« Najít podobné dokumenty

Obec Kyselka - Rozpočet VOSZČ (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kyselka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023.pdf [0,09 MB]
v tis. Kč
<br> Příjmy: Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023
výhled výhled výhled
<br> 1 Nájemné z infrastruktury celkem 100 800 101 100 101 400
z toho:
<br> 2   z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů 97 300 97 500 97 700
3   z nájemného nad odpisy 3 500 3 600 3 700
4 Výnosy z dividend 16 650 16 800 16 950
5 Služby VSOZČ pro VAK 6 040 6 090 6 140
6 Ostatní nedaňové příjmy  370 380 390
7 Dotace z EU, SF, SR, obcí, krajů 37 511
8 Celkem 161 371 124 370 124 880
<br> Výdaje:
9 Investiční činnost z vlastních zdrojů: 111 199 101 468 102 228
z toho:
<br> 10   z vlastních  zdrojů na  investiční výstavbu  108 317 101 468 102 228
11   snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK
12   investiční úroky ‐ kapitalizované 2 882
13 Investiční činnost z cizích zdrojů 56 004
14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 213 3 252 2 852
15 Služby VAK 6 996 7 046 7 096
16 Ostatní provozní náklady 2 084 2 134 2 184
17 Příspěvek na provoz.nákl.sdruž.Halže a Vejprty 85 85 85
18
19 Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu 335 385 435
20 Celkem 176 916 114 370 114 880
21 Saldo ‐15 545 10 000 10 000
<br> Financování z tuzemska 15 545 ‐10 000 ‐10 000
Krátkodobé
<br> 22 Krátkodobé přijaté půjčky
23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých  půjček
24 Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (vč. KTK)
<br> Dlouhodobé 
25 Dlouhodobé přijaté půjčky komerční 10 000
26 Dlouhodobé přijaté půjčky od provozovatele 8 502
27 Splátky úvěrů od obcí
28 Splátky komerčních úvěrů ‐2 957 ‐10 000 ‐10 000
29 Splátky půjček od provozovatele
<br> 30 Výdaje včetně financování 161 371 124 370 124 880
<br> Komentář:
<br> Připomínky k návrhu střednědobého výhledu mohou občané členských obcí VSOZČ uplatnit písemně ve lhůtě do
28.11.2019 na adrese sídla sdružení Studentská 328/64,360 07 Karlovy Vary,na e‐mailové adrese vsozc@vodakva.cz nebo
ústně při projednávání  návrhu na 61. zasedání Valné hromady VSOZČ. 
<br> NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2021 až 2023
<br>  ‐ ve výhledu nejsou zahrnuty příjmy z dotací, příspěvků a...
návrh rozpočtu VOSZČ.pdf [0,09 MB]
v tis.Kč
<br> Příjmy: Položka Rok 2019 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2020 Rok 2020
rozp.skladby schvál.rozp.oček.skuteč.základ daně DPH rozpočet
<br> 1 Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH 2132 120 976 120 976 100 500 21 105 121 605
z toho:
<br> 2   z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč. DPH 2132 117 491 117 491 97 100 20 391 117 491
3   z nájemného nad odpisy včetně DPH 2132 3 485 3 485 3 400 714 4 114
4 Výnosy z dividend 2142 16 507 16 347 16 513 16 513
5 Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH 2xxx 6 644 6 644 5 918 890 6 808
6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH 2,3xxx 594 594 360 44 404
7 Dotace a příspěvky z EU, SF, SR, obcí, krajů 4xxx 114 078 75 496 80 938 80 938
8 Celkem 258 799 220 057 204 229 22 039 226 268
<br> Výdaje:
9 Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH: 6x 142 398 124 893 98 232 49 869 148 101
z toho:
<br> 10   z vlastních  zdrojů na  investiční výstavbu včetně DPH 6xxx 141 490 124 883 96 916 49 869 146 785
11   snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK 6xxx 0 0 0
12   investiční úroky ‐ kapitalizované 6xxx 908 10 1 316 1 316
13 Investiční činnost z cizích zdrojů 6xxx 157 185 78 103 140 556 140 556
14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 5141 965 965 519 519
15 Služby VAK včetně DPH 51xx 7 800 7 800 6 874 1 091 7 965
16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH 5xxx 1 924 1 924 2 034 160 2 194
17 Příspěvek na provoz.nákl.sdruž.Halže a Vejprty 5329 85 85 85 85
18 0 0 0
19 Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu 5362 ‐29 171 ‐12 564 285 ‐27 381 ‐27 096
20 Celkem 281 186 201 206 248 585 23 739 272 324
21 Saldo ‐22 387 18 851 ‐44 356 ‐1 700 ‐46 056
<br> Financování z tuzemska 81 22 387 ‐18 851 44 356 1 700 46 056
Krátkodobé
<br> 22 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0 0 0
23 Uhrazené splátky krátkodobých  přijatých  půjček 8114 0 0 0
24 Změna stavu krátkodobých  prostř.na bank.účtech 8xxx ‐300 ‐1 038 1 700 1 700
<br> Dlouhodobé 
25 Dlouhodobé přijaté půjčky komerční 8123 17 000 0 30 000 30 000
26 Dlouhodobé přijaté půjčky od provozovatele...

Načteno

edesky.cz/d/3362910

Meta

Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kyselka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz