« Najít podobné dokumenty

Obec Tvarožná - Návrh rozpočtu SVK na rok 2020, Návrh střednědobého výhledu na rok 2021-2022, Kalkulace Vodné+stočné 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvarožná.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Šlapanicko 2020 V+S
Šla V 14.11.2019 Šlapanicko vodné 2019 2020 2020 Poznámka Plán Plán 1.1.2020 Plán 1.5.2020 1.Platba za odebrané množství ( tis.Kč ) 940 820 820 podzemní vody 2.Nájemné ( tis.Kč ) 11,150 13,857 13,857 3.Opravy ( tis.Kč ) 3,980 4,200 4,200 4.Náklady VAS,a.s.( tis.Kč ) 10,281 10,957 10,957 - energie 1,659 1,423 1,423 - provozování a údržba 4,699 5,276 5,276 - laboratoře 270 250 250 - režie 1,980 2,218 2,218 - ostatní náklady 1,673 1,790 1,790 5.Převzatá voda 10,000 10,987 10,987 Šlapanicko 9,100 10,060 10,060 570 tis.m3 x 17,65 Kč Babice 900 927 927 52 tis.m3 x 17,83 Kč 6.Náklady celkem ( tis.Kč ) 36,351 40,821 40,821 7.Výkony ( tis.m3 ) 855 870 870 8.Nákladová cena ( Kč / m3 ) 42.52 46.92 46.92 9.Zisk ( Kč / m3 ) 0.94 1.01 1.01 % 2.17% 2.11% 2.11% 10.Cena vodného bez DPH ( Kč / m3 ) 43.46 47.93 47.93 minimální 45,36 Kč,doporučená 46,00 Kč DPH 15% 15% 10% Cena vodného včetně DPH ( Kč / m3 ) 49.98 55.12 52.72 0.0% Šla S 14.11.2019 Šlapanicko stočné 2019 2020 2020 Poznámka Analýza - Posílení vodovodu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Plán Plán 1.1.2020 Plán 1.5.2020 Prvotně prognózovaná XXXX - pitná voda (bez DPH) Kč/mX XX.XX XX.87 32.41 34.03 35.74 37.52 1.Nájemné ( tis.Kč ) 13,895 16,540 16,540 Prvotně prognózovaná XXXX - odpadní voda (bez DPH) Kč/mX XX.XX XX.75 34.39 36.11 37.91 39.81 Prvotně prognózovaná XXXX - pitná voda & odpadní voda (bez DPH) Kč/mX XX.59 63.62 66.80 70.14 73.65 77.33 2.Opravy ( tis.Kč ) 1,214 1,240 1,240 Včetně inflace 2% 1.020 1.040 1.061 1.082 1.104 3.Náklady VAS,a.s.( tis.Kč ) 10,517 11,446 11,446 Prvotně prognózovaná XXXX - pitná voda (bez DPH) Kč/mX XX.XX XX.49 33.72 36.12 38.68 41.43 Prvotně prognózovaná XXXX - odpadní voda (bez DPH) Kč/mX XX.XX XX.40 35.78 38.32 41.04 43.95 - energie 2,030 1,965 1,965 Prvotně prognózovaná XXXX - pitná voda & odpadní voda (bez DPH) Kč/mX XX.59 64.89 69.50 74.43 79.72 85.38 - provozování a údržba 3,871 4,565 4,565 - laboratoře 341 286 286 - režie 2,133 2,304 2,304 - ostatní náklady 1,848 1,976 1,976 - čištění...
Střednědobý_výhled_na_rok_2021-2022
Hlavní činnost Příjmy rok 2021 rok 2022 členské příspěvky obcí 3,060,800 3,060,800 investiční příspěvek Kovalovice - Za Školou 795,500 795,500 Investiční příspěvek Šlapanice 1,040,000 0 přísp.obcí 2.et.na inv.15,500,000 15,500,000 splátky půjček -Tvarožná 0 0 investiční příspěvek Sivice - prům.zóna 1,800,000 1,800,000 investiční příspěvek - Tvarožná,Hlinky-oprava dešť.kan.0 0 investiční příspěvek - Práce - infrastruktura k RD 800,000 800,000 investiční příspěvek - Viničné Šumice 80,000 80,000 dotace na akci Posílení skupinového vodovodu II.etapa 5,207,900 0 úroky na bankovních účtech 15,000 15,000 nájemné 30,200,000 30,200,000 Příjmy 58,499,200 52,251,300 Výdaje Mzdové náklady - zaměstnanci,funkcionáři,DPP 2,300,000 2,450,000 SP,ZP 782,000 833,000 služby peněžních ústavů - bankovní poplatky,pojistné auto,živelní poj.60,000 60,000 opravy a udžování 1,500,000 1,500,000 daně a poplatky 5,500,000 5,500,000 provozní náklady svazku 2,000,000 2,200,000 ostatní služby - právník,Hlaváč,znalecké posudky,1,700,000 1,900,000 úroky z úvěru II.etapa 100,000 80,000 splátka investičního úvěru II.Etapa (jistina) 15,000,000 15,000,000 0 0 převody mezi účty - sociální fond,fond obnovy 2,000,000 2,000,000 úplata obci Sivice za PD 0 174,100 pořízení drobnéh majetku 100,000 100,000 pořízení DHM 10,000,000 10,000,000 Výdaje 41,042,000 41,797,100 rozdíl 17,457,200 10,454,200 zapojení naspořených pen.prostředků 0 0 rezerva 0 17,457,200 10,454,200 Svazek má 1 bankovní úvěr,který byl použit na stavbu kanalizace v obcích II.etapy.Úvěr II.etapy bude splácen 1x za rok až do roku 2025,ve výší 15 000 000kč.Obce II.etapy platí investiční příspěvky na kanalizaci ve výši: 14 100 000 Kč ročně až do roku 2019,potom v roce 2020 14 983 000 Kč,v roce 2021 15 500 000 Kč,v roce 2022 15 500 000,v roce 2023 15 001 000 Kč,v roce 2024 14 001 000 Kč,v roce 2025 11 700 000 Kč.Svazek má v plánu v následujících letech začít realizovat projekt "Posílení skupinového vodovodu II.etapa.Sivice budou splácet investičn...
Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet - hlavní činnost Příjmy paragraf položka Popis Rozpočet 4121 členské příspěvky 3,060,800 4116 ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu - pasporty 3,496,200 4221 investiční příspěvky od obcí 20,364,500 2441 splátka půjčky Tvarožná 260,000 4216 dotace na posílení skupinového vodovodu II.etapa 59,700,000 6310 2141 příjmy z úroků 25,000 6330 4134 převody z vlastních rozpočtových účtů - tvorba sociálního fondu a fondu obnovy,převody do pokladny 854,000 2310 2132 tržby z nájemného - VAS vodovody 13,300,000 2321 2132 tržby z nájemného - VAS kanalizace 16,600,000 2399 2139 tržby z nájemného ostatní - Řízení letového provozu 6,000 6310 2142 příjmy z podílu na zisku a dividend 1,100,000 Celkem příjmy 118,766,500 Výdaje paragraf položka Popis Rozpočet 2310 5139 nákup materiálu - vodoměry a odbočení příp.500,000 2399 5139 nákup materiálu - kancelářské potřeby,reklamní předměty,ostatní 350,000 2399 5156 spotřeba pohonný hmot 40,000 2399 5154 spotřeba energie 6,000 2321 5171 opravy a udržování - kanalizace 1,500,000 2310 5171 opravy a udržování - vodovod 1,500,000 2399 5171 opravy a udržování - auto,kopírka 50,000 2399 5173 cestovné 6,000 2399 5175 pohoštění 50,000 2399 5164 nájemné za kanc.Prostory 220,000 2399 5162 služby telekomunikací - telefon,internet 40,000 2399 5166 konzultační,poradnské a právní služby 1,500,000 2399 5169 nákup ostatních služeb - nákup stravenek,znalecké posudky,údržba PC,čerpání SF,geom.zam.500,000 6310 5163 služby peněžních ústavů - bankovní poplatky,pojistné auto 50,000 6310 5141 úroky z úvěrů 100,000 2399 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 100,000 6399 5362 platba daní a poplatků - srážková daň z úroků 6,000 6399 5362 platba daní a poplatků - DPH,dálniční známky,silniční daň,daň z nemovitostí 3,500,000 2399 5161 služby pošt 10,000 2399 5167 školení 15,000 2399 5172 programové vybavení 20,000 2399 5361 nákup kolků 15,000 2399 5011 platy zaměstnanců 1,800,000 2399 5021 ostatní osobní výdaje - DPP,DPČ 30,000 2399 5023 odměny čl...

Načteno

edesky.cz/d/3411841

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Tvarožná
29. 11. 2024
26. 11. 2024
21. 11. 2024
21. 11. 2024
19. 11. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Tvarožná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz