« Najít podobné dokumenty

Obec Siřejovice - Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Siřejovice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
I <,> <br> Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48,40002 Ústí nad Labem odbor kontroly <br> JID: 92840/2014/KUUK Jednací čislo.: 477/KON/2014 <br> Stejnopis Č.1 <br> Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření obec Siřejovice,IČ: 00264369 <br> za rok 2014 <br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 24.7.2014 <br> na základě § 42 zákona Č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon) <br> Dílčí přezkoumání proběhlo v ÚSC Siřejovice se sídlem Siřejovice 37,410 02 Lovosice <.> <br> Přezkoumané období od 1.1.2014 do 30.6.2014 <br> Dílčí přezkoumání vykonaly: XXXXXX XXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání XXXXXX XXXXXXXXX - kontrolor <br> Zástupci územního samosprávného celku: - XXXXX XXXXXX - starosta <br> Ing.lanka Feiklová - místostarostka XXX XXXXXXXX - účetní
Stáhnout
A.Přezkoumané písemnosti <br> Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Siřejovice bylo postupováno dle § 2 a § 3 zákona Č.420/2004 Sb.a byly prověřovány následující písemnosti: <br> Druh písemnosti Popis písemnosti <br> Návrh rozpočtu zveřejnění návrhu rozpočtu na rok-2014 bylo v souladu se zněním zákona Č.250/2000 Sb <.>,projednán a schválen ZO dne 29.1.2014 jako rozpočet přebytkový <br> Pravidla schválena ZO dne 18.12.2013 rozpočtového provizoria Rozpočtová rozpočtové opatření Č.1 schválené ZO dne 2.4.2014 opatření Rozpočtový výhled zpracován na roky 2015 - 2016 Schválený pořízen do výkazu FIN 2-12 M rozpočet Závěrečný účet návrh závěrečného účtu za rok 2013 zveřejněn v souladu se <br> zněním zákona Č.250/2000 Sb <.>,projednán a schválen ZO dne 2.4.2014 bez výhrad <br> Bankovní výpis k 30.6.2014 ověření zůstatku bankovních výpisů na SU 231 - ZBÚ ÚSC <br> Dohoda o hmotné dvě dohody na vedení příjmové a výdajové pokladny ze dne odpovědnosti 31.12.2009 Evidence stav pohledávek k 30.6.2014 pohledávek Evidence závazků stav závazků k 30.6.2014 Faktura přijaté faktury za měsíc červen 2014,vydané faktury za I <.> <br> pololetí roku 2014 Hlavní kniha k 30.6.2014 Kniha došlých k 30.6.2014 faktur Kniha odeslaných k 30.6.2014 faktur Odměňování členů stanovení a výše vyplácení odměn všech 7 neuvolněných členů zastu pitelstva ZO za I.pololetí roku 2014 podle mzdových listů Pokladní doklad za červen 2014 zvlášť pro výdajovou a příjmovou pokladnu Pokladní kniha k 30.6.2014 ověření zůstatku uvedeného v pokladní knize na (deník) zůstatek SÚ 261 - Pokladna a na položku 5182 - Poskytované <br> zálohy vlastní pokladně,pokladní limit není stanoven Příloha rozvahy k 30.6.2014 Rozvaha k 30.6.2014 Učetní doklad za červen 2014 Učtový rozvrh na rok 2014 Výkaz pro k 30.6.2014 hodnocení plnění rozpočtu <br> Strana 2 (Celkem 5)
Stáhnout
Výkaz zisku a k 30.6.2014 ztráty Zřizovací listina pa - Mateřská škola Siřejovice schválená za dne 17.4.2014 organizačních s účinností od 1.9.2014 složek a příspěvkových organizací <,> odpisový plán Smlouvy a další příjem a čerpání účelových prostředků z hlediska označení materiály k přijatým účelovým znakem: účelovým dotacím ÚZ 98348 - volby do Evropského parlamentu Smlouvy o dílo Smlouva o dílo uzavřena s firmou XXXXXXX XXXXXXXX a spol.<,> <br> s.r.o.Praha ze dne 23.5.2014 na akci Mateřská škola - stavební úpravy objektu čp.61,Siřejovice,cena díla ve výši 2250661,03 Kč s DPH <br> Smlouvy o převodu k 30.6.2014 nebyla uskutečněna žádná smlouva o převodu majetku (koupě,majetku prodej,směna <,> převod) Zveřejněné záměry zveřejnění záměru prodeje p.p.č.503/3 ostatní plocha o výměře o nakládání s 30 m v k.ú.Siřejovice majetkem Dokumentace veřejná zakázka malého rozsahu na akci Mateřská škola - k veřejným stavební úpravy objektu čp.61,Siřejovice,výběr z 5 uchazečů <,> zakázkám v za dne 17.4.2014 vybrána firma na zhotovitele zakázky Vnitřní předpis a pro rok 2014 směrnice Zápisy z jednání ze dne 18.12.2013,29.1 <.>,2.4 <.>,17.4 <.>,21.5.2014 zastupitelstva včetně usnesení Finanční a zápisy finančního výboru ze dne 25.1 <.>,7.4.2014 kontrolní výbor zápisy kontrolního výboru ze dne 9.1 <.>,18.6.2014 Učetní závěrka schválena za dne 2.4.2014 <br> B.Zjištění z dílčího přezkoumání <br> Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Siřejovice <br> byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: <br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.§ 2 odst.1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <br> Právní předpis: Vyhláška č.449/2009 Sb <.>,o způsobu,termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu,rozpočtů státních fondů <,> <br> Strana 3 (Celkem 5)
Stáhnout
rozpočtů územních samosprávných celků,rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti <br> § Příloha č.4 odst.3 - Rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-12 M v odlišné podobě,než jak je schválil příslušný orgán územního celku.Změny rozpočtu nebyly při projednávání a schvalování návrhu rozpočtu na rok 2014 uvedeny v zápise a usnesení za dne 29.1.2014,příjmy byly navýšeny o 54400,- Kč,výdaje navýšeny o 9 500,- Kč a financování o 44900,- Kč <.> <br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.§ 2 odst.2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem <br> Právní předpis: Zákon č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů <br> § 4 odst.8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví.K 3Q.6.2014 nesouhlasil stav SÚ 261 - Pokladna a položky 5182 oproti zůstatku v pokladních knihách.Nesouhlasil stav SÚ 231 - ZBÚ ÚSC na stavy v bankovních výpisech <.> <br> nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky <.> <br> c.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných Při přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2013 <br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.> <br> Siřejovice dne 24.7.2014 <br> Podpisy kontrolorů: <br> XXXXXX XXXXXXXX kontrolor pověřený řízením přezkoumání ~~/•• X o ••••• X.0 •••••• o ••••• o •• o ••••• o •• 0.0 o •• 0.0 o <.>,•• 0 XXXXXX XXXXXXXXX kontrolor.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ~ <.> <br> Strana 4 (Celkem 5)
Stáhnout
S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Siřejovice o počtu 5 stran byl seznámen a jeho stejnopis Č.1 obdržel <br> Dne: 24.7.2014.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.J~H Jo ef Krejza <br> starosta <br> OBEC SIŘEJOVICE 41002 <br> Rozdělovník : <br> 5tejnopis Počet Předáno Převzal výtisků -- <br> 1 1 Obec Siřejovice XXXXX XXXXXX <br> KÚ ÚK X X XXXXXX XXXXXXXX <br> oddělení PHO <br> Strana X (Celkem X)

Načteno

edesky.cz/d/3519098

Meta

Rozpočet   Volby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Siřejovice
26. 09. 2022
26. 09. 2022
19. 09. 2022
15. 09. 2022
07. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Siřejovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz