Návrh rozpočtu DSO na rok 2016
(podle platné rozpočtové skladby,v Kč)
<br> Pol <.>
<br> PŘÍJMY
Stav finančních prostředků k 1.1.2016: 2.156.335,99 Kč
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí:
Praha
Český Krumlov
Holašovice
Kroměříž
Kutná Hora
Litomyšl
Lednice-Valtice
Olomouc
Telč
Třebíč
Žďár nad Sázavou
Brno
<br> 200,000
75,000
5,000
75,000
75,000
75,000
75,000
150,000
75,000
75,000
75,000
150,000
<br> Členské příspěvky celkem: 1 105 000
<br> 2112 Příjmy z prodeje zboží
2111 Příjmy z poskytování služeb
PŘÍJMY CELKEM
<br> 5011
5021
5031
5032
5038
5139
5169
5163
5164
5168
5173
<br> VÝDAJE
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojištění na sociální zabezpečení
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Povinné pojistné na úrazové pojištění
Nákup materiálu
Nákup ostatních služeb
Služby peněžních ústavů
Nájemné
Služby zpracování dat
Cestovné
VÝDAJE CELKEM
Rekapitulace:
Členské příspěvky 2016
Prodej zboží
Prodej služeb
(P) PŘÍJMY CELKEM
Osobní náklady
Nákup materiálu
Nákup služeb
Ostatní náklady (cestovné,peněžní ústavy)
(V) VÝDAJE CELKEM
<br> Sestavila:
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,v.r <.>
<br> XX,XXX
30,000
1,215,000
<br> 100,000
120,000
25,000
9,000
600
300,000
636,400
6,000
6,000
6,000
6,000
1,215,000
<br> 1,105,000
80,000
30,000
1,215,000
254,600
300,000
636,400
24,000
1,215,000
<br> HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI KE DNI 21.11.2005
<br> 0001 - Vlašský dvůr
0002-Domeček,JN,KBT
0003-Informační centrum
0004-PultCentrálníOchrany
CELKEM
<br> výnosy
4441070.00
1349647.00
891896.00
1076548.00
7759161.00
<br> náklady
3532358.00
1695791.00
1291662.00
711682.00
7231493.00
<br> HV
908712.00
-346144.00
-399766.00
364866.00
527668.00

Valná hromada svazku obcí
České dědictví UNESCO
Svazek obcí České dědictví UNESCO vyhlašuje termín valné hromady na
8.dubna 2016 <.>
Na valné hromadě,která se bude konat v Českém Krumlově,bude
projednán a schválen rozpočet na rok 2016 a závěrečný účet i účetní závěrka
DSO České dědictví UNESCO za rok 2015 <.>
<br> Podkladové materiály pro jednání valné hromady jsou k nahlédnutí na:
Odboru kultury a cestovního ruchu
na adrese Bří Šťastných 1000,570 20 Litomyšl
u paní Michaely Severové
telefon/fax 461 653 311 / 461 612 218
<br> Návrh
<br> Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO
za rok 2015
I.Rozpočtové příjmy
Pol <.>
<br> Příjmy
<br> 4116
4121
2111
2112
4134
<br> Ost.neinv.přij.transfery
Neinv.přij.transf.od obcí
Příjmy z prodeje služeb a výr <.>
Příjmy z prodeje zboží
Převody z rozp.účtů
Příjmy celkem
Příjmy celkem po
konsolidaci
<br> Schválený
rozpočet
200 000,00
1 105 000,00
30 000,00
80 000,00
0
1 415 000,00
<br> Upravený
rozpočet
200 000,00
1 105 000,00
135 000,00
170 000,00
200 000,00
1 810 000,00
<br> Skutečnost k 31.12 <.>
<br> 1 415 000,00
<br> 1 610 000,00
<br> 1 627 206,00
<br> 200 000,00
1 105 000,00
134 643,00
187 563,00
200 000,00
1 827 206
<br> II.Rozpočtové výdaje
Pol <.>
<br> Výdaje
<br> 5011
5021
5031
<br> Platy zaměstnanců v pr.poměru
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojistné na sociální
zabezpečení a st.pol.zam <.>
Povinné pojistné na veřejné
zdravotní pojištění
Povinné pojistné na úraz.poj <.>
Nákup materiálu
Služby peněžních ústavů
Služby peněžních ústavů
Nájemné
Zpracování
dat
a
služby
související s inf.a kom.tech <.>
Nákup ostatních služeb
Cestovné
Pohoštění
Převody vlastním rozpoč.účtům
Nespecifikované rezervy
Výdaje celkem
<br> 5032
5038
5139
5163
5163
5164
5168
5169
5173
5175
5345
5901
<br> Výdaje celkem po konsolidaci
<br> Saldo příjmů a výdajů
<br> Schválený
rozpočet
121 000,00
120 000,00
<br> Upravený
rozpočet
121 000,00
88 500,00
<br> Skutečnost k 31.12 <.>
<br> 28 250,00
<br> 30 250,00
<br> 30 250,00
<br> 10 100,00
600,00
300 000,00
6 400,00
0
6 000,00
7 000,00
<br> 10 890,00
600,00
430 000,00
6 400,00
130,00
7 710,00
5 000,00
<br> 10 890,00
509,00
429 178,00
5 990,00
133,60
7 712,00
<br> 685 000,00
6 000,00
0
0
124 650,00
1 415 000,00
1 415 000,00
<br> 893 520,00
6 000,00
10 000,00
200 000,00
0
1 810 000,00
1 610 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 121 000,00
88 500,00
<br> 6
898
5
10
200
<br> 281,50
827,04
670,00
000,00
000,00
0
1 814 941,14
1 614 941,14
12.264,86
<br> III.Financování
Pol <.>
<br> Financování
Saldo příjmů a výdajů po
konsolidaci
Financování celkem po konsolidaci
<br> Schvál.rozp <.>
<br> Upravený
rozp <.>
<br> Skutečnost k 31.12.2015
<br> 0,00
0,00
<br> 0,00
0,00
<br> 12 264,86
-12 264,86
<br> IV.Bankovní účty
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2015: Kč 2 156 335,99
Účet č.19-1132080297/0100 u Komerční banky …………….2.156.206,04 Kč
Účet č.94-11318591/0710 u České národní banky ………… 129,95 Kč
<br> V.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně:
DSO obdržel v roce 2015 dotaci ve výši 200.000 Kč z Ministerstva kultury ČR.Prostředky byly
v plné výši čerpány a řádně vyúčtovány <.>
VI.Inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2015
Stálá aktiva
Drobný dlouhodobý hmotný majetek:
1 766 776,00 Kč
Oběžná aktiva
Zásoby:
479 316,07 Kč
Základní běžný účet:
2 156 335,99 Kč
Aktiva celkem:
4 402 428,06 Kč
Pasiva celkem:
4 402 428,06 Kč
Z toho:
Výsledek hospodaření běžného účetního období: - 417 446,70 Kč <.>
VII.Pohledávky a závazky
DSO České dědictví UNESCO měl ke dni 31.12.2015 pohledávky ve výši 0 Kč.Ke dni
31.12.2015 neměl DSO České dědictví UNESCO žádné závazky vyplývající z neuhrazených
faktur <.>
VIII.Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO České dědictví UNESCO za rok 2015
Audit byl proveden Krajským úřadem Pardubického kraje dne 18.03.2016 <.>
Při přezkoumání hospodaření podle § 2 a 3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání
hospodaření dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.Při
přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření v budoucnosti (viz.příloha č.1,Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO České dědictví UNESCO,IČ: 709 63 452 za rok 2015) <.>
Valná hromada DSO České dědictví UNESCO projednala zprávu o výsledku hospodaření za rok
2015 na svém zasedání dne 08.04.2016 v Českém Krumlově <.>
<br> I <.>
<br> II <.>
<br> IX.Usnesení VH
Valná hromada (v souladu s ustanovením § 50,odst.2,písm.c) zákona č.128/2000 Sb.<,>
zákon o obcích,ve znění dalších změn provedených zákonem č.239/2012 Sb.) schvaluje
účetní závěrku svazku obcí České dědictví UNESCO sestavenou k 31.12.2015 <.>
Valná hromada DSO České dědictví UNESCO schvaluje závěrečný účet a vyslovuje souhlas
s celoročním hospodařením DSO za rok 2015 bez výhrad <.>
V Litomyšli dne 18.03.2016
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
výkonná ředitelka DSO České dědictví UNESCO
Vyvěšeno dne: 23.března 2016
Sejmuto dne: 7.dubna 2016
Potvrzujeme,že toto Oznámení o konání valné hromady DSO České dě...