Město Semily – návrh rozpočtu na rok 2016
Usnesením Rady města č.150914/ZM/113 na VII.Zasedání zastupitelstva dne 14.září 2015
došlo ke stanovení pravidel pro sestavování rozpočtu na rok 2016.Všechny příspěvkové
organizace,odbory Městského úřadu,organizační složky a správci fondů předložili své
návrhy ve stanoveném termínu do 23.října respektive 30.října 2015.První čtení rozpočtu
probíhalo v termínu od 2.listopadu 2015 do 16.listopadu 2015.Po úpravách provedených při
prvním čtení a ve vedení města představovaly výdaje celkem 173.711,28 tis.Kč proti
předpokládaným příjmům 151.083,26 tis.Kč,ve financování byly zahrnuty ještě další výdaje
na splátky úvěrů ve výši 13.631,07 tis.Kč.Na pokrytí všech výdajů chyběly finanční
prostředky ve výši cca 36.259,08 tis.Kč <.>
Protože tím nebyly splněny podmínky stanovené ust.§ 4 odst.5) zákona.250/2000 Sb.<,>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále zákona) pro schválení rozpočtu
s takovýmto schodkem,proběhla další jednání o úpravě jednotlivých položek a následně byly
ve vedení města provedeny další změny.Požadavky byly upravovány až do konečné podoby
návrhu rozpočtu,a ten byl dle ust.§ 11 odst.3) zákona požadovaným způsobem zveřejněn
dne 22.ledna 2016 a následně předložen Zastupitelstvu města Semily ke schválení dne
8.února 2016 <.>
Návrh rozpočtu zní:
příjmy celkem
výdaje celkem
schodek rozpočtu
další výdaje ve financování
schodek
<br> v tis.Kč
152.693,26
164.289,79
11.596,53
13.631,07
25.227,60
<br> Tento schodek je navrženo uhradit:
snížením stavu finančních prostředků na běžných účtech
<br> v tis.Kč
25.227,60
<br> Jak vypadá pro porovnání stav finančních prostředků města na všech účtech k 31.prosinci
2015:
Název účtu
Základní běžný účet u ČS,a.s <.>
Základní běžný účet u ČS a.s.- příjmový
Základní běžný účet u ČS a.s.- výdajový
Základní běžný účet u ČS,a.s.– kanalizace EU
Základní běžný účet u KB a.s <.>
Základní běžný účet u ČMZRB a.s <.>
Základní běžný účet ČNB a.s <.>
EURO účet u ČNB a.s <.>
Základní běžný účet ČNB,a.s <.>
Základní běžný účet u UB v likvidaci
Základní běžný účet u ČSOB,a.s <.>
Základní běžný účet ČS,a.s.– Čistá Jizera
1/3
Město Semily - rozpočet na rok 2016
<br> v tis.Kč
1.679,41
1.558,85
5.188,33
2.429,69
427,51
104,29
2,84
0,00
2,61
25,25
373,35
1.300,11
<br> Sociální fond
Krizový fond
Účet ekonomické činnosti - město
Účet ekonomické činnosti – Správa nemovitostí
Účet ekonomická činnost – Správa nemovitostí - byty
celkem
<br> 268,50
100,00
12.411,91
8.508,85
1.096,95
35.478,45
<br> Daňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši 109.468,00 tis.Kč a představují 100,15%
rozpočtovaných daňových příjmů v roce 2015.Daně z příjmů fyzických osob,právnických
osob a daň z přidané hodnoty jsou rozpočtovány v souhrnné výši 87.750,00 tis.Kč,což
představuje 98,26% schváleného rozpočtu v roce 2015,správní poplatky,místní poplatky a
daň z nemovitosti jsou rozpočtovány ve výši 21.718,00 tis.Kč,což je 108,62% loni
schváleného rozpočtu <.>
Nedaňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši 17.532,54 tis.Kč a představují 92,23%
loni schváleného rozpočtu <.>
Kapitálové příjmy nejsou v roce 2016 rozpočtovány vůbec.Příjem z prodeje nemovitého
majetku je od září roku 2004 účtován v ekonomické činnosti vzhledem k tomu,že je Město
Semily plátcem DPH <.>
Transfery celkem jsou rozpočtovány ve výši 25.692,72 a představují 39,62% schváleného
rozpočtu roku 2015.Důvodem tak výrazného snížení je skutečnost,že při sestavování
rozpočtu na rok 2015 mělo město Semily s poskytovateli transferů již uzavřeny smlouvy
o jejich poskytnutí či obdrželo rozhodnutí o jejich poskytnutí,a proto tyto transfery mohly být
zahrnuty do rozpočtu.Pro rok 2016 je rozpočtován pouze transfer na výkon státní správy a
doplatky transferů z roku 2015 <.>
Transfery celkem zahrnují neinvestiční transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy <,>
a Park na Ostrově a to v celkové výši 25.536,84 tis.Kč a představují 86,99% loni schváleného
rozpočtu.Některé další transfery budou státem poskytovány dle potřeby během roku s tím,že
do rozpočtu se promítnou prostřednictvím rozpočtových opatření.Dále 6.249,70 tis.Kč tvoří
převod z vlastních fondů hospodářské činnosti (výsledek ekonomické respektive hospodářské
činnosti Města Semily a Správy nemovitostí),který představuje 68,47% schváleného rozpočtu
roku 2015.Snížení této položky je způsobeno především tím,že město Semily neplánuje
v tomto roce prodej dalších nemovitostí <.>
V roce 2016 jsou investiční transfery rozpočtovány ve výši 155,87 tis.Kč.Jedná se pouze
o doplatky transferů z roku 2015 <.>
Výdajová část rozpočtu na rok 2016 je rozdělena na návrh běžných výdajů v celkové výši
151.424,27 tis.Kč což představuje 104,51% schváleného rozpočtu a na návrh kapitálových
výdajů ve výši 12.865,52 tis.Kč což představuje 17,21% schváleného rozpočtu roku 2015 <.>
Takto velké snížení je způsobeno skutečností,že v roce 2015 byly do investičních výdajů
zapojeny i výdaje,které byly kryty poskytnutými transfery – dotacemi především na snížení
energetické náročnosti ...