Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram
<br> KEO-W 1.10.22 / Uc15e
dne:
21.1.2016
strana: 1 / 3
<br> Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
PŘÍJMY
Položka
Třída
<br> Třída
Třída
<br> 2
<br> Rozpočet
schválený
<br> %
<br> Rozpočet
upravený
<br> %
<br> Rozdíl
<br> Skutečnost
<br> schválený
<br> %
<br> upravený
<br> %
<br> Rozdíl
<br> 2111
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 3 000,00
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> 2119
<br> Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov
<br> 1 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 1 000,00
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> 2141
<br> Příjmy z úroků (část)
<br> 15,17
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 20,00
<br> 75,85
<br> 4,83
<br> 2
4
4121
<br> Třída
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Skutečnost
<br> 4
<br> 4 015,17
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 4 020,00
<br> 99,88
<br> 4,83
<br> Skutečnost
<br> schválený
<br> %
<br> upravený
<br> %
<br> Rozdíl
<br> Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> 210 000,00
<br> 210 000,00
<br> 100,00
<br> 210 000,00
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> PŘIJATÉ TRANSFERY
<br> 210 000,00
<br> 210 000,00
<br> 100,00
<br> 210 000,00
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> 214 015,17
<br> 210 000,00
<br> 101,91
<br> 214 020,00
<br> 100,00
<br> 4,83
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
PŘIJATÉ TRANSFERY
<br> Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram
<br> KEO-W 1.10.22 / Uc15e
dne:
21.1.2016
strana: 2 / 3
<br> Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
VÝDAJE
Položka
Třída
<br> Třída
<br> 5
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
schválený
<br> %
<br> Rozpočet
upravený
<br> %
<br> Rozdíl
<br> Skutečnost
<br> schválený
<br> %
<br> upravený
<br> %
<br> Rozdíl
<br> 5011
<br> Platy zaměstnanců v pracovním poměru
<br> 20 000,00
<br> 40 000,00
<br> 50,00
<br> 40 000,00
<br> 50,00
<br> 20 000,00
<br> 5021
<br> Ostatní osobní výdaje
<br> 3 000,00
<br> 6 000,00
<br> 50,00
<br> 6 000,00
<br> 50,00
<br> 3 000,00
<br> 5031
<br> Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na
<br> 5 000,00
<br> 9 100,00
<br> 54,95
<br> 9 100,00
<br> 54,95
<br> 4 100,00
<br> 5032
<br> Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji
<br> 1 800,00
<br> 5 400,00
<br> 33,33
<br> 5 400,00
<br> 33,33
<br> 3 600,00
<br> 5038
<br> Povinné pojistné na úrazové pojištění
<br> 0,00
<br> 500,00
<br> 0,00
<br> 500,00
<br> 0,00
<br> 500,00
<br> 5137
<br> Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 26 478,00
<br> 33 000,00
<br> 80,24
<br> 31 735,00
<br> 83,43
<br> 5 257,00
<br> 5139
<br> Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 2 324,90
<br> 7 000,00
<br> 33,21
<br> 7 000,00
<br> 33,21
<br> 4 675,10
<br> 5151
<br> Studená voda
<br> 0,00
<br> 1 000,00
<br> 0,00
<br> 1 000,00
<br> 0,00
<br> 1 000,00
<br> 5152
<br> Teplo
<br> 0,00
<br> 1 000,00
<br> 0,00
<br> 1 000,00
<br> 0,00
<br> 1 000,00
<br> 5154
<br> Elektrická energie
<br> 0,00
<br> 1 000,00
<br> 0,00
<br> 1 000,00
<br> 0,00
<br> 1 000,00
<br> 5161
<br> Poštovní služby
<br> 0,00
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> 100,00
<br> 5162
<br> Služby telekomunikací a radiokomunikací
<br> 0,00
<br> 1 100,00
<br> 0,00
<br> 1 100,00
<br> 0,00
<br> 1 100,00
<br> 5163
<br> Služby peněžních ústavů
<br> 63,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 100,00
<br> 63,00
<br> 37,00
<br> 5164
<br> Nájemné
<br> 0,00
<br> 2 000,00
<br> 0,00
<br> 1 665,00
<br> 0,00
<br> 1 665,00
<br> 5169
<br> Nákup ostatních služeb
<br> 5172
<br> Programové vybavení
<br> 5173
<br> Cestovné (tuzemské i zahraniční)
<br> 5175
<br> Pohoštění
<br> 5182
<br> Poskytované zálohy vlastní pokladně
<br> 5362
<br> Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
<br> 5
<br> 2 087,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 2 100,00
<br> 99,38
<br> 13,00
<br> 19 631,00
<br> 21 000,00
<br> 93,48
<br> 21 000,00
<br> 93,48
<br> 1 369,00
<br> 0,00
<br> 3 000,00
<br> 0,00
<br> 3 000,00
<br> 0,00
<br> 3 000,00
<br> 1 519,10
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 1 764,00
<br> 86,12
<br> 244,90
<br> 556,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 556,00
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> 1 100,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 1 100,00
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> 83 559,00
<br> 131 200,00
<br> 63,69
<br> 135 220,00
<br> 61,79
<br> 51 661,00
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 83 559,00
<br> 131 200,00
<br> 63,69
<br> 135 220,00
<br> 61,79
<br> 51 661,00
<br> Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram
<br> KEO-W 1.10.22 / Uc15e
dne:
21.1.2016
strana: 3 / 3
<br> Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
FINANCOVÁNÍ
Název položky
text
<br> Položka
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
schválený
<br> %
<br> Rozpočet
upravený
<br> %
<br> Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
<br> 8115
<br> -130 456,17
<br> -78 800,00
<br> 165,55
<br> -78 800,00
<br> 165,55
<br> CELKEM FINANCOVÁNÍ
<br> 8000
<br> -130 456,17
<br> -78 800,00
<br> 165,55
<br> -78 800,00
<br> 165,55
<br> Krátkodobé financování z tuzemska