« Najít podobné dokumenty

Olomoucký kraj - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu OK na období 2021 - 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Olomoucký kraj.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

8. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2021-2022 - Příloha č 04 (ukazatelé dluhové služby).pdf
v tis.Kč <br> Číslo <br> řádku Název položky výpočet <br> Skutečnost k <br> 31.12.2018 <br> Dle upraveného <br> rozpočtu k <br> 31.10.2019 <br> 2020 2021 2022 <br> 1 daňové příjmy (po konsolidaci) 4 795 411,88 5 049 052,04 5 462 362,00 5 401 210,00 5 401 210,00 <br> 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) 653 941,74 523 766,24 498 987,50 498 223,00 494 922,00 <br> 3 přijaté dotace - finanční vztah 85 202,70 93 723,00 109 631,50 109 632,00 109 632,00 <br> 4 dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 5 534 556,33 5 666 541,28 6 070 981,00 6 009 065,00 6 005 764,00 <br> 5 úroky 45 260,31 91 985,23 90 400,00 71 105,00 63 407,00 <br> 6 splátky jistin a dluhopisů 931 920,92 618 741,52 346 341,00 271 341,00 271 341,00 <br> 7 splátky leasingu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> 8 dluhová služba ř.5 + ř.6 + ř.7 977 181,23 710 726,75 436 741,00 342 446,00 334 748,00 <br> 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř.8 / ř.4 0,1766 0,1254 0,0719 0,0570 0,0557 <br> 17,66% 12,54% 7,19% 5,70% 5,57% <br> 4.Výpočet ukazatele dluhové služby dle MF ČR <br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 16.12.2019 <br> 8.- Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje 2021 - 2022 <br> Příloha č.4: Výpočet ukazatele dluhové služby Strana 10 (celkem 10)
8. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2021-2022 - Příloha č 03 (vývoj splátek a úroků).pdf
3.Splácení úvěrů Splátka jistiny v Kč <br> Celkem 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 <br> EIB - Modernizace silnic 900 000 000 43 633 566 43 633 566 43 633 566 43 633 566 43 633 566 43 633 566 43 633 566 36 584 785 29 536 005 29 536 005 20 279 907 11 023 376 <br> EIB - Evropské projekty 3 000 000 000 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 121 428 572 85 714 286 76 190 476 52 380 953 28 570 571 <br> KB - investice OK (700 mil.Kč) 700 000 000 66 666 672 66 666 672 66 666 616 KB - investice OK (100 mil.Kč) 100 000 000 18 182 000 18 182 000 18 182 000 18 182 000 9 090 000 <br> celkem 271 339 380 271 339 380 271 339 324 204 672 708 195 580 708 186 490 708 186 490 708 179 441 928 172 393 147 172 393 147 163 137 050 153 880 519 121 428 572 85 714 286 76 190 476 52 380 953 28 570 571 <br> 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 <br> EIB - Modernizace silnic - úrok 10 794 000 9 667 000 8 540 000 7 413 000 6 286 000 5 158 000 4 031 000 2 919 000 2 080 000 1 317 000 574 000 190 000 <br> EIB - Evropské projekty - úrok 52 466 000 48 776 000 48 085 000 41 395 000 37 704 000 34 014 000 30 323 000 26 633 000 22 942 000 19 252 000 15 562 000 11 871 000 8 365 000 5 536 000 3 403 000 1 640 000 492 000 <br> KB - investice OK (700 mil.Kč) - úrok 5 927 000 3 516 000 1 105 000 KB - investice OK (100 mil.Kč) - úrok 1 918 000 1 448 000 979 000 509 000 59 000 <br> celkem 71 105 000 63 407 000 58 709 000 49 317 000 44 049 000 39 172 000 34 354 000 29 552 000 25 022 000 20 569 000 16 136 000 12 061 000 8 365 000 5 536 000 3 403 000 1 640 000 492 000 <br> Celkem jistina + úrok 342 444 380 334 746 380 330 048 324 253 989 708 239 629 708 225 662 708 220 844 708 208 993 928 197 415 147 192 962 147 179 273 050 165 941 519 129 793 572 91 250 286 79 593 476 54 020 953 29 062 571 <br> 2021 2022 2023 20...
8. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2021-2022 - Příloha č 02 (Přehledy úvěrů k 31 10 2019).pdf
Přehled nesplacených úvěrů a půjček Olomouckého kraje k 31.10.2019 <br> 1/ Smlouva o poskytnutí financí ve výši 900 000 000,00 Kč <br> uzavřená s Evropskou investiční bankou <br> Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/7/5/2005 z 12.12.2005 v Kč <br> Rok čerpání splátky zůstatek ke splácení <br> 2006 289 000 000,00 0,00 289 000 000,00 <br> 2007 379 500 000,00 0,00 668 500 000,00 <br> 2008 231 500 000,00 14 097 560,98 885 902 439,02 <br> 2009 0,00 14 097 560,98 871 804 878,04 <br> 2010 0,00 14 097 560,98 857 707 317,06 <br> 2011 0,00 32 609 756,10 825 097 560,96 <br> 2012 0,00 43 633 565,62 781 463 995,34 <br> 2013 0,00 43 633 565,62 737 830 429,72 <br> 2014 0,00 43 633 565,62 694 196 864,10 <br> 2015 0,00 43 633 565,62 650 563 298,48 <br> 2016 0,00 43 633 565,62 606 929 732,86 <br> 2017 0,00 43 633 565,62 563 296 167,24 <br> 2018 0,00 43 633 565,62 519 662 601,62 <br> 2019 0,00 21 816 782,81 497 845 818,81 <br> Stav k 31.10.2019 900 000 000,00 402 154 181,19 497 845 818,81 <br> 2/ Smlouva o poskytnutí financí ve výši 3 000 000 000,00 Kč <br> uzavřená s Evropskou investiční bankou <br> Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/18/4/2007 z 22.6.2007 v Kč <br> Rok čerpání splátky zůstatek ke splácení <br> 2008 450 000 000,00 0,00 450 000 000,00 <br> 2009 750 000 000,00 0,00 1 200 000 000,00 <br> 2010 200 000 000,00 0,00 1 400 000 000,00 <br> 2011 500 000 000,00 0,00 1 900 000 000,00 <br> 2012 500 000 000,00 21 428 571,42 2 378 571 428,58 <br> 2013 600 000 000,00 57 142 857,12 2 921 428 571,46 <br> 2014 0,00 66 666 666,64 2 854 761 904,82 <br> 2015 0,00 90 476 190,44 2 764 285 714,38 <br> 2016 0,00 114 285 714,24 2 650 000 000,14 <br> 2017 0,00 142 857 142,82 2 507 142 857,32 <br> 2018 0,00 142 857 142,82 2 364 285 714,50 <br> 2019 0,00 71 428 571,41 2 292 857 143,09 <br> Stav k 31.10.2019 3 000 000 000,00 707 142 856,91 2 292 857 143,09 <br> 3/ Smlouva o úvěru ve výši 700 000 000,00 Kč <br> uzavřená s Komerční bankou,a.s <.> <br> Schvál...
8. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2021-2022 - Příloha č 01 (výhled).pdf
1.Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2021 - 2022 v tis.Kč <br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 041 029 5 462 362 5 401 210 98,9 5 401 210 100,0 <br> 2 z toho: daňové příjmy 5 036 784 5 461 152 5 400 000 98,9 5 400 000 100,0 <br> 3 správní poplatky 4 245 1 210 1 210 100,0 1 210 100,0 <br> 4 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 395 948,0 498 987,5 498 223 99,8 494 922 99,3 <br> 5 z toho: příjmy z pronájmu 32 142,2 32 657,3 32 657 100,0 32 657 100,0 <br> 6 přijaté sankční platby 3 130,7 3 025,0 3 025 100,0 3 025 100,0 <br> 7 ostatní nedaňové příjmy 69 618 155 840 155 840 100,0 155 840 100,0 <br> 8 příjmy z úroků 1 000,1 4 000,2 4 000 100,0 1 000 25,0 <br> 9 odvody příspěvkových organizací 229 445 257 871 257 871 100,0 257 871 100,0 <br> 10 splátky půjček a ostatní nedaňové příjmy 300 1 065 300 28,2 0 0,0 <br> 11 fond - voda (poplatky za odběr vody) 50 000 34 000 34 000 100,0 34 000 100,0 <br> 12 sociální fond 10 312 10 529 10 529 100,0 10 529 100,0 <br> 13 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 8 520 10 210 10 000 97,9 10 000 100,0 <br> 14 DOTACE CELKEM 94 244,0 134 643,5 109 632 81,4 109 632 100,0 <br> 15 z toho: souhrnný fin.vztah k SR 93 723 109 631,5 109 632 100,0 109 632 100,0 <br> 16 investiční přijaté transfery od obcí 521 25 012 <br> 17 PŘÍJMY CELKEM 5 539 741 6 106 203 6 019 064 98,6 6 015 764 99,9 <br> 18 Konsolidace -10 310 -10 527 -10 527 100,0 -10 527 100,0 <br> 19 PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci) 5 529 431 6 095 676 6 008 537 98,6 6 005 237 99,9 <br> 20 Odbory (kanceláře) - provozní výdaje a dotační tituly 1 431 848 1 592 556 1 573 261 98,8 1 565 563 99,5 <br> 21 a) provozní výdaje odborů 839 523 871 241 871 241 100,0 871 241 100,0 <br> 22 b) dotační tituly 502 325 630 915 630 915 100,0 630 915 100,0 <br> 23 c) úroky z úvěru 90 000 90 400 71 105 78,7 63 407 89,2 <br> 24 z toho: EIB (Modernizace silniční síte) - úroky 11 000 12 000 10 794 90,0 9 667 89,6 <br> 25 EIB - úroky 49 000 56 000 52 466 93,7 48 776 93,0 <br> 26 Komerční banka (investice) - úroky 8 000 8 500 5 927 69,7 3 516 59,3 <b...
8. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2021-2022 - DZ ROK.pdf
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 16.12.2019 Strana 1 (celkem 10) 8.- Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2021 – 2022 <br> <br> Důvodová zpráva <br> 1.Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku <br> sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství.Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje roční rozpočet <.> <br> Obsahem střednědobého výhledu rozpočtu jsou dle ustanovení § 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále Zákon),zejména souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,o dlouhodobých závazcích a pohledávkách,o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady do hospodaření po celou dobu trvání závazku <.> <br> Poslední střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2020 – 2021 byl schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17.prosince 2018 usnesením UZ/13/19/2018 <.> <br> Cílem střednědobého výhledu rozpočtu je účinně řídit ve střednědobém horizontu rozpočet Olomouckého kraje,zejména pro zabezpečení zdrojů jak pro financování projektů a programů z evropských fondů (plánovací období 2014 – 2020),tak pro zabezpečení finančních zdrojů pro další investiční záměry Olomouckého kraje včetně zabezpečení financování organizací zřízených Olomouckým krajem a činnosti odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje <.> <br> Jde tedy o to vydefinovat potřebu zdrojů na realizaci priorit a přijímat opatření na příjmové a zejména na výdajové straně rozpočtu Olomouckého kraje pro zabezpečení rovnováhy mezi potřebami a reálnými zdroji na jejich pokrytí <.> S ohledem na splácení úvěrových závazků Olomouckého kraje a případná rizika ekonomického vývoje České republiky s případnými dopady do daňových příjmů kraje,jsou nutná omezující opatření zejména na výdajové (provozní) stránce rozpočt...
usnesení.pdf
8 <.> <br> Předkládá: Rada Olomouckého kraje <br> Zpracoval: Mgr.XXXX XXXXXXX <,> X.náměstek hejtmana <br> Mgr.XXXX XXXXXXX,MBA vedoucí ekonomického odboru <br> Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje <br> konané dne 16.12.2019 <br> <br> Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2021 - 2022 <br> <br> Návrh na usnesení: <br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: <br> 1.b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu <br> 2.s c h v a l u j e střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2021 - 2022 <br> <br> <br> <br> Podpisy

Načteno

edesky.cz/d/3426325

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Olomoucký kraj
26. 04. 2024
26. 04. 2024
25. 04. 2024
25. 04. 2024
25. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Olomoucký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz