Závěrečný účet města Bohumín za rok 2015
<br> Připomínky k závěrečnému účtu města mohou
občané uplatnit písemně do 7.4.2016 u odbom
finančního nebo ústně přímo na jednání
zastupitelstva města dne 11.4.2016 <.>
Materiál je zveřejněn také na internetových stránkách města
www.mesto-bohumin.cz
<br> l.Základní údaje o hospodaření města v roce 2015
<br> Rozpočet města pro rok 2015 byl schválen usnesením zastupitelstva města 6.23/3 ze
8.prosince 2014.V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření schválených
radou města a zastupitelstvem města k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o 9 % <.>
Objemově nejvýznamnější vliv na výši upraveného rozpočtu mělo zapojení vlastních zdrojů
ze zůstatku minulých let.V souvislosti s těmito zdroji došlo k navýšení běžných výdajů a
investic <.>
<br> v tis.Kč
<br> Celkem
<br> 614 145 652 093Celkem
<br> vtom:
<br> vlastní
dotace
<br> 545 464 579 990neinvestiční
68681 72103investiční
rezerva
<br> Financování
<br> - zůstatky peněz
<br> - sociální fond
- úvěry
<br> - OP k DPH
<br> 644 880
<br> 750 588
<br> 437 392
195515
<br> 244 777
<br> 14619
<br> 17105
14619
<br> vtom:
<br> 45354 113114Financováni
<br> 11 478
<br> 66030
<br> 11 973
<br> 488 706
<br> o
77
33876 44007
o
<br> 3000
<br> Úhrnem
<br> V souladu se zákony č.128/2000 Sb <.>,o obcích a č.250/2000 Sb„ o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,předalo město výsledky svého
hospodaření za rok 2015 k přezkoumání odborné auditorské firmě OK - AUDIT,s.r.o <.>
1.Příjmová část rozpočtu
Pí
<br> rýmy
<br> v tis.Kč
<br> SKutečnost
<br> 2013
269 473
<br> 273 270
<br> 303 487
7030
<br> 309 567
589 248
<br> 58812
<br> 579 990
72103
<br> 71 888
<br> 101,411
102,001
91,191
101,601
99,71
<br> 610 070
<br> 632 665
<br> 652 093
<br> 661 136
<br> 101,391
<br> -17422
<br> 92945
<br> 113114
<br> 62563
<br> 44007
<br> 44025
-179
<br> daňové
<br> 255 674
<br> nedaňové
kapitálové
<br> 294 125
6120
<br> Slastní příjmy
<br> 555919
<br> 1 801
573 853
<br> 54151
<br> dotace
<br> Celkem
PO
<br> 270 733
301 319
<br> 6411
<br> konsolidaci
l-inancovani
<br> přebytky
Jvěry
3P k DPH
<br> -20 244
<br> 59
2584
179
<br> 2392
-20
90251
322
<br> 66030
77
3000
<br> 18667
50
<br> Pozn.: mfnusovó částky ve „financování" představují úsporu vlastních finančních prostředků <.>
<br> Příjmy vybrané v daném roce byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu v objemu
614 milionů korun.V upraveném rozpočtu k 31.prosinci 2015 dosáhly výše 652 milionů
korun.Ve skutečnosti příjmy daného roku dosáhly 661 milionů korun.Tato příjmová část
rozpočtu byla plněna na 1 01 procent.Samostatně jsou hodnoceny další zdroje v rozpočtu
města určené na financování výdajů,jde o zdroje v rámci financování.Pro financování výdajů
bylo částečně použito vlastních doplňkových zdrojů z přebytku minulých let v objemu 18,6
milionů korun.Nedočerpáno zůstalo celkem 47 milionů korun.Jde o částku,která zůstala na
<br> rozpočtových účtech města k 31.12.2015.Byly dočerpány úvěry na rekonstrukci vozových
<br> domů a rekonstrukci Národního domu <.>
<br> Daňové příjmy,které jsou tvořeny jak poplatky,tak především příjmy z daní,tvoří 38 %
<br> z příjmů vybraných v roce 2015.Níže uvedený graf ukazuje na vývoj jednotlivých daní,které
<br> představují významnou část v rozpočtu města.Tyto údaje jsou bez daně z příjmů města za
<br> rok 2014,která činila 20,8 mil.Kč <.>
<br> Vývoj jednotlivých druhů daní za roky 2011-2015
<br> (v tis.Kč)
<br> s5§
<br> !l|l
<br> 120 000
100000
80000
<br> 60000
<br> l>-<no>
<br> <0'*
<br> ^•0(0
<br> 02011
<br> >2tD10
<br> S?SS9
<br> D 2012
<br> iSpr
<br> 5SS33
<br> 40000
<br> °°S3F
<br> NOCOh <.>
<o<ooio a 2013
Ol CM 10 ID
<br> ^^J
<br> SQQPO» a 2014
°mňňN
<br> o»o<-o»2
^(^TNS
CT^Tn^fn
Uíifit*-t0co
<br> 20000
<br> a 2015
<br> o -I-
<br> FO -závislá FO-z
činnost
<br> právnické daň z
daň z
podnikáníosoby(bez přidané nemovitosti
města)
hodnoty
<br> (DPH)
<br> Další graf ukazuje na celkový vývoj těchto daní (bez daně zaplacené městem a daně z
nemovitosti).Oproti roku 2014 jde o nárůst o 4 033 tis.Kč.Schválený rozpočet příjmů z daní
v roce 2015 činí! 206 000 tis.Kč,ve skutečnosti příjmy z daní činily 206 788 tis.Kč <.>
Celkový vývoj daní (v tis.Kč)
<br> 177 861
<br> 171 760
<br> 2011
<br> 2012
<br> 195 056
<br> 202 755
<br> 206 788
<br> 2013
<br> 2014
<br> 2015
<br> Vývoj skutečných příjmů a zdrojů města a rozpočet 2015 dle druhového třídění
<br> (v tis.Kč)
<br>.1ď&
17649
<br> poplatky
<br> 18191
<br> 256 391
257 236
253 084
237 483
<br> daně
<br> 'SWs
<br> pronájmy
<br> J 152787
-144 821
<br> 131.806 <.>
T34~9'89
<br> vlastní činnost
<br> J 128 849
"124721
<br> 2|^
Ť9 323
<br> ostatní nedaňové
<br> 24252
<br> DR/2015
<br> i
<br> a 2015
<br> li?
úroky -j360
<br> D 2014
<br> 331
<br> a 2013
<br>.(»%
1801
<br> prodej invest.majetku
<br> 6120
<br> neinvestiční dotace
<br> investiéní dotace
<br> 42 8j2
42597
38^218
36 361
<br>.ij.^
9472
101
<br> 113 114
financování
<br> 92945
<br> -17 422
-20 000
<br> 30000
<br> 80000
<br> 130000
<br> 180000
<br> 230 000
<...