Město Svoboda nad Úpou-Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2020

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

Město Svoboda nad Úpou - Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Svoboda nad Úpou.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 4 - Plán nákladů a výnosů DPS

2020
<br> Účet Náklady PS - rozpočet BH - rozpočet výdejna jídel - rozpočet Celkem
<br> 501 Spotřeba materiálu 196 000 70 000 12 000 278 000
<br> 502 Spotřeba energie 76 000 600 000 110 000 786 000
<br> 511 Opravy a udržování 120 000 175 000 5 000 300 000
<br> 512 Cestovné 10 000 1 000 0 11 000
<br> 518 Ostatní služby 373 000 212 000 119 000 704 000
<br> 521 Mzdové náklady 1 780 000 550 000 25 000 2 355 000
<br> 524 Zákonné pojištění 600 000 190 000 0 790 000
<br> 527 Přídel do FKSP 40 000 15 000 0 55 000
<br> 528 Příspěvek zam.na stravné 30 000 10 000 0 40 000
<br> 531-538 Silniční daň a jiné daně 3 500 3 500 0 7 000
<br> 541 - 549 Jiné ostatní náklady 68 000 60 000 0 128 000
<br> 551 Odpisy 0 0 11 000 11 000
<br> 3 296 500 1 886 500 282 000 5 465 000
<br> Účet Výnosy
<br> 602 Příjmy od klientů ze všech obcí 480 000 0 0 480 000
<br> 602 Tržby z prodeje služeb 0 45 000 0 45 000
<br> 603 Výnosy z nájmu 0 1 085 000 0 1 085 000
<br> 649 Jiné ostatní výnosy 1 000 600 000 0 601 000
<br> 662 Úroky 1 000 1 000 0 2 000
<br> Dotace od okolních obcí 916 000 0 0 916 000
<br> Provozní příspěvek Svoboda 898 500 155 500 282 000 1 336 000
<br> Příspěvky a dotace MPSV 1 000 000 0 0 1 000 000
<br> 3 296 500 1 886 500 282 000 5 465 000
<br> Příloha č.4 k návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2020
<br> Tento dokument byl schválen usnesením Rady města Svoboda nad Úpou č.RM/279/21/2019 písm.b) ze dne 4.11.2019 ve
<br> znění:
<br> Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
<br> návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou na rok 2020
<br> (viz příloha originálu zápisu) pro účely zveřejnění s tím,že provozní příspěvek zřizovatele pro rok 2020 bude činit 1.336.000 Kč <.>
<br> Celkem plán výnosů
<br> 672
<br> Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou,IČ 49290738,Kostelní 526,Svoboda nad Úpou,PSČ 54224
<br> Celkem plán nákladů
<br> Návrh ROZPOČTU na rok 2020 - plán nákladů a výnosů

Příloha č. 3 - Plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ

Rozpočet SU.AU Text HČ DČ Celkem Hlavní a doplňková činnost - provozní rozpočet 602 Stravné /žáci 865 000 0 865 000 602 Stravné /zaměstnanci 85 000 0 85 000 602 Stravné /cizí strávníci 0 800 000 800 000 602 Poplatky za družinu 35 000 0 35 000 602 Poplatky za mateřskou školu 120 000 0 120 000 602 Poplatky za kroužky 80 000 0 80 000 Výnosy z prodeje služeb 1 185 000 800 000 1 985 000 603 Výnosy z pronájmu /nebyt.pr.- sml 0 60 000 60 000 603 Výnosy z pronájmu /nebyt.pr.- příl 0 0 0 603 Výnosy z pronájmu /TV - smlouvy 0 2 000 2 000 603 Výnosy z pronájmu /TV - příležitostný pronájem 0 8 000 8 000 603 Výnosy z pronájmu /ostatní 0 25 000 25 000 Výnosy z pronájmu 0 95 000 95 000 604 Tržby za prodané zboží 0 0 0 644 Výnosy z prodeje materiálu 0 0 0 645 Výnosy z prodeje DHM 0 0 0 648 Čerpání fondů / FO 0 0 0 648 Čerpání fondů /RF 0 0 0 648 Čerpání fondů /FRM 0 0 0 Čerpání fondů 0 0 0 649 Ostatní výnosy 30 000 0 30 000 662 Úroky 0 0 0 672 Příspěvek na činnost 3 700 000 0 3 700 000 672 Ostatní dotace /granty 0 0 0 Příjmy celkem 4 915 000 895 000 5 810 000 501 Potraviny 950 000 370 000 1 320 000 501 Pitný režim 0 0 0 501 Učební pomůcky 155 000 0 155 000 501 Pomůcky pro družinu a kroužky 50 000 0 50 000 501 Kancelářské potřeby 70 000 0 70 000 501 Knihy,noviny,časopisy 15 000 0 15 000 501 Úklidové prostředky 125 000 5 000 130 000 501 Potřeby do kuchyně 45 000 0 45 000 501 Benzin,PHM 0 0 0 501 Materiál na opravy 25 000 0 25 000 501 Všeobecný materiál 235 400 4 000 239 400 501 DHM < 3000 34 444 0 34 444 Materiál celkem 1 704 844 379 000 2 083 844 502 Vodné,stočné 155 000 6 000 161 000 502 Pára - topení 0 0 0 502 Plyn 400 000 23 000 423 000 502 Elektřina 375 000 14 400 389 400 502 Pevná paliva 0 0 0 Energie celkem 930 000 43 400 973 400 Základní škola a mateřská škola,Svoboda nad Úpou,okres Trutnov IČ 75017032 sídlo: Kostelní 560,542 24 Svoboda nad Úpou Návrh rozpočtu - plán nákladů a výnosů na rok 2020 Příloha č.3 k návrhu rozpočtu Města Svobdoy nad Úpou na rok 2020 50421 Prodané...

Příloha č. 2 - komentář

1
<br>
Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2020
příloha č.2 k Návrhu rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2020
<br>
<br> Rozpočet je koncipován jako proinvestiční schodkový s financováním rozdílu mezi
<br> příjmy a výdaji roku 2020 pomocí uložených finančních prostředků na spořicím účtu města.Při
<br> sestavování rozpočtu bylo vycházeno z dokumentu s názvem Střednědobý výhled rozpočtu
<br> města Svobody nad Úpou s analýzou financí a ratingem na roky 2020 - 2024,který byl
<br> schválen na 8.veřejném zasedání Zastupitelstva města dne 14.10.2019 (dále jen „Střednědobý
<br> výhled“) <.>
<br> Do financování je zapojen roční objem úvěrových splátek jistin ve výši 3.192.000 Kč na základě
<br> Smlouvy o úvěru č.0427/18/5650 ze dne 27.3.2018,který byl přijat v roce 2018 na financování
<br> těchto akcí:
<br> - refinancování zůstatku investičního úvěru na výstavbu sportovní haly ve Svobodě
<br> nad Úpou,který splácí město bankovnímu ústavu ČSOB,a.s.– zůstatek nesplacené
<br> jistiny k 31.12.2017 činil 10,5 mil.Kč <.>
<br> - financování rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice (akce plánovaná pro rok
<br> 2018,podpořená dotací z IROP)
<br> - financování rekonstrukce veřejného osvětlení podél hlavní silnice (akce plánovaná
<br> na rok 2018)
<br> Jiný úvěr ani jiné dlouhodobé závazky Město Svoboda nad Úpou nemá <.>
<br>
Pro rok 2020 jsou navrhovány následující akce investičního charakteru a projekční práce pro
<br> budoucí investiční akce,které nemají povahu mandatorních výdajů (tj.pravidelně se
<br> opakujících výdajů k zajištění běžného chodu organizace):
<br>
Výdaje na projektovou činnost a na akce investičního charakteru,které nemají povahu
<br> mandatorních výdajů
<br> Projekční činnost
<br> ODPA POL ORG zejména na tyto akce: částka
<br> 2212 6119 Rekonstrukce mostu Nepomuckého - projektová dokumentace (odhad dle předběžné nabídky) 670 000
<br> 3612 6119 Rekonstrukce druhé části objektu bývalého kina na víceúčelový sál -
projektová dokumentace - v...

Příloha č. 1 - rozpis návrhu rozpočtu

Příloha č.1 k návrhu rozpočtu
Rozpis rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2020
<br> ODPA POL ORG
1111 2612 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č.2612) - sdílená 7 650 000
1111 4634 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č.4634) - 1,5% motivace 450 000
1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti ( č.1652 ) - sdílená 170 000
1113 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou ( č.1660 ) 670 000
1121 Daň z příjmu právnických osob ( č.641 ) 6 000 000
1122 Daň z příjmu právnických osob za obec - vazba na výdej 6399/5365 300 000
1211 Daň z přidané hodnoty ( č.1679 ) 15 400 000
1511 Daň z nemovitosti ( č.633 ) 1 400 000
1340 Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu 1 000 000
1341 Místní poplatek ze psů 50 000
1342 Místní poplatek z pobytu 600 000
1343 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000
1361 Správní poplatky 200 000
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 140 000
<br> 34 040 000
3314 2111 Knihovna – poplatky od čtenářů a internetové poplatky 20 000
3316 2111 Prodej knih o historii Svobody 20 000
3319 2111 Příjmy z reklam v rámci kulturních akcí 30 000
3349 2111 Noviny Svoboda fórum - příjmy z prodeje a za umístění inzerce 20 000
3632 2111 Poplatky z pronájmu hrobových míst 25 000
3722 2111 Příjem od podnikatelů za využívání odpadového systému 60 000
6171 2111 Přepravné pro cizí 30 000
3113 2119 Úhrady ze ZŠ dle příkazní smlouvy (sdílení zaměstnanci) 204 000
4351 2119 Úhrady z DPS dle příkazní smlouvy (sdílení zaměstnanci) 420 000
6171 2119 Úhrady za věcná břemena 10 000
6171 2131 Pronájmy pozemků 250 000
3412 2132 Sportovní XXXX - pronájem XXX XXX
XXXX XXXX Stadion - pronájem budovy a ubytovny v objektu čp.222 250 000
3612 2132 Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu bytů (čisté nájemné) 54 000
6310 2141 Příjmy z úroků na účtech 200 000
3319 2321 Přijaté finanční dary na kulturní akce 30 000
<br> 3612 2324
Bytové hospodářství - příjmy za služby spojené s užíváním bytu (energie,voda
aj.)
<br> 30 000
<br> 3725 2324 Příjem od EKO-KOM...

Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2020

odvětvové třídění RS -
paragraf
<br> druhové třídění RS -
položka název Kč
<br> PŘÍJMY CELKEM 45 297 100
11XX Daně z příjmů FO a PO 15 240 000
1211 Daň z přidané hodnoty 15 400 000
1511 Daň z nemovitosti 1 400 000
134X Místní poplatky 1 660 000
136X Správní poplatky 200 000
138X Daně z hazardu 140 000
<br> 34 040 000,00
211X Příjmy z poskytování služeb 839 000
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 250 000
2132 Příjmy z pronájmů ostatních (hala,ubytovna) 554 000
2141 Příjmy z úroků 200 000
232X Ostatní nedaňové příjmy (dary,náhrady) 599 000
<br> 2 442 000
3xxx Kapitálové příjmy 50 000
<br> 50 000
<br> 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 1 638 100
<br> 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR 7 127 000
8 765 100
<br> odvětvové třídění RS -
paragraf
<br> druhové třídění RS -
položka VÝDAJE CELKEM 56 622 100
<br> 2141 53XX Vnitřní obchod - vztahy k DSO 101 000
2212 51XX Silnice,komunikace - běžné výdaje 2 570 000
2212 6XXX Silnice,komunikace - investiční výdaje 885 000
2221 51XX Provoz veřejné silniční dopravy - aut.nádraží 60 000
2321 51XX Odvádění srážkových vod 50 000
<br> 3 666 000
<br> 3113 5331
Základní škola a mateřská škola - příspěvek na
<br> činnost PO
3 700 000
<br> 3113 6XXX
Základní škola a mateřská škola - investiční výdaje
<br> 1 800 000
<br> 3314 50XX,5421,5424
Městská knihovna - platy včetně odvodů,náhrady z
<br> úrazového pojištění,náhrady mezd v době nemoci
603 000
<br> 3314 51XX Městská knihovna - běžné výdaje 259 000
3319 5XXX Kulturní činnost,akce 520 000
<br> 3326 6XXX
Pořízení,zachování a obnova hodnot místního
kulturního,národního a historického povědomí
(druhá polovina bývalého kina)
<br> 1 658 000
<br> 3349 51XX Vydávání obecního periodika Svoboda forum 200 000
<br> 3399 51XX Činnost Komise pro občanské záležitosti 56 000
3412 51XX Sportovní XXXX - běžné výdaje XXX XXX
<br> XXXX XXXX,5421,5424
Ubytovna,městský stadion,XXXX - platy včetně odvodů <,>
<br> náhrady z úrazového pojištění,náhrady mezd v době
<br> nemoci
<br> 998 000...

Načteno 26. 11. 2019

edesky.cz/d/3419402

Meta

Rozpočet Pronájem Rozpočet Prodej Jednání zastupitelstva Územní plánování Rozpočet Prodej Územní plánování Pronájem Rozpočet Územní plánování Zveřejnění záměru Pronájem Rozpočet Jednání zastupitelstva

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Svoboda nad Úpou
27. 02. 2023	Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
27. 02. 2023	Kácení stráně pod kostelem Maršov I
27. 02. 2023	Karneval na lyžích
23. 02. 2023	Veřejná vyhláška MěÚ Trutnov - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
22. 02. 2023	Dotační program na sociální služby a aktivity v roce 2023
	...a další

Více dokumentů od Město Svoboda nad Úpou Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz