ZÁVĚREČNÝ ÚČET
Města Staré Město
za rok 2015
<br> 1.Souhrnné výsledky finančního hospodaření
<br> Ukazatel rozpočtu
<br> Příjmy celkem
Výdaje celkem
Financování
<br> Schválený
rozpočet
(v tis.Kč)
133 650
114 130
- 19 520
<br> Upravený
rozpočet
(v tis.Kč)
144 881
130 765
-14 116
<br> Skutečnost
(v tis.Kč)
<br> % plnění
<br> 145 179
126 570
-18 609
<br> 100,2 %
96,8 %
<br> 2.Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku
<br> Rozpočtové opatření
<br> Příjmy
(v tis.Kč)
133 660
133 831
137 525
143 957
144 881
+ 11 231
<br> č.1
č.2
č.3
č.4
č.5
Objem RO Ʃ
<br> Výdaje
(v tis.Kč)
114 481
120 786
129 508
131 539
130 765
+ 16 635
<br> Financování
(v tis.Kč)
- 19 179
- 13 045
- 8 017
- 12 418
- 14 116
+ 5 404
<br> 3.Rekapitulace příjmů
<br> Rozpočtové
příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Ʃ
<br> Schválený
rozpočet
(v tis.Kč)
82 384
15 740
1 000
34 526
133 650
<br> Upravený
rozpočet
(v tis.Kč)
92 604
15 476
1 877
34 924
144 881
<br> Skutečnost
(v tis.Kč)
<br> % plnění
<br> 93 523
14 856
1 877
34 923
145 179
<br> 101,0 %
96,0 %
100,0 %
100,0 %
100,2 %
<br> Skutečnost
(v tis.Kč)
<br> % plnění
<br> 86 717
39 853
126 570
<br> 96,2 %
98,1 %
96,8 %
<br> 4.Analýza výdajové stránky rozpočtu
<br> Rozpočtové
výdaje
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Ʃ
<br> Schválený
rozpočet
(v tis.Kč)
81 919
32 211
114 130
<br> Upravený
rozpočet
(v tis.Kč)
90 151
40 614
130 765
<br> -2-
<br> Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v členění dle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12) jsou k nahlédnutí na finančním odboru města <.>
Daňové příjmy vyplývající z rozpočtového určení daní jsou v souladu se schváleným rozpočtem města <.>
Daňové příjmy dále zahrnují odvody z loterií včetně místních a správních poplatků <.>
Nedaňové příjmy tvoří především pronájmy včetně služeb z bytového a nebytového hospodářství,příspěvky za tříděný odpad,příjmy z kultury,splátky půjček apod <.>
Kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodeje pozemků <.>
Dotace byly poskytnuty městu v celkové výši 34 923 tis.Kč,z toho investiční dotace 22 504 tis.Kč <.>
Běžné výdaje jsou výdaje na provoz,údržbu majetku a budov,odpadové hospodářství,výdaje na ochranu
životního prostředí,činnost místní správy a neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím <.>
Kapitálové výdaje jsou výdaje na investiční výstavbu města a nákup dlouhodobého majetku.Nejvýznamnější položkou kapitálových výdajů v r.2015 byla investiční akce Revitalizace ul.Nádražní.Další podstatnou investiční položkou bylo dokončení stavební akce Modernizace azylového domu sv.Vincence a také
oprava budovy základní školy č.p.1720 – stavební úpravy pavilonu D (rekonstrukce sociálního zařízení a
kuchyně).Investiční výdaje byly z větší části hrazeny z poskytnutých dotací ze státního rozpočtu a evropských fondů <.>
Město Staré Město neprovozuje hospodářskou činnost <.>
Město Staré Město je vlastníkem 100%-ního obchodního podílu ve spol.Školní hospodářství,s.r.o <.>,Staré
Město,IČ: 26938243.Po bezúplatném převodu základního kapitálu (pozemky,zast.plochy) v r.2013 do
majetku města v celkové v hodnotě 14 600 tis.Kč zůstává majetková účast v této obchodní společnosti ve
výši 400 tis.Kč (viz rozvaha účet 061 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem) <.>
Dle předběžných ekonomických údajů bude společnost Školní hospodářství,s.r.o.vykazovat ve svém hospodaření za rok 2015 kladný hospodářský výsledek,tj.zisk cca ve výši 1 mil.Kč.Výsledek hospodaření
této společnosti zásadně ovlivňuje rostlinná výroba (pěstování pšenice,řepky a kukuřice),která byla právě v minulém roce nejvíce postižena nepříznivými klimatickými podmínkami (velké sucho v období růstu
těchto plodin).V porovnání s rokem 2014 bude pokles zisku asi o 800 tis.Kč <.>
Řádná účetní závěrka společnosti Školní hospodářství,s.r.o <.>,sestavená ke dni 31.12.2015,spolu se zprávou o stavu hospodaření a zprávou o přezkumu hospodaření,bude předložena zastupitelstvu města Staré
Město,v souladu s čl.IX <.>,bod 3,zakladatelské listiny společnosti,nejpozději do 30.6.2016 <.>
5.Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci
<br> Dosažený přebytek v hospodaření
18 609 tis.Kč – viz příloha „Hospodaření města Staré Město…“ *
Zůstatek na všech účtech celkem:
49 378 tis.Kč
 z toho na ZBÚ
42 957 tis.Kč
 na jiných účtech
0
Kč
 na fondech ÚSC
6 421 tis.Kč
Stav účelových fondů:
Ʃ
7 480 543,61 Kč
sociální fond
–
stav k 31.12.2015
140 191,12 Kč
 z toho pohledávky vůči zaměstnancům (půjčky)
7 100,-- Kč
 KZ účtu 236 0100
133 091,12 Kč
fond rozvoje bydlení –
stav k 31.12.2015
7 340 352,49 Kč
 z toho půjčky občanům
1 052 929,20 Kč
 KZ účtu 236 0120
6 287 423,29 Kč
Hospodaření sociálního fondu se řídí schváleným rozpočtem města Staré Město a vnitřními směrnicemi
č.S 01/2015 o tvorbě a čerpání sociálního fondu a S 01/2014 o stravování zaměstnanců.Tvorbu a použití
fondu rozvoje bydlení upravuje vnitřní předpis města „Pravidla pro tvorbu,čerpání a použití prostředků
z Fondu rozvoje bydlení“,který byl schválen Zastupitelstv...