Praha 20-Návrh závěrečného účtu za rok 2018

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

Praha 20 - Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 20.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Duvodova_zprava_zaverecny_ucet.pdf

Důvodová zpráva
<br> BJ/0396/2019
<br> Projednání návrhu Závěrečného účtu městské části Praha 20 za rok 2018
<br> Úvod do problematiky
Projednání Závěrečného účtu za rok 2018 vyplývá ze zákona č.250/2000 Sb.o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a č <.>
131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Popis aktuálního/výchozího stavu
Dle zákona O hlavním městě Praze č.131/2000 Sb.je městská část dle § 39 povinna
Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za uplynulý
kalendářní rok projednat na zastupitelstvu městské části do 30.června následujícího
roku a přijmout opatření k nápravě nedostatků <.>
Magistrát hl.m.Prahy provedl přezkoumání hospodaření MČ Praha 20 za rok 2018 <,>
které se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření.Konečná zpráva byla
MČ předána dne 20.5.2019 <.>
Při přezkoumání hospodaření MČ Praha 20 za rok 2018,ve smyslu zákona č <.>
420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a
dobrovolných svazků,ve znění pozdějších předpisů (zejména ustanovení § 2 a 3) <,>
lze konstatovat,že kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních
hospodaření,které již byly napraveny,byly zjištěny:
<br>  chyby a nedostatky,které nemají závažnost nedostatků uvedených
v ustanovení § 10 odst.3 písm.c) uvedeného zákona a to:
- V jednom případě nesprávná výše odměny po skončení volebního období
<br> (ve výši 5násobku místo správného 3násobku),nesprávný způsob výplaty
odměny
<br> - MČ nebyla dostatečně zajištěna průběžná a následná kontrola při čerpání
a následném vypořádání investiční dotace hl.m.Prahy poskytnuté na
rekonstrukci hřišť ve výši 2.500 tis.Kč (neoznačování dodavatelských
faktur,nesrovnalosti při vypořádání)
<br> - MČ jako poskytovatel transferu z titulu veřejnoprávních smluv nedodržela
postupy účtování transferů s povinností vypořádání
<br> - Skutečný stav některých účtů nebyl při dokladové inventuře důsledně
ověřen podle všech in...

Priloha_c._6_-_Prehled_o_peneznich_tocich_MC_k_31.12.2018.pdf

$Licence: MC20 (g/nis M) PŘEHLED o PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky,svazky obci,regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 I 2018 IČO: 00240192 Názeví Městská část Praha 20 - Horní Počernice 021mm č-o XCRGUTUA / TUA2 (2504201513:13/201701091317) ODOOALVOGHQK Sestavený ke dni 31.prosinci 2018 ?:Iitik'n tim—tm iv.-\hwtkv „.<.> - 1 1m ulice,č.p.Jívanská 647/10 obec Praha PSČ pošta 19321 Praha 20 lit-ink ;) cu“.t|li;—';!Ci tmm ge- „ ímkrnt ulice,č.p.obec PSČ pošta ,*.":ilew "Miluší—„mi identitikačničisto 00240192 právni forma městská část zřizovatel zákon 0 hl.m.Praze Kontaktni údaju <.> "\ telefon 271 071 721 fax e—mail VWVW stránky (“.nim mtnvwxinf; ::.tura—tuninf! Podpisový záznam Okamžik sestavení (datum,čas): 01.03.2019,11:06:10 hlavni činnost vedlejší činnost CZ-NACE „.tí ttim i_'č(*»"*t!!t Irvinutkť Jívanská 647/10 Praha 19321 Praha 20 Městská část Praha 20 000000 Podpisový záznam „.<.>.„7 <,> :,M Á/Č (Qt/:() (Í/Č/Z u'í/k-(Š 17/ 01.03.2019 11:06:10 Zpracováno systémem GINIS Enterprise+ - UCR GORDIC spol,s r.0 <.> strana 1 / 2 Licence: MC20 (gin/S M) XCRGUTUA / TUA2 (25042016 13:13 /201701091317) ODOOAL V06H9K Č.položky Název položky Účetnl období P.Stav bonitních prostředků k— \.íodnu 128 830 846,29 A.Peněžní toky z provozni činnosti 33 533 237,59 2.Výsledek hospodaření před zdaněním 823 208,33 A.l.Úpravy a nepeněžní operace (+I-) 30 741 551,68 A.l.1.Odpisy dlouhodobého majetku 32 113 456,50 A.l.2.Změna stavu opravných položek 203 310,75 A.l.3.Změna stavu rezerv A.l.4.Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku 636 909,19 A.l.5.Výnosy z podílů na zisku A.l.6.Ostatní úpravy 0 nepeněžní operace -z 212 124_75 A.ll.Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+l-) 1 968 477,58 A.l|.1.Změna stavu krátkodobých pohledávek ' -10 097 705,33 A.II.2.Změna...$

Priloha_c._5_-_Priloha_MC_k_31.12.2018.pdf

$Licence: MC20 (ginis M) PŘÍLOHA územní samosprávné celky,svazky obci.regionální rady (v Kč) Období: 12/2018 IČO: 00240192 Názevi Městská část Praha 20 - Horní Počernice 11311000 č-K XCRGUPUA /PUA2 (0401201814:43 /201712101111) OOOOALVOGSHB Sestavená ke dni 31.prosinci 2018 ťšitiin nr.—mu jmhmihv ran—m :'Jvšiiěíxťu' Jívanská 647/10 Praha 19321 Praha 20 Městská část Praha 20 000000 ulice,č.p.Jívanská 647/10 ulice.č.p.obec Praha obec PSČ pošta 19321 Praha 20 PSČ pošta l'hinšu (\ nmunimci 111131110 gnniniťařiu identiflkačni číslo 00240192 hlavní činnost právní forma městská část vedlejší činnost zřizovatel zákon 0 hl.m.Praze CZ—NACE Kontaktni (ninja.— fŘQ.írím 1511111; :Lzřdzxnfav telefon 271 071 721 fax e-mail WWW stránky Osob:; 1)1'É|J\fv\'xřižl\;1 :.:1 (n:omicívť |,:>.Podpisový záznam \ ) "Ž'x Podpisový záznam Okamžik sestavení (datum,čas): 01.03.2019,10:45:33 5851,ng V 0111135? / 01.03.2019 10:45:33 Zpracováno systémem G/NIS Enterprise+ - UCR GORDIC spal.s r.0 <.> strana 1 / 15 XCRGUPUA /PUA2 (0401201814:43/201712101111) Licence: MC20 (ginis M) OOOOAL VOBSHB "Am.InfóřmácbrnodIQSLTodsL zákonama) mz,manganu-0010 si? 0000.14 zák'onaťi'ExT) ike-$( 1 “111161100“ iWďló?5*—?f0dštš— ÍszikonmďE'xT) 01,03.2019 10:45:33 Zpracováno systémem GINIS Enlerprise+ - UCR GORDIC spol.s r.0.strana 2 / 15 Licence: MCZO (ginis M) XCRGUPUA /PUA2 (0401201814:43/201712101111) OOOOALVOGSHB AA.Informace podle 5 ? odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ oaooel položky Název položky účel BÉŽNÉ P.l.Majetek a závazky účetní jednotky 128 851 375,91 123 414 769,62 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 129 038,08 279 038,08 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 2 026 283,76 1 945 034,07 3.Vyřazené pohledávky 905 6 895 018,37 6 945 050,80 4.Vyřazené závazky 906 5.Ostatní majetek 909 119 801 035,70 114 245 646,67 P.II...$

Priloha_c._4_-_Vykaz_zisku_a_ztraty_MC_k_31.12.2018.pdf

$Licence: MC20 (ginis M) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky,svazky obci,regionální rady regionu soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2018 IČO: 00240192 ,v <.> Názevr Městska cast Praha 20 - Horní Počernice \JH'l LOHH C!.H— XCRGUVUA / VUA2 (0501201711:14 / 201701051353) OOODAL V06L WL Sestavená ke dni 31.prosinci 2018 Sidia úcetni jednotky ulice,č.p.Jívanská 647/10 obec Praha PSČ pošta 19321 Praha 20 Uri./tie o m*_c_z:1nirarzí identifikačníčíslo 00240192 právní forma městská část zřizovatel zákon 0 hl.m.Praze i\unmktm udnio telefon 271 071 721 fax e-mail VWVW stránky ©:th odpovědná za účetnzctvs Podpisový záznam “\f /,3 _ <,> fx ./ Okamžik sestavení (datum,čas): 01.03.2019,10:46:49 ulice,č.p.obec PSČ pošta .! _— _ v > : vn.-.<.>.): „markiza hlavní činnost vedlejší činnost CZ—NACE Jívanská 647/10 Praha 19321 Praha 20 Městská část Praha 20 000000 Podpisový záznam % 01/7ch ÉQŽ/ * 01.03.2019 10:46:49 Zpracováno systémem GINIS Enlerprise+ — UCR GORDIC spol.s r.0 <.> strana 1 / 4 Licence: MC20 (ginis M) XCRGUVUA / VUA2 (0601201711:14/201701051353) OOOOAL V061.WL Čislo Syntetický Běžné obdobi Minulé obdobi položky Název položky účet Hlavni činnost Hospodářská činnost Hlavni činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 A,NÁKLADY CELKEM 192 086 155,81 10 334 448,03 180 983 873,86 20 923 913,21 I.Náklady z činnosti 137 218 066,51 10 010 690,52 131 310 366,28 20 923 913,21 1.Spotřeba materiálu 501 4 323 871,27 34 172,40 4 920 449,53 103 684,74 2.Spotřeba energie 502 1 041 675,38 246 382,57 1 289 839,72 269 051,66 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4.Prodané zboží 504 530 444,39 553 123,97 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 -70 217,00 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511 5 526 562,70 2 913 798,98 4 4...$

Priloha_c._3_-_Rozvaha_MC_k_31.12.2018.pdf

$Licence: MCZO (ginis M) ROZVA HA územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 l 2018 IČO: 00240192 NázeV: Městská část Praha 20 - Horní Počernice 'PRW'LOHQ 6-3 <.> XCRGURUA /RUA2 (14062017 08:35! 2017010713557) 0000AL VOGL VQ Sestavená ke dni 31.prosinci 2018 Sídlo účetní iodnntky ulice,č.p.obec PSČ pošta [km;—: a omnuimwi identifikační číslo právní forma zřizovatel 'sx'nnmlami (Máje telefon fax e-mail WVWV stránky (Z)-soba odpovědná ?a (mami-civí Podpisový záznam '.tn „„ mnam „: Jívanská 647/10 Praha 19321 Praha 20 Městská část Praha 20 000000 Jívanská 647/10 ulice,č.p.Praha obec 19321 Praha 20 PSČ pošta Ti.-Umma :uuinikými 00240192 hlavni činnost městská část vedlejší činnost zákon 0 hl.m.Praze CZ-NACE ii.—.<.> ÍÁŠM '.ÍMEašh' Šmiautlšax' 271 071 721 “'„-3.al_'wni orgán ,/ ' Podpisový záznam * 4 /"\„ Okamžik sestavení (datum,čas): 01.03.201 9,10:47:31 (ZČ/(Žca'zT/úK/ša “?)/4 01.03.2019 10:47:31 Zpracováno systémem GINIS Enlerprise+ - UCR GORDIC spol,s r.a <.> strana 1 / 6 Licence: MCZO (gínis M) XCRGURUA /RUA2 (14062017 08:35 /201701071353) ODOOALVOSLVQ Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto l 2 3 ! AKTNAU CELKEM 2 275 620 992,57 607 585 311,60 1 668 035 680,97 1 624 959 266,04 A.Stálá aktiva 2 113 677 202,08 606 013 818,47 1 507 663 383,61 1 478 066 208,58 1.Dlouhodobý nehmotný majetek 19 884 645,27 11 744 701,26 8 139 944,01 8 676 350,41 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 12 865 308,05 7 852 572,74 5 012 735,31 5 921 645,71 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 2 262 418,52 2 262 418,52 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 4 756 918,70 1 629 710,00 3 127 208,70 2 754 704,70 7.Nedokončený dlouhodobý nehm...$

Priloha_c._2_-_Prikaz_starostky_k_naprave_nedostatku_pri_PH_2018.pdf

"Pál/tours č- 2
<br> Městská část Praha 20 Úřad městské části Praha 20 Č.j.MCPZO 009286/2019
<br> PŘÍKAZ STAROSTKY městské části Praha 20 (dále MČ) k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření městské části Praha 20 za rok 2018
<br> na základě zjištění uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 20 podle zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů provedeného v Úřadu městské části Praha 20,za období od 1.1.20108 do 31.12.2018
<br> ukládám
<br> odpovědným zaměstnancům přijmout níže uvedená opatření ke zjištěným nedostatkům:
<br> 1) Zjištěný nedostatek: Zákon č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole,ve měn/pozdějších předpisů,5 27
<br> Nebyla dostatečně zajištěna průběžná a následná kontrola při čerpání a následném vypořádání
<br> investiční dotace poskytnuté hl.m.Prahy na rekonstrukci 4 hřišť ve výši 2 500 tis.Kč <.>
<br> - Ztextu některých dodavatelských faktur ani zjejich následného označení jednoznačně nevyplývalo řádné využití dotace vsouladu se stanoveným účelem tak,jak je stanoveno v „Postupech při vyúčtování mimořádné investiční podpory" <.>
<br> - Při finančním vypořádání bylo čerpání na výše uvedenou akci vykázáno ve výši 2 294 352,20 Kč.Nad rámec finančního vypořádání byla dotace vyúčtována také Odboru sportu a volného času MHMP,a to ve výši 2 295 304 Kč,tj.vyšší 0 951,80 Kč.Důvodem bylo použití jiného ORG při úhradě dodavatelské faktury,kterou bylo dodavatelem fakturováno na dvě různé akce,přičemž text na faktuře nebyl rozepsán <.>
<br> Opatření: Zajistit průběžnou a následnou kontrolu při čerpání a následném vypořádání
<br> investičních dotací poskytnutých hl.m.Prahy
<br> Odpovídá: Vedoucí OE
<br> Termín: trvale
<br> 2) Zjištěný nedostatek: čÚs č.701 — 710 (9 36 odst.1 zákona o účetnictví),čús č.703 bod 5.2
<br> MČ jako poskytovatel transferu z titulu veřejnoprávních smluv nedodržela postupy účtování transferů
<br...

Priloha_c._1_-_Zprava_o_vysledku_PH_MC_za_rok_2018.pdf

TRJl/LOHH ef./1 <.>
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ eAsn PRAHA 20 '
<br> 2 G 05— 2019
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ
<br> ČJ <.>
<br> Stejnopis č.94)
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 20
<br> podle ustanovení © 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),provedeného
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTl PRAHA 20
<br> v Úřadu městské části Praha 20 Doručeno: “052019 se sídlem Jívanská 647,Praha 9,MS?; 1102228612019“th _ za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 y“ “ V'
<br> lllllll1111111111111111111111111111111111!
<br> 1.Přezkoumání hospodaření městské části Praha 20 (dále též MČ) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření,která proběhla v období: a) 22.10.2018 - 9.11.2018 b) 7.1.2019 - 18.1.2019 0) 1.4.2019 - 18.4.2019
<br> 2.Přezkoumání hospodaření městské části Praha 20 za rok 2018 bylo zahájeno podle ustanovení 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a 5 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění zákona č.183/2017 Sb.(dále jen kontrolní řád),doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření kontrolované osobě dne 31.7.2018.Písemné pověření kpřezkoumání hospodaření na základě ustanovení 5 5 zákona č.420/2004 Sb.a v souladu s ustanovením © 4 kontrolního řádu vydala ředitelka odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> pod č.j.MHMP XXXXXXX/XXXX dne 30.7.2018 & č.j.MHMP 1317298/2018 dne 27.8.2018 <.>
<br> 3.Přezkoumání hospodaření vykonali:
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> kontroloři: Ing.XXXXXX XXXXXXXX Ing.XXXXXX XXXXXX Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Sídlo: Mariánské nám.X/X,XXX XX Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29: 110 00 Praha 1
<br> tel.: Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157 c—mail: gosta©praha.eu,1D DS: 481219711
<br> A.Předměty & hlediska přezkoumá...

Načteno 10. 06. 2019

edesky.cz/d/3064486

Meta

Rozpočet Prodej Rozpočet Prodej Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Veřejná zakázka Nabídka zaměstnání Pronájem Rozpočet Volby Prodej EIA Jednání zastupitelstva

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 20
01. 10. 2024	Výzva na ÚD ID 17462 P-20
30. 09. 2024	Plán zimní sněhové pohotovosti na rok 2024 - 2025
30. 09. 2024	Aukční vyhláška - Č. EAS-PHA-52-2024-HMU2 - skleníky
27. 09. 2024	Zahájení zjišťovacího řízení "Aktualizace krajského Plánu odpadového hospodářství Hl.m. Prahy.
26. 09. 2024	VŘ - OSVZ - sociální pracovník OSPOD2
	...a další

Více dokumentů od Praha 20 Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz