUS-B,spol.sr.o.za společnost založenou
městem
<br> Tyto přílohy jsou uloženy na ekonomickém úseku a v kanceláři společnosti V-AQUARIUS-B <,>
spol.s r.o.Všechny jsou k dispozici k nahlédnutí <.>
<br> Závěrečný účet města za rok 2015
(§ 17 zák.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných
předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v tis.Kč)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> % plnění ke
Schválený Upravený Plnění k schválenému
rozpočet rozpočet 31.12.2015 rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy 49 690,0 49 572,8 48 525,2 97,7
Třída 2 - Nedaňové příjmy 10 665,2 12 580,9 11 950,7 112,1
Třída 3 - Kapitálové příjmy 200,0 1 232,6 1 232,6 616,3
Třída 4 - Přijaté transfery 5 013,1 28 463,9 28 463,3 567,8
Příjmy celkem 65 568,3 91 850,2 90 171,8 137,5
Třída 5 - Běžné výdaje 48 405,5 70 891,7 63 553,6 131,3
Třída 6 - Kapitálové výdaje 27 832,0 38 129,3 35 932,6 129,1
Výdaje celkem 76 237,5 109 021,0 99 486,2 130,5
Saldo: příjmy - výdaje -10 669,2 -17 170,8 -9 314,4 87,3
Třída 8 -financování
Splátky úvěrů -2 017,2 -2 017,2 -2 017,2 100,0
Prostředky minulých let 12 686,4 19 188,0 11 053,5 87,1
Operace peněž.účtů 0,0 0,0 278,1
Financování celkem 10 669,2 17 170,8 9 314,4 87,3
<br> Vzhledem k obsáhlosti materiálu jsou údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších
finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby k nahlédnutí u vedoucího
ekonomického úseku na Městském úřadě Velké Bílovice (výkaz FIN 2-12) <.>
<br> 2) Jednoduchý rozbor hospodaření
<br> Celkové příjmy za rok 2015 byly po konsolidaci ve výši 81 163,8 tis.Kč,celkové výdaje po
konsolidaci ve výši 90 478,2 tis.Kč.Rozpočet skončil deÍicitem ve výši 9 314,4 tis.Kč <.>
Konsolidované položky činily výši 9 008 tis.Kč.Pro přehled: konsolidace znamená očištění
příjmů a výdajů o interní přesuny finančních prostředků uvnitř konsolidovaného celku (např <.>
mezi bankovními účty města) <.>
<br> Celkové příjmy po konsolidaci byly vyšší proti r.2014 o 11 014,2 tis.Kč (+ 15,7 %).Růst
příjmů je dán především vyššími přijatými transfery (dotacemi).Daňové příjmy dosáhly výše
48 525,2 tis.Kč,což je proti r.2014 pokles o 173,1 tis.Kč (- 0,3 %).Sdílené daně
zaznamenaly ve srovnání s loňským rokem růst mimo daně z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti a funkčních požitků,zde byl zaznamenán propad o 238,7 tis.Kč a u položky
DPH pokles o 67,2 tis.Kč.Příjem z poplatků vybíraných na základě platných obecně
závazných vyhlášek byl vyšší v porovnání s rokem 2014 o 14,8 tis.Kč (+ 0,7 %).U odvodu
z loterii a z výherních hracích přístrojů byl zaznamenán pokles o 12 %,tj.o 153,8 tis.Kč
(celkem příjem 1 127,5 tis.Kč).Ostatní správní poplatky byly ve výši 598,5 tis.Kč,což je
<br>
<br>
<br> více o 118,4 tis.Kč (+ 24,7 %) než vroce předchozím.Daňové příjmy tvoří 59,8 %
z celkových příj mů <.>
<br> Nedaňové příjmy byly ve výši 11 950,7 tis.Kč (+ 1,4 % proti r.2014),tzn.růst o 161,2 tis <.>
Kč.Z velké části je zapříčiněn vyšším příjmem za pronájem kanalizace,vodovodu a ČOV <,>
kdy byl doplácen nájem z minulých obdobi.Naopak příjem z odpadového hospodářství byl
nižší o 194 tis.Kč (nižší výkupní ceny železa).Ostatní nedaňové příjmy - převážně příjmy
z nájmů - se pohybovaly na úrovni roku 2014.Nedaňové příjmy tvoří 14,7 % z celkových
přijmu <.>
<br> Kapitálové příjmy překročily plánované a byly ve výši 1 232,6 tis.Kč,což je ve srovnání
s rokem předchozím nárůst o 907,2 tis.Kč.Příjmy tvořily zejména prodeje pozemků - nová
bytová zóna Morávky II a doplatky za pozemky ve vinařské zóně Špičáky.Kapitálové příjmy
tvoří 1,5 % z celkových příjmů <.>
<br> Přijaté transfery (dotace) upravené o konsolidační položky dosáhly výše 19 455,3 tis.Kč <,>
ve srovnání s r.2014 došlo k více než dvojnásobnému zvýšení,tj.o 10 118,9 tis.Kč.Tvoří 24
% z celkových příjmů.V roce 2015 město...