« Najít podobné dokumenty

Město Šenov - Zápis s revizní komise RSB (dokument PDF, 723.41 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šenov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis s revizní komise RSB (dokument PDF, 723.41 KB)
???/zášť,?
<br> Zápis Revizní komise Regionu Slezská brána č.1/2019 ze dne 10.4.2019
<br> za rok 2018 a za období 1.i.2019 — 10.4.2019,která byla provedena dle interni směrnice č.2/2008 v souladu se zák.č.250/2000 Sb.a č.320/2001 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Kontrolu provedla revizní komise RSB ve složení: XXXXX XXXXXXXXXX Mališová — předsedkyně,Bc.David Bčhm - člen,Mgr.XXXXX XXXXXX - člen dne XX.X.XXXX v Paskově <.>
<br> Přítomni kontrole: Mgr.XXXXX XXXX,Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Program: X.Kontrola pokladny RSB X.Kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky svazku 3.Kontrola vydaných směrnic
<br> Kontrolou bylo zjištěno:
<br> ad.] Igontrolapokladnv RSB Mgr.Reha předložil pokladní knihu,pokladní doklady a peněžní hotovost vpokladně.Stav
<br> v pokladní knize k 10.4.2019 souhlasí se stavem hotovosti v pokladně a činí 818,— Kč,nebyl zjištěn žádný rozdíl.Pokladní limit,který je stanoven na 20.000; Kč nebyl v r.2019 překročen <.>
<br> Příjmové a výdajové doklady v pokladní knize nejsou číslovány od začátku roku novou číselnou řadou,což má za následek nesoulad mezi číselnou řadou vedenou v účetnictví a číslem dokladu uvedeným na pokladním dokladu a v pokladní knize.Příjmové a výdajové pokladní doklady nejsou přiloženy !( účetním dokladům,jsou ponechány v blocích a archivovány samostatně až po vypsání celého bloku.U výdaj ových pokladních dokladů není přiložen doklad o předběžné kontrole (souhlas příkazce operace a správce rozpočtu s uskutečněním výdaje).Výdajové pokladní doklady jsou ponechány v kopii,což není přípustné,je nutné nechávat originál dokladu <.>
<br> Návrh na opatření:
<br> Vzhledem k malému počtu pokladních operací navrhujeme opravit číselnou řadu v pokladní knize v r.2019 od č.],přikládat k účetním dokladům příjmové (stvrzenky nebo kopie) a výdajové pokladní doklady (originály),k výdajovým dokladům přikládat souhlas příkazce operace a správce rozpočtu s Uskutečněním výdaje <.>
<br> »— speeiahsta pro rozvoj regienu (pokladní 11111...

Načteno

edesky.cz/d/3105809


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šenov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz