Důvodová zpráva 2016
<br> str.1
<br> ODPa
<br> Příjmy:
dotace ze SR - státní správa
<br> 6330
<br> - příspěvěk na výkon státní správy - 66 000,-
<br> neinvest.dotace z HMP
<br> 6330
<br> - ve srovnání s rokem 2015 zvýšena o 6 414 tis.Kč
<br> převod z účtu hospod.činnosti
<br> - postačující dotace ze SR a HMP
<br> náhrady za obědy senioři
náhrady za obědy zaměstnanci
<br> 4349
6171
<br> - úhrada obědů za prosinec 2015
- úhrada obědů za prosinec 2015
<br> přijaté dary na infrastr.MČ
<br> 3636
<br> - do rozšíření ČOV není v MČ plánovaná výstavba RD
<br> odpady
<br> 3722
<br> - likvidace odpadu v objektu Na Bambouzku -110 tis <.>
<br> zeleň
<br> 3745
3745
3745
<br> - nákup sekačky nebo jiného drobného hmotného majetku v případě opotřebení do 44tis.Kč
- povinné ručení a pojištění aut,pohonné hmoty,materiál,opravy 198tis.Kč
- kácení a úprava stromů 20tis.Kč
<br> inženýrské sítě
<br> 2310
2310
<br> - inženýrská činnost legalizace a výstavba vodovodu v různých lokalitách MČ - 50 tis <.>
- PD kanalizace Kazín - 150 tis <.>
<br> komunikace
<br> 2212
2212
2212
2212
<br> - zimní údržba 40tis.Kč
- opravy komunikací,chodníků,zábradlí 300tis.Kč
- náklady na rozšíř.MHD 200tis.Kč
- orientační infosystém 100 tis.Kč
<br> školství MŠ
<br> 3111
<br> - rekonstrukce MŠ
<br> sociální oblast
<br> 4349
<br> - příspěvek na obědy pro seniory /Synek,U Járina/ - 200 tis <.>
<br> SDH,IZS
<br> 5512
5512
5599
5599
<br> - materiál,služby,opravy,revize,telefony,pohonné hmoty,školení 239 tis.Kč,energie 103tis.Kč
- opravy a udržování 230 tis <.>,drobný hm.majetek 300 tis <.>
- provoz a opravy sirén a bezdrátového rozhlasu
- rozšíření BOR 150 tis <.>,revize,opravy 53 tis <.>
<br> Výdaje:
<br> str.2
ODPa
nebytové hospodářství
<br> 3613
<br> - výdaje na budovu domu služeb č.p.500,č.p.454 u ZŠ a objekt Na Bambouzku (energie,opravy,revize)
<br> majetek obce
<br> 3639
<br> - služby při vyřizování na KN,opravy a revize majetku mimo budovy
- rekonstrukce budovy Sokol,oprava a rozšíř.zázemí - 480tis <.>
- rozšíření areálu 645 tis <.>
<br> správa
<br> 6171
6171
<br> - nákup počítače a tiskárny 60 tis.Kč
- výdaje na aktualizace a servis programů 80tis <.>,správa počítač.sítě 65tis <.>,www stránky MČ 35tis.<,>
zpracování roční závěrky,přezkoumání hospodaření ZŠ a MŠ 20tis <.>,revize budovy,odvoz odpadu,odběr
- opravy automobilů 20tis <.>,telekomunikace 70tis <.>,energie 112tis <.>,výmalba budovy úřadu,koberce
pohonné hmoty,školení,pojištění,poštovné,bank.poplatky,materiál,knihy,tisk
<br> 6171
<br> Financování:
- přebytek rozpočtu 2016 - 667 000 tis <.>
<br> Městská část Praha - Lipence,K Obci 47
FINANČNÍ PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI
NA ROK 2016
Výnosy:
<br> 665 200,-Kč
<br> Náklady:
<br> 50 000,-Kč
<br> Zisk:
<br> 615,000
<br> Výnosy:
Nájmy:
<br> 665 200,p.Páchová
T-Mobile
Česká pošta
MUDr.Truellová
Pozemky Kazín
<br> Prodeje: pozemky
<br> 3 600,108 000,72 000,66 000,14 000,263 600,400 000,-
<br> Úroky z účtu:
<br> 1600,-
<br> Náklady:
<br> 50 000,-
<br> vyřizování na KN,smlouvy
jiné náklady (bankovní popl <.>,aj.)
V Praze - Lipencích:
Vypracovala:
<br> 12/31/2015
Bláhová D <.>
<br> 20 000,30 000,-
<br> Přílohy k návrhu rozpočtu na rok 2016
<br> str.1
<br> str.1
<br> Příjmy a financování dle bilance:
TEXT
<br> SÚ
<br> použití finan.prostř.z minul.let
(na přípravu rekonstr.MŠ ze sml <.>
Lipenecký statek)
<br> 231
<br> Od <.>
<br> Par <.>
<br> ORJ
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> TEXT
<br> SÚ
<br> Od <.>
<br> Par <.>
<br> ORJ
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
daň z nemovitosti
správní poplatky - VHP,ověřov <.>
poplatky ze psů
<br> 231
231
231
<br> 1,000
900
900
<br> 231
<br> 1,000
<br> 231
231
231
<br> 1,000
900
900
<br> DOTACE SR - neinvestiční
státní správa
<br> TRANSFERY
neinvestiční dotace MHMP
převod z hospod.činnosti
převod z hospod.činnosti
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
náhrady za obědy senioři
náhrady za obědy zaměstn <.>
příjmy z úroků
<br> 231
231
231
<br> 43
61
63
<br> 49
71
10
<br> 500
900
1,000
<br> 231
<br> 36
<br> 36
<br> 100
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
přijaté dary na infrastr.MČ
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> ROK 2015
<br> ROK 2016
<br> 100,000
<br> 0
<br> 100,000
<br> 0
<br> Rok 2015
<br> Rok 2016
<br> Má dáti
<br> Má dáti
<br> 2,975,000
<br> 2,975,000
<br> 2,900,000
20,000
55,000
<br> 2,900,000
20,000
55,000
<br> 65,000
<br> 66,000
<br> 65,000
<br> 66,000
<br> 7,869,000
<br> 13,620,000
<br> 7,206,000
0
663,000
<br> 13,620,000
0
0
<br> 31,000
<br> 51,000
<br> 25,000
2,000
4,000
<br> 44,000
3,000
4,000
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 10,940,000
<br> 16,712,000
<br> str.2
<br> str.2
<br> Výdaje dle ODPa:
TEXT
<br> SÚ
<br> Od <.>
<br> Par <.>
<br> ORJ
<br> ROK 2015
<br> ROK 2016
<br> ODPADY
mzdy - platy OON
odvody za organizaci
odvoz odpadu - kontejnery
<br> 231
231
231
<br> 37
37
37
<br> 22
22
22
<br> 200
200
200
<br> Dal
212,000
75,000
27,000
110,000
<br> ZELEŇ
mzdy - platy
odvody za organizaci
neinvest výdaje
<br> 231
231
231
<br> 37
37
37
<br> 45
45
45
<br> 200
200
200
<br> 948,000
592,000
202,000
154,000
<br> 1,000,000
590,000
202,000
208,000
<br> INŽ.SÍTĚ
inžen.činnost (lega...