Svazek měst a obcí Rakovnicka
<br> Členské obce Svazku měst a obcí Rakovnicka
Rakovník 21.02.2016
Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí Rakovnicka za rok 2015
Rozpočet Svazku měst a obcí Rakovnicka na rok 2015 byl schválen na jednání
30.sněmu,dne 15.04.2015 v Rakovníku,usnesením č.313/15 a byl sestaven jako
schodkový.Rozpočtové příjmy běžného roku (ve výši Kč 2 334 278,00) byly nižší než
plánované výdaje (ve výši Kč 3 551 078,00) a rozdíl byl pokryt zůstatkem finančních
prostředků na běžném účtu 1 216 800,00 Kč <.>
Plnění příjmů a výdajů v roce 2015
Plánované příjmy svazku činily 2 334 278,00 Kč,ty byly rozpočtovým opatřením
navýšeny,na konečných Kč 2 749 678,00.Navýšení se týkalo především prodloužení
projektu Meziobecní spolupráce o Kč 368 762,6.Dále se příjmy navýšily o neplánovaný
prodej služebního automobilu za Kč 33 000 a prodej notebooku za Kč 7 000,00.Skutečné
plnění rozpočtu v příjmové části činilo 2 693 251,65 Kč,což je 97,95%.Příjmy tvořily
především členské příspěvky obcí,příspěvky za poskytování služeb,úroky,příjmy
z ostatních činností svazku a příspěvek od SMO ČR - Projekt meziobecní spolupráce <.>
Plánované výdaje svazku činily 3 551 078,00 Kč.Během roku byly výdaje rozpočtovým
opatřením navýšeny a to u mzdových prostředků týkajících se Projektu meziobecní
spolupráce.Dále se přesunuly finanční prostředky v rámci paragrafu 6409 – činnost
svazku.Skutečné plnění rozpočtu ve výdajové části činilo 2 860 131,41 Kč,což je 72,11% <.>
Výdajová část v roce 2015 zaznamenala rovnoměrný vývoj a nebylo nutné přijímat
zvláštní opatření (úvěry,půjčky).Čerpání probíhala v souladu se schváleným rozpočtem <.>
Během roku 2015 byly schváleny 3 rozpočtové opatření.Rozpočtová opatření byla
v souladu s Pravidly hospodaření svazku řádně projednána příslušnými orgány svazku <.>
Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou uvedeny v přehledu rozpočtových příjmů a výdajů za rok 2015 <.>
Třída č <.>
<br> Příjmy
<br> 1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
CELKEM
<br> Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Transfery
<br> Třída č <.>
<br> Výdaje
<br> 5 <.>
6 <.>
CELKEM
<br> Běžné
Kapitálové
<br> Schválený
rozpočet
0,00
614 075,00
0,00
1 720 203,00
2 334 278,00
Schválený
rozpočet
3 551 078,00
0,00
3 551 078,00
<br> %
0,00
159,74
0,00
97,62
115,38
%
75,47
0,00
80,54
<br> Rozpočet po
změnách
0,00
996 475,00
33 000,00
1 720 203,00
2 749 678,00
Rozpočet po
změnách
3 786 478,00
180 000,00
3 966 478,00
<br> %
0,00
98,44
100,00
97,62
97,95
%
70,78
100,00
72,11
<br> Výsledek od
poč.roku
0,00
980 911,65
33 000,00
1 679 340,00
2 693 251,65
Výsledek od
poč.roku
2 680 131,41
180 000,00
2 860 131,41
<br> Svazek měst a obcí Rakovnicka,Husovo náměstí 255,269 01 Rakovník,IČ 71190350 <,>
XXXXXX XXXXXXXX – účetnictví,vzdělávání,administrativa,XXX XXX XXX,valerova@rakovnicko.info
Ing.XXXXXX XXXXX – administrativní pracovní,XXX XXX XXX,nejdl@rakovnicko.info
Web: http://www.rakovnicko.info
Banka: Česká spořitelna a.s <.>,pobočka Rakovník,číslo účtu 543411359/0800
<br> 1
<br> Svazek měst a obcí Rakovnicka
<br> Plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle závazných ukazatelů – paragrafů
Příjmy
paragraf
<br> 0
3900
6310
6409
CELKEM
<br> Schválený rozpočet
<br> 1 720
589
5
20
2 334
<br> 203,00
075,00
000,00
000,00
278,00
<br> %
<br> 97,62
162,60
20,64
275,21
115,38
<br> Upravený
rozpočet
<br> %
<br> 1720 203,00
957 837,60
5 000,00
66 637,40
2749 678,00
<br> Výsledek od počátku roku
<br> 97,62
100,0
20,64
82,60
97,95
<br> 1 679
957
1
55
2 693
<br> 340,00
837,60
032,05
042,00
251,65
<br> %
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> 25,00
50,00
100,00
100,00
48,73
63,16
72,11
<br> 50
5
1 163
30
24
1 586
2 860
<br> Výdaje
paragraf
<br> 2143
3319
3900
5512
6310
6409
CELKEM
<br> Schválený rozpočet
<br> 200
10
662
30
50
2 598
3 551
<br> 000,00
000,00
630,00
000,00
000,00
448,00
078,00
<br> %
<br> 25,00
50,00
175,66
100,00
48,73
61,07
80,54
<br> Upravený
rozpočet
<br> 200
10
1163
30
50
2 512
3 966
<br> 000,00
000,00
971,00
000,00
000,00
507,00
478,00
<br> 000,00
000,00
971,00
000,00
363,09
797,32
131,41
<br> Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2015
Účet u České spořitelny
1 049 963,73 Kč
Účet u Poštovní spořitelny (VHČ)
239 347,66 Kč
Zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2015
Pokladna hlavní činnosti
Pokladna VHČ
-
<br> 0,00 Kč
1 067,00 Kč
<br> Hospodářský výsledek
Hlavní činnost
I když příjmy v roce 2015 byly nižší než výdaje,přesto hospodařil Svazek se ziskem <.>
Hospodářský výsledek se nepočítá jako rozdíl příjmů a výdajů,ale nákladů a výnosů <.>
Tyto údaje obsahuje Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) <.>
<br> Svazek měst a obcí Rakovnicka,Husovo náměstí 255,269 01 Rakovník,IČ 71190350 <,>
XXXXXX XXXXXXXX – účetnictví,vzdělávání,administrativa,XXX XXX XXX,valerova@rakovnicko.info
Ing.XXXXXX XXXXX – administrativní pracovní,XXX XXX XXX,nejdl@rakovnicko.info
Web: http://www.rakovnicko.info
Banka: Česká spořitelna a.s <.>,pobočka Rakovník,číslo účtu 543411359/0800
<br> 2
<br> Svazek měst a obcí Rakovnicka
<br> Náklady
<br> ÚČET
<br> Spotřeba mater...