27
<br> Závěrečný účet hospodaření města 57%4
Třemošná Za rok 2015 /
dle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>
<br> (o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> Účetní jednotka:
Město Třemošná
330 11 Třemošná č.992
IČO: 000258415
<br> Vyvěšeno: 29412' 2015
Sejmuto:
<br> Město Tfømçšná' " XXXXX XXXXX
XXXXX T E
<br>
<br>
<br> 7%/7/
<br> X
Na základě § 17 Zákona 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů je předkládán k projednání tento závěrečný účet <.>
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údajejsou v tis,Kč)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Třída Příjmy Schválený ' Rozpočtová Upravený Plnění % plnění
rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2015 k apnrozp <.>
l Daňové příjmy 48 743,00 2 840,00 52 116,46 56 758,38 108,91
2 Nedaňové příjmy 2 037,00 687,00 3 070,46 2 736,44 89,12
3 Kapitálové příjmy l 800,00 -1 499,90 200,00 300,47 150,24
4 Přijaté dotace 5 070,00 -33,86 13 405,82 13 038,60 97,56
x Celkem 57 650,00 1 993,24 68 792,74 72 833,89 105,88
Třída Výdaje Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění
rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2015 k npra'ozp <.>
5 Běžné výdaje 50 466,00 l 133,33 54 784,16 54 342,44 99,19
6 Kapitálové výdaje 13 894,00 4 474,61 21 241,80 12 253,09 173,35
X Celkem 64 360,00 5 607,94 76 025,96 65 595,53 97,23
8 Financování -6 710,00 3 614,70 -7233,22 6 238,37
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření města za rok 2015 vykazuje kladný výsledek - převahu příjmů na výdaji
v celkové výši 6 238 353,44 Kč <.>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních pperacích v plném členění podle
rozpočtové Skladby jsou k nahlédnutí na finančním odboru MěU (výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání
příjmů a výdajů) <.>
<br> Stav finančních prostředků na účtech
<br> Základní běžný účet - 32 357 602,79 Kč
Fond rezerv (Fond obnovy) - 2 549 708,92 Kč
Fond Sociální - 277 422,73 Kč
<br> Tvorba a použití Sociálního fondu (Kč)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stav k 1.1.2015 245 613,55
Zálohový příděl-4 % z mezd (zam.MÚ,uvol.zastup <.>,MLK) 300 000,00
Dorovnání příspěvku Soc.fondu za r.2014,2013 20 978,00
Úroky z účtu SF 22,98
Zdroje celkem 321 000,98
Pñspěvek na penzijní pojištění 142 300,00
Příspěvek na Stravování 33 677,00
Ošatné 99 675,00
Odchod do důchodu 10 000,00
Přeplatek přídělu sociálnímu fondu
<br> Bankovní poplatky 3 039,80
Čen-páni celkem 289 191,80
Zůstatek Sociálního fondu k 31.12.2015 277 422,73
<br>
<br>
<br>
<br> Tvorba a čerpání Sociálního fondu Se řídí rozpočtem a pravidly pro jeho tvorbu a používání <,>
Schválenými zastupitelstvem města dne 10.12.2014 <.>
<br> J e tvořen v Souvislosti Se Sociální péčí o zaměstnance z objemu hrubých mezd,konkrétně ve výši /
4 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a Z odměn uvolněných členů zastupitelstva města <.>
<br> Majetek města
<br> K 31.12.2015 byla provedena na příkaz Starosty inventarizace veškerého majetku města,pohledávek
a závazků <.>
<br> Stav majetku a jeho zdrojů je uveden v přehledu aktiv a pasiv (Rozvaha) a dále v Inventarizační zprávě o
provedení a výsledku inventarizace,které tvoří Samostatné přílohy závěrečného účtu <.>
<br> Hospodářská činnost města (Domovní správa)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> výsledek k 31.12.2015
<br> v tis.Kč _
Náklady celkem 808 263,68
Výnosy celkem 917 134,76
Hospodářský výsledek - zisk 108 871,08
<br>
<br> Hospodaření příspěvkových organizací (v tis.Kč)
<br> Město Třemošná je zřizovatelem čtyř příspěvkových organizací,financovaných podle odvětvového
členění rozpočtu z oblastí školství,základní umělecké školy a využití volného času dětí a mládeže <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v tis.Kč
Náklady ' výnosy výsledek hosp.výsledek slov nn.proste <.>
<br> Po činnost Činnost Činnost hospodaření no účıoeh
<br> a v hotovosti
<br> hlavni hooooelář.hlavni hooooflář.hlavni hooooflár.c'ìıke'“ k 31,122015
MŠ 11 516,06 21,63 11 637,69 75,23 121,63 56,3 175,23 1 979,90
zš 17 597,90 755,37 17 794,18 829,44 196,28 74,07 270,35 2 398,36
DDM 5 168,21 295,94 5 402,12 314,77 233,91 18,83 252,74 1 438,23
zUš 7 886,84 0,00 7 995,18 0,00 108,34 0,00 108,34 l 986,74
Celkem 42169,01 1072,94 42 829,17 1219,44 660,16 149,2 806,66 7 803,23
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Finanční a peněžní fondy příspěvkových organizací (v 118Kč)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PO Fond odměn Fond Fond Fond reprodukce Finanční a peněžní fondy
kulturních rezervní majetku celkem k31.12.2015
a sociálních -
potřeb
MŠ 69,99 24,97 786,97 205,53 1 087,46
zš 307,16 23,08 562,58 94,68 987,50
DDM 227,96 40,29 692,10 106,13 1 066,48
ZUŠ 204,33 11,98 944,19 83,32 l 243,82
Celkem 809,44 100,32 2 985,84 489,66 4 385,26
<br>
<br>
<br>
<br> Roční účetní závěrky příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny
na finančním odboru MěU.Byla provedena veřejnosprávní kontrol...