Hodnotící zpráva l_(_návrhu státního závěrečného účtu dle vvllljjškv č.419/2001 Sb <.>
<br> Název obce (DSO): Město Mikulášovice
<br> IČ: 00261581
v tisících Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu obcí v roce 2015 S rokem 2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> f.2014 v.2015 rozdíl
2015-20H 2015/2014(%)
Příjmy eeıkem 50 155 38 412 - 11 743 76,6
_ výdeje celkem 49 029 43 588 - 5 441 88,9 _
Seıde 1 126 - 5 176 - 6 302
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Výstižný komentář k provedenému porovnání.Srovnání dynamiky příjmů a výdajů <.>
<br> Rozdíl příjmů mezi Sledovaným obdobím Vyplývá Zvyššího příjmu investičních a
neinvestičních transferů v roce 2014 <.>
<br> Saldo příjmů a výdajů - 5176 tiS.Kč vroce 2015 je především zdůvodu financování
investičních výdajů na revitalizaci Slovanského domu a na výstavbu amfiteátru
v Mikulášovicích.Očekávaný investiční transfer na tyto akci bude příjmem roku 2016 <.>
<br>
<br> 3.Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů obce v roce 2015 a rozdíl oproti roku 2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy pø køneøıidaei r.2014 r.2015 _ rozdíl
2015f2014 2015/20I4(%)
daňové 23 848 23 936 88 100,4
nedaňové 8 91 1 8 772 -139 98,4
kapitálové 2 066 1 054 -1 012 51,0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4.Stručný komentář kuvedeným rozdílům.Zejména analýza tvorby vlastních zdrojů a jejich
rozhodujících položek <.>
<br> Vyšší kapitálové příjmy vroce 2014 byly zdůvodů prodeje tří obytných domů.Vroce 2015 už
k prodeji podobného rozsahu nedošlo.Dotace ve výši 9 208 tiS.Kč na investiční akci financovanou
v roce 2015 bude příjmem roku 2016 <.>
<br>
<br> 5.Struktura přijatých transferů v roce 2015 a rozdíl oproti roku 2014
<br>
<br> rozdíl
2015-2014 2015/2014(%)
<br> _15 330 4 648 -10 682 30.3
<br>
<br> r.2014 r.2015
<br>
<br> Přijaté transfery
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 6.Stručný komentář k uvedenému rozdílu.Zejména rozsah a struktura prostředků poskytnutých
z jednotlivých kapitol Státního rozpočtu,ze státních fondů,z rozpočtů regionálních XXX a
z rozpočtu kraje a konkrétní způsob jejich využití <.>
<br> Plánovaná dotace ve výši 9 208 tiS.Kč na investiční akci financovanou v roce 2015 bude příjmem roku
2016.Z toho důvodu je plnění přijatých transferů v roce 2015 výrazně nižší <.>
<br>
<br> 7.Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2015 a v roce 2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v 'd ' k 1`d ` 20 4 201 rozdíl
<br> y aJe po Onso l ac' r' l r' 5 2015-2014 20l5/2014 (%)
bčžnć 31 496 31 631 _ 135 100,4
kepiıáıevć 17 S33 12 130 -5 403 69,2
<br>
<br>
<br>
<br> Stručný komentář k uvedeným rozdílům.Zejména čerpání prostředků ze Státního rozpočtu a ze
státních fondů,případně z výsledku podnikatelské činnosti a čerpání prostředků na řešení
živelních katastrofa jiných mimořádných událostí <.>
<br> Podstatnou část kapitálových výdajů vroce 2015 ve výši 11 395 tiS.Kč byly výdaje na
<br> revitalizaci Slovanského domu a na výstavbu amfiteátru <.>
<br>
<br> Zhodnocení zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry,prostředky vlastních fondů,výsledky
podnikatelské činnosti apod.) a jejich podíl na celkových výsledcích <.>
<br> Přehled tvorby a čerpání Sociálního fondu v r.2015
<br>
<br> 122 931,71
149 202,00
<br> Stav Sociálního fondu k 1.1.2015
<br>
<br> tvorba SF 3% ze mzd.prostředků
čerpání SF
<br> -124 360,00
<br> -6 000,00
<br> -700,00
<br> -3 730,00
<br> - Stravování
<br> - kulturní akce
- rekreace
<br> - občerstvení
<br>
<br>
<br>
<br> Stav Sociálního fondu k 31.12.2015 137 343,41
<br>
<br>
<br> 10 <.>
<br> Porovnání výše mimorozpočtových zdrojů v roce 2015 S rokem 2014
<br>
<br> rozdíl
<br>
<br> Mímorozpočtové zdroje r.2014 r.2015
<br> 2015-2014 2015/2014(%)
<br>
<br> čerpání úvěrů (překlenovací 5 000 5 000
úvěr na financování
invest.výdajů,které jsou kryty
<br> dotací přijatou v roce 2016 <.>
<br>
<br> Zapojení vlastních účelových 0 0 0
fondů
<br>
<br> zapojení výsledků 618 652
<br> podnikatelské činnosti
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 11 <.>
<br> Stručné zhodnocení finančního hospodaření přímo řízených organizací <.>
<br> Základní škola ukončila rok 2015 Se ziskem z hlavní činnosti ve výši 42 tiS.Kč a z doplňkové činnosti
Se ziskem 31 tis.Mateřská škola dosáhla zisku z hlavní činnosti 156 029,03 Kč,doplňkovou činnost
nemá.O použití a rozdělení zisku 2015 zatím nebylo rozhodnuto <.>
<br>
<br>
<br> 12 <.>
<br>
<br> Výstižný komentář k provedenému zhodnocení.Celkové zhodnocení plnění záměrů rozpočtové
politiky,rozpočtová opatření provedená v průběhu roku a zhodnocení rozpočtových výsledků <.>
Výkyvy ve vývoji finančního hospodaření a Odchylky od záměrů Schváleného rozpočtu <.>
<br> V hlavní činnosti vykázalo město Mikulášovice ke konci roku ztrátu ve výši 29 863 tiS.Kč.Ta byla
způsobena zaúčtováním zůstatkové ceny kanalizace ve výši 31 598 tiS.Kč do nedaňových nákladů <.>
Kanalizace byla vroce 2015 na základě kupní Smlouvy převedena na Severočeské vodovody a
kanalizace a.S.za prodejní cenu 33 559 tiS...