NÁVRH
<br> ROZPOČTU MĚSTA MEZIBOŘÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> na rok 2016
(v Kč)
PŘÍJMY cELKEM v.<.> 64 923 10 "
podíl
Etehe: 1 daňové příjmy 78% 50 375 000
2 nedaňové příjmy 1% 426 000
4 transfery - státní rozpočet- běžné výdaje 4% 2 386 100
4 transfery - Státní rozpočet- kapitálové výdaje 4% 2 616 000
4 převody z vHč - hèžne výdaje 1% 526 000
4 převody Z VHČ - investice 13% 8 594 000
vYDAJE cELKEM %_ 64 923 100
_ _ podíl _
|z tehe: ||5 hëžnè výdaje 78% 50 337 100|
||6 kapitáıevè výdaje 22% 14 586 000||
FINANCOVÁNÍ: třída 8
položka název částka
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech O
FINANCOVÁNÍ cELKEM O
PROVOZNÍ SALDO (hezgè příjmy - hêž e výdaje) 3 376 000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Důvodová zpráva:
<br> Vúvodu bych chtěla upozornit na Způsob Schvalování rozpočtu města.Zdůvodu velkého
množství rozpočtových opatření,týkajících se přesunu finančních prostředků mezi položkami
jednotlivých paragrafů a jednotlivých druhů příjmů,není součástí rozpočtu jejich podrobné
rozpracování,ale pouze přílohami č.1-6,které Slouží jako pomocný materiál (rozpis rozpočtu) <.>
<br> Provozní rozpočet
<br> Provozní Saldo pro rok 2016 činí 3.376 tis.Kč.Výše provozního salda je zásadním ukazatelem
finančního zdraví a vypočítává se jako rozdíl běžných (provozních) příjmů a běžných
(provozních) výdajů.Po odpočtu splátek dluhu,které město v současné době nemá,znamená
zjednodušeně částku,která samosprávě zbývá daný rok na rozvoj majetku a investice po úhradě
provozu (bez zohlednění odpisu majetku).Výše provozního salda by měla činit 1/3 z provozních
prıjmu <.>
<br> Běžné příjmy v úhrnu představují částku 53.713 tis.Kč <.>
<br> Nejvyšší část běžných příjmů činí daňové příjmy.Novela rozpočtového určení daní a další
související úpravy se pozitivně promítly vpříjmech města.Nejistou veličinu tvoří odhad
celostátního inkasa daňových příjmů <.>
<br> Daňové příjmy činí celkově 50.375 tis.Kč (daně 45.570 tis.Kč,poplatky 4.805 tis.Kč)
Odvody z loterii a z výherních hracích přístrojů ajiných technických zařízení činí 2.065 tis.Kč <.>
Tyto příjmy nám kryjí náklady na poskytované dotace neziskovým organizacím,které jsou
navrhovány ve výši 970 tis.Kč (tělovýchova 870 tis.Kč,ostatni organizace 100 tis.Kč)
a částečně kryjí náklady na kulturní činnost ve městě (Kulturní zařízení Meziboři 2.164 tis.Kč) <.>
<br> Nedaıˇıové příjmy činí 426 tis.Kč <.>
420 tis.Kč příjmy do Fondu oprav a modernizace bytového fondu a 6 tis Kč příjmy z úroků <.>
<br> Neinvestiční dotace činí 2.386 tis.Kč - Státní rozpočet.Na výkon Státní správy činí celková
dotace 1.288 tis.Kč a v rámci VPP - z OP Zaměstnanost 1.098 tis.Kč <.>
<br> Běžně výdaje v úhrnu představují částku 50.337 tis.Kč <.>
<br> V roce 2016 dochází k navýšení běžných výdajů především v nákladech na mzdové prostředky <.>
Radou města byly v závěru roku schváleny změny v organizačních strukturách a to zvýšením
počtu pracovních míst a dále byla ke konci roku Schválena valorizace tarifních tříd cca ve výši
3 % <.>
<br> Kapitálové výdaje
<br> Kapitálové výdaje jsou navrhovány v celkové výši 43.376 tis.Kč,z toho
- v hlavní činnosti 14.586 tis.Kč ˇ
- ve vedlejší hospodářské činnosti (dále jen VHC) 28.790 tis.Kč <.>
<br> Finanční krytí kapitálových výdajů v hlavní činnosti ve výši 14.586 tis.Kč navrhujeme:
3.376 tis.Kč - z rozdílu mezi příjmy a výdaji provozního rozpočtu
<br> 8.594 tis.Kč - z úspor vedených na účtu VHČ
<br> 2.616 tis.Kč - z investičního transferu <.>
<br> Finanční krytí kapitálových výdajů ve VH'Č ve výši 28.790 tis.Kč navrhujeme:
24.840 tis.Kč - úspora nájemného TH
3.950 tis.Kč - úspora města (prodej majetku,nájemné BF,rozdíl mezi náklady a výnosy účtu VHČ) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kapitálové výdaje:
<br> rozpočet - hlavní činnost 14.586
<br> fezpečeż - vHČ 28.790
<br> CELKEM 43.376
<br> Finanční krytí:
<br> saldo příjmů a výdajů -3.3 76
<br> účet vHČ - úepeı-y mčsıa 42.544
<br> investiční transfer -2.616
<br> účet VHČ - úspory nájemného za TH -24.840
<br> Účet vnČz
<br> Stav účtu k 31.12.2015 68.103 tis.Kč
ztoho
<br> úspora nájemného za tepelné hospodářství 19.940 tis.Kč
úSDOI'a města (prodeje.nájemné BF,rozdíl mezi náklady a výnosy) 48.163 tiS.Kč
celkem 68.103 tis.Kč
<br> DOTERM SERVIS s.r.o.Meziboří - právní nástupce Meziboří
- odvod za tepelné hospodářství bude realizován v souladu s nájemní smlouvou a to ve výši
4.900 tis.Kč (bez DPH) <,>
<br> - odvod za bytový a nebytový fond bude realizován až po uzávěrce kalendářního roku dle
skutečnosti <.>
<br> Peněžní prostředky na bankovních účtech města k 31.12.2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> výdajový účet KB,a.S.1.927.563,87
příjmový účet 111.589,00
přijmøvý účet ČNB 5.936,60
účet vedlejší hospodářsk...