« Najít podobné dokumenty

Město Kaplice - Návrh rozpočtu města Kaplice 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kaplice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU <br> MĚSTA KAPLICE <br> 2018 – 2022 <br> A2+/AQE Dobrý subjekt,s velmi dobrou schopností splácet své závazky <,> <br> doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu <.> <br> <br> STR 2 Krátkodobě kvalitní subjekt s dobrou schopností splácet své aktuální závazky <.> <br> <br> <br> <br> <br> <br> 2 <br> <br> Obsah <br> Úvod.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3 <br> 1 Analýza hospodaření uplynulého období.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5 <br> 1.1 Úvod do rozpočtového hospodaření.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5 <br> 1.2 Analýza hospodaření.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6 <br> 1.3 Analýza rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.13 <br> 1.4 Závěry analýzy rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
bez názvu
Plán rozpočtu HČ 2020 <br> lesy lesy,rybníky,včely automaty+WC automaty+WC bytové hosp.bytové hosp.celkem celkem <br> účet název 203 203 204-224 204-224 222-320 222-320 <br> NÁKLADY RS RS RS RS <br> 501 0000 spotřeba materiálu 685 685,00 815 815,00 <br> 501 0001 pohonné hmoty 250 250,00 <br> 501 0003 nákup drobného majetku <br> 501 0004 kancelářské potřeby 5 <br> 501 0005 materiál k rozúčtování do nájmu <br> 502 0000 energie celkem 60 <br> 502 0010 elektřina <br> 502 0020 voda,stočné <br> 502 0025 srážková voda <br> 502 0026 plyn <br> 502 0027 teplo <br> 511 0000 opravy a údržba <br> 511 0001 plánované opravy z toho <br> výměna oken Českobudějovická 31 - byt 250 <br> rozvody teplovodů po domech 4 500 <br> opravy fasád na domech Města Kaplice 1 000 <br> výměna oken Gymnázium 400 <br> opravy bytů - modernizace 1 000 <br> výměna střešní krytiny u garáží Horská 5 1 500 <br> Slovan čp.41 - oprava výtahu 250 <br> klub důchodců 368 1 700 <br> 511 0005 opravy podle zákona,vyhlášky 258/195 800 3 000 <br> 512 0000 cestovné <br> 518 0000 ostatní služby pěstební činnost 1 000 <br> 518 0001 telefonní hovory 15 <br> 518 0004 pojištění 50 <br> 518 0005 ostatní služby 100 <br> 518 0020 těžební práce 2 050 <br> 521 0000 mzdové náklady 1 550 840 <br> 521 0130 mzdové náklady dohody <br> 521 0240 mzdové náklady nemoc <br> 524 0010 zdravotní pojištění 9% z HM 139 75 <br> 524 0020 sociální pojištění 24,8% z HM 384 209 <br> 531 0000 silniční daň 20 <br> 532 0000 daň z nemovitosti 15 <br> <br> 548 0000 příděl do SF 93 50 <br> 549 0000 pojištění 280 260 <br> náklady celkem 7 436 15 909 23 345,00 <br> VÝNOSY <br> 602 0000 tržby z prodeje služeb <br> 602 0027 tržby z prodeje služeb - veřejné WC 9 <br> 603 0010 tržby nájemné byty 10 633 <br> 603 0020 tržby nájemné nebyty 7 106 <br> 603 0030 tržby nájemné ubytovny 1 097 <br> 603 0040 tržby nájemné smuteční síň 152 <br> 603 0050 tržby nájemné sport.+nafuk.hala 80 <br> 604 0000 tržby za prodané zboží 7 388 5 245,00 <br> 642 0000 úroky z prodle...
bez názvu
Výdaje <br> paragraf položka popis RS RU Plnění poznámka <br> 1011 51xx zemědělství a lesní hospodářství 50 000,00 údržba lesních pozemků,louky <br> 1014 51xx ozdravování hosp.zvířat,plodin a veterinární péče 230 000,00 deratizace,čipování psů,útulek <br> 1032 6123 pořízení lesnické techniky 1 300 000,00 lesní traktor <br> 1036 52xx správa v lesním hospodářství 0,00 neinv.transfery - OLH <br> 1037 51xx celospolečenské funkce lesů 45 000,00 péče o XXX,myslivost <br> XXXX XXxx celospolečenské funkce lesů X 000,00 popl.za dočasné odnětí plnění fcí lesa <br> celkem zemědělství a lesní hospodářství 1 626 000,00 0,00 <br> 2141 51xx vnitřní obchod,služby 480 000,00 IC - zpravodaj,poštovné,nájem,služby <.> <br> 2169 5166 ostatní správa v průymslu,staveb <.>,obchodu a službách 30 000,00 SU posudky,OŽP posudky <br> průmysl,stavebnictví,obchod a služby 510 000,00 0,00 <br> 2212 51xx silnice 9 799 000,00 komunikace,opravy a údržba,autobus.zastávky <br> 2212 6121 silnice 4 000 000,00 most u rybárny <br> 2212 6121 silnice 300 000,00 PD Školní <br> 2219 6121 ost.záležitosti pozemních komunikací 300 000,00 chodník + zpev.plocha Mostky <br> 2219 51xx ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 628 000,00 opravy chodníků,zpev.ploch,parkovišť,dopr.značení <br> 2223 51xx BESIP 10 000,00 <br> 2229 51xx ostatní záležitosti v dopravě 310 000,00 dopravní značení,odtahy <br> celkem doprava 16 347 000,00 0,00 <br> 2310 51xx pitná voda 1 245 000,00 vodoměry,kašny,ČOV <br> 2310 6121 pitná voda 950 000,00 vodoměrná šachta ul.Míru <br> 2310 6121 pitná voda 500 000,00 PD VaK Fantova <br> 2321 51xx odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 600 000,00 kanalizace,opravy,čistění,údržba <br> 2341 51xx vodní díla v zemědělské krajině 300 000,00 opravy,čištění a údržba rybníků <br> celkem vodní hospodářství 4 595 000,00 0,00 <br> 3111 5331 MŠ Nové domovy - příspěvek na činnost 1 940 000,00 příspěvek na činnost <br> 3111 5331 MŠ 1.máje - příspěvek na činnost 1 448 680,00 příspěvek na činnos...
bez názvu
v Kč <br> CELKEM PŘÍJMY 185 628 842,00 <br> CELKEM VÝDAJE 187 121 305,00 <br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -1 492 463,00 <br> FINANCOVÁNÍ tř.8 <br> splátky dl.přij.půjček -4 223 892,00 <br> změna stavu na BU 1 492 463,00 <br> financování celkem -2 731 429,00
bez názvu
Sociální fond na rok 2020 <br> V účetnictví je veden pod analytikou 236 0100 <.> <br> 1.Zdroje fondu položka Návrh v tis.Kč <br> <br> počáteční stav k 1.1.2020 745 <br> 1.1 příděl do SF ve výši 6% MP 2320 <br> 1.2 úroky <br> příjmy celkem 2320 <br> zdroje celkem 3065 <br> 2.Čerpání fondu <br> 2.1 stravování,kultura 5169 1018 <br> 2.2 materiál 5139 14 <br> 2.3 kultura pohoštění 51755175 50 <br> 2.4 příspěvky zaměstnancům 5499 684 <br> 2.8 poplatky 51635163 <br> čerpání celkem 1766 <br> zůstatek k 31.12.2020 1299 <br> Sestavila: XXXXX XXXXXXXXX
bez názvu
Příjmy: v Kč daňové příjmy: par.orj.pol.Návrh 2020 <br> daň z příjmů FO placená plátci (ZČ) 0000 0000 1111 29 000 000,00 <br> daň z příjmů FO placená poplatníky (OSVČ) 0000 0000 1112 500 000,00 <br> daň z příjmů FO vybíraná zvl.sazbou 0000 0000 1113 2 200 000,00 <br> daň z příjmů právnických osob 0000 0000 1121 21 000 000,00 <br> daň z příjmů právnických os za obce 0000 0000 1122 20 000 000,00 <br> daň z přidané hodnoty 0000 0000 1211 53 000 000,00 <br> odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 0000 0000 1334 20 000,00 <br> poplatky za odnětí lesních pozemků 0000 0000 1335 2 000,00 <br> poplatek za povolené vypouštění odp.vod 0000 0700 1336 5 750,00 <br> daň z nemovitostí 0000 0000 1511 10 872 000,00 <br> správní poplatky: <br> rybářské lístky 0000 0701 1361 100 000,00 <br> stavební povolení,kolaudace 0000 0702 1361 700 000,00 <br> správní poplatky matrika 0000 0703 1361 120 000,00 <br> správní poplatky OP a CD 0000 0709 1361 600 000,00 <br> vodní hospodářství 0000 0710 1361 50 000,00 <br> správní poplatky živnostenského úřadu 0000 0712 1361 115 000,00 <br> správní poplatky evidence obyvatel 0000 0713 1361 35 000,00 <br> myslivost lovecké lístky 0000 0720 1361 90 000,00 <br> odpady 0000 0725 1361 5 000,00 <br> spr.popl.ochr.přírody 0000 0724 1361 1 000,00 <br> spr.popl.lesy 0000 0726 1361 0,00 <br> doprava 0000 0735 1361 2 300 000,00 <br> místní poplatky: <br> ze vstupného 0000 0706 1344 7 000,00 <br> užívání veřejného prostranství 0000 0707 1343 180 000,00 <br> za lázeňský a rekreační pobyt 0000 0708 1342 45 000,00 <br> z ubytovací kapacity 0000 0716 1345 130 000,00 <br> ze psů 0000 0727 1341 180 000,00 <br> za likvidaci komunálního odpadu 0000 0740 1340 5 600 000,00 <br> ostatní odvody z vybraných činností: <br> přijatá daň z haz.her 0000 0000 1381 650 000,00 <br> odvod z loterií apod.her 0000 0000 1382 0,00 <br> příjmy za zkoušky z OZ řidičů 0000 0742 1353 550 000,00 <br> úhrady za dobývání nerostů 0000 0000 1356 30 000,00 <br> odvody z VHP a JTHZ 0000 0000 1383 ...

Načteno

edesky.cz/d/3422936

Meta

Rozpočet   Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   EIA   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Stavby   Stavební informace   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Kaplice
31. 12. 2019
31. 12. 2019
31. 12. 2019
30. 12. 2019
30. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Město Kaplice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz