Závěrečný účet "Svazku obcí pro komunální služby" za rok 2015
Č.ř.Příjmy roku 2015
<br> Schválený rozpočet
<br> 1.Nájemné ze skládky TKO
2.Nájemné za třídící linku
3.Nájemné za sběrné dvory
4.Nájemné za kogenerační jednotku
7.Vratka DPH,daně z příjmů práv.osob
8.Ostatní příjmy
Vedlejší činnost
5.Členské příspěvky - FIN
6.Vratka předplaceného nájemného- do HČ!!!!
2111- přímy z poskytování služeb a výrobků a vratka předplaceného nájmu
2141- Příjmy z úroků
2322- Přijaté pojistné náhrady
2324- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2329-Ostatní ned.Příjmy jinde nezařazené
2329-Ostatní ned.Příjmy jinde nezařazené
8.Ostatní příjmy
4213-investiční přij.transfery ze SF
4216-Ostatní inv.přij.transfery ze SF
9.Podpora z OPŽP - Kompostárna + Dotříďování KO
Hlavní činnost - bez převodů z VF vedlejší činnosti
10.Převody z vlastních fondů vedlejší činnosti 4134
10.Převody z vlastních fondů vedlejší činnosti 4131
Hlavní činnost - včetně převodů z VF vedlejší činnosti
Celkem příjmy bez převodů z VF vedlejší činnosti
KontrRozdíl
<br> Č.ř.Výdaje roku 2015
10.Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně
11.Platba DPH
14.Ostatní výdaje (údržba,opravy atd.)
18.Bankovní poplatky
20.Oprava dopravníku a lisu na třídící lince
Vedlejší činnost
12.Technické,ekonomické,účetní,daňové a právní služby,5166
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5031-Povinné pojistné na soc.pojištění a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (penzijní připoj.)
5169-Nákup ostatních služeb
13.Vlastní náklady
5136-Knihy,učební pomůcky a tisk
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený
5156-Pohonné hmoty a maziva
5161-Poštovní služby
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací
5165-Nájemné za půdu
5167-Služby školení a vzdělávání
5169- Nákup ostatních služeb
5171-Opravy a udržování
5172- Programové vybavení
5175-Pohoštění
14.Ostatní výdaje (údržba,opravy atd.)
15.Projektové práce + IČ,Odpadové centrum Petrůvky,6121
bez DPH
16.Projekt OCP - Dotři'dování komunál.6121
bez DPH
17.Projekt OCP - Kompostárna - realizace,6121
18.Bankovní poplatky,5163
19.Informační kampaň,5169
21.Podpora Diakonie Myslibořice 5223
22.Dar Nemocnice Třebíč 6359
Hlavní činnost
Převody vlastním rozpočtovým účtům 5345
Celkem výdaje z VČ a HČ
<br> Úprava rozpočtu
30.10.2015
<br> Úprava rozpočtu
3.12.2015
<br> Plnění k
31.12.2015
<br> 5 500 000
<br> 2 500 000,00
<br> 5 241 857,00
<br> 5 241 857,00
<br> 100,00%
<br> 943 800
<br> 943 800,00
<br> 943 800,00
<br> 943 800,00
<br> 100,00%
<br> 1 280 200
2 500 000
7 000 000
1 040 465
18 264 465
535 515
195 000
198 000
2 000
0
0
57 485
259 535
517 020
1 075 000
20 725 000
21 800 000
23 047 535
0
17 112 615
40 160 150
41 312 000
<br> 1 280 200,00
2 386 718,00
3 000 000,00
1 041 265,00
11 151 983,00
535 515,00
194 200,00
198 000,00
2 000,00
0,00
0,00
57 485,00
258 735,00
516 220,00
1 075 000,00
21 625 000,00
22 700 000,00
23 945 935,00
0,00
0,00
23 945 935,00
35 097 918,00
<br> 1 280 200,00
2 781 323,00
2 700 000,00
1 041 265,00
13 988 445,00
535 515,00
194 200,00
198 000,00
2 000,00
0,00
0,00
57 485,00
258 735,00
516 220,00
1 075 000,00
21 885 000,00
22 960 000,00
24 205 935,00
0,00
0,00
24 205 935,00
38 194 380,00
<br> 1 280 178,79
2 781 322,30
2 615 690,00
499 000,00
13 361 848,09
592 245,00
194 166,00
81 188,01
127,31
9 820,00
467 415,00
0,00
19 360,00
577 910,32
1 074 899,33
21 883 248,17
22 958 147,50
24 322 468,82
2 598,82
9 050 000,00
33 375 067,64
37 684 316,91
<br> 100,00%
100,00%
96,88%
99,93%
99,37%
110,66%
99,98%
51,13%
6,37%
100,00%
100,00%
0,00%
5,33%
54,62%
99,99%
99,99%
99,99%
98,28%
100,00%
58,73%
83,10%
98,67%
<br> 0
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 1 100 000
4 825 000
700 000
0
650 000
7 275 000
600 000
650 000
190 000
65 000
5 000
8 000
82 000
1 000 000
30 000
20 000
50 000
10 000
20 000
15 000
5 000
450 000
100 000
0
0
700 000
0
10 200 000
27 500 000
10 000
100 150
50 000
0
40 160 150
<br> 618 300,00
650 000,00
700 000,00
10 000,00
830 000,00
2 808 300,00
530 000,00
650 000,00
190 000,00
110 000,00
5 000,00
8 000,00
32 000,00
995 000,00
30 000,00
20 000,00
50 000,00
10 000,00
20 000,00
15 000,00
5 000,00
346 699,00
80 000,00
20 000,00
0,00
596 699,00
0,00
11 553 000,00
26 147 000,00
70 000,00
100 000,00
50 000,00
118 451,00
40 160 150,00
<br> 697 000,00
610 000,00
600 000,00
10 000,00
960 000,00
2 877 000,00
500 000,00
670 000,00
170 000,00
100 000,00
5 000,00
8 000,00
953 000,00
30 000,00
60 000,00
50 000,00
10 000,00
20 000,00
15 000,00
5 000,00
350 000,00
10 000,00
20 000,00
0,00
570 000,00
0,00
11 553 000,00
24 500 000,00
0,00
63 000,00
50 000,00
118 451,00
38 307 451,00
<br> 47 435 150
<br> 42 968 450,00
<br> 41 184 451,00
<br> 696 600,00
600 411,00
92 955,00
2 469,00
752 720,00
2 145 155,00
442 869,04
661 759,00
163 407,00
90 515,00
3 046,00
7 326,00
0,00
926 053,00
980,00
61 195,90
43 902,59
5 457,00
9 266,00
11 644,00
1 452,00
256 493,28
2 670,50
18 990,95
9 502,00
421 55...