Rozpočet města Kostelec nad Černými lesy pro rok 2016
Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016
Text
<br> tab.v Kč
ROZPOČET 2016
<br> 1.PŘÍJMY
Daňové příjmy
Přijaté transfery
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Příjmy celkem
<br> 45,668,000
4,261,755
5,598,610
200,000
55,728,365
<br> 2.FINANCOVÁNÍ
8115 zůstatky minulých let (účet 231,236
8124 úhrada dlouhodobých půjček
Financování celkem
<br> 17,897,446
-3,085,728
14,811,718
<br> Příjmy + Financování
<br> 70,540,083
<br> 3.VÝDAJE
Silnice
Ostatní komunikace
Veřejná doprava
Vodovod
Kanalizace
Úpravy drobných vodních toků
Mateřská škola
Základní škola
Základní a praktická škola
Knihovna
Muzeum
Kultura
Památky
Rozhlas
SPOZ
Ostatní zájmová činnost
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Hřbitov
Územní plánování
OS SMM
Svoz nebezpečného odpadu
Svoz komunálního odpadu
Svoz velkoobjemového odpadu
Svoz separovaného odpadu
Monitoring vody a půdy
Veřejná zeleň
Domov pro seniory
Ochrana obyvatelstva
Městská policie
Hasiči
Zastupitelstvo
Správa
Finanční operace
Převody mezi účty
Ostatní finanční operace
Výdaje celkem
Příjmy a financování
Výdaje
Rozdíl
Zpracovala: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
Vyvěšeno dne: XX.X.XXXX
<br> 2212
2219
2221
2310
2321
2333
3111
3113
3114
3314
3315
3319
3322
3341
3399
3429
3612
3631
3632
3635
3639
3721
3722
3723
3725
3733
3745
4350
5212
5311
5512
6112
6171
6310
6330
6399
<br> poplatky za vedení účtů
převody z mezd do SF
vyúčtování DPH z ekon.činnosti
<br> 460,000
4,035,500
2,030,000
1,000,000
10,879,000
30,000
2,145,700
8,318,000
196,000
398,539
221,600
703,830
168,000
200,000
61,000
1,250,000
1,600,000
2,323,052
245,300
100,500
4,596,200
120,000
3,460,000
35,000
450,000
20,000
140,000
705,046
1,000
1,773,000
716,000
1,803,420
17,989,396
15,000
250,000
2,100,000
70,540,083
70,540,083
70,540,083
0
<br> Sejmuto dne:
Schváleno ZM dne:

Rozpočet města Kostelec nad Černými lesy na rok 2016 - rozpis dle rozpočtové skladby
1.PŘÍJMY
Skutečnost k
Schválený
Skutečnost k
31.12.2014
rozpočet 2015
31.12.2015
daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin <.>
8,282,339
9,184,000
8,195,379
daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.čin <.>
239,890
245,000
403,422
daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
944,233
873,000
1,019,386
daň z příjmů právnických osob
9,031,889
8,486,000
9,056,933
daň z příjmů práv.osob za obce
1,463,380
0
1,210,870
daň z přidané hodnoty
17,737,293
18,282,000
18,774,146
daň z nemovitých věcí
2,108,729
2,000,000
2,226,332
nerozúčtované a neidentifikované daně
0
0
120
odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.fondu
582
582
1,141
popl.za provoz systému komunálních odpad
2,661,107
2,670,000
2,674,556
poplatek ze psů
87,194
88,000
89,127
popl.za užívání veřejného prostranství
362,036
310,000
270,123
poplatek z ubytovací kapacity
27,730
40,000
60,268
odvod z loterií a podobných her
139,853
150,000
159,998
odvod z výherních hracích přístrojů
2,092,399
1,800,000
2,153,869
správní poplatky
1,204,066
1,180,000
1,300,100
Text
<br> Daňové příjmy
<br> 1111
1112
1113
1121
1122
1211
1511
1701
1334
1340
1341
1343
1345
1351
1355
1361
<br> Celkem daňové příjmy
Přijaté transfery
<br> 4111
4112
4113
4116
4121
4122
4131
4134
4213
4216
4221
4222
<br> neinvest.transfer z všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
neinv.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vzta
<br> neinvest.transfery ze státních fondů
ost.neinv.transfery ze státního rozpočtu
neinvestiční transfery od obcí
neinvestiční transfery od krajů
převody z vlastních fondů hosp.činnosti
převody z rozpočtových účtů
investiční transfery ze státních fondů
ost.investiční transfery ze státního rozpočtu
investiční transfery od obcí
investiční transfery od krajů
<br> Celkem transfery
Nedaňové příjmy
<br> 2420
2460
2169 2212
2169 2324
<br> ROZPOČET
2016
8,200,000
150,000
1,000,000
9,100,000
0
19,000,000
2,100,000
0
0
2,400,000
88,000
240,000
40,000
150,000
2,000,000
1,200,000
<br> 46,382,720
<br> 45,308,582
<br> 47,595,770
<br> 45,668,000
<br> 177,000
3,763,000
520,585
1,093,371
28,000
29,755
17,516,940
5,745,673
1,181,437
14,082,237
502,683
200,000
<br> 0
3,818,700
0
400,000
28,000
0
700,000
250,000
769,365
0
50,155
0
<br> 20,000
3,818,700
54,144
750,987
27,200
1,982,132
0
0
1,065,900
6,801,410
874,189
140,885
<br> 0
3,726,300
0
0
0
0
0
0
0
0
535,455
0
<br> 44,840,681
<br> 6,016,220
<br> 15,535,547
<br> 4,261,755
<br> 0
30,800
20,000
0
<br> 350,000
25,000
0
0
<br> 350,000
13,500
2,000
1,000
<br> 0
20,000
0
0
<br> splátka půjčky od OS Svatbín
splátky půjček ze sociálního fondu
sankční platby od jiných subjektů
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> 1
<br> Text
2219
2219
2219
2219
2221
2310
2310
2321
3113
3113
3314
3314
3315
3319
3319
3341
3429
3632
3639
3639
3722
3725
4350
5311
5512
5512
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310
6330
6330
<br> 2111
2112
2321
2322
2324
2132
2133
2133
2123
2229
2111
2310
2111
2111
2321
2111
2321
2111
2310
2322
2112
2324
2229
2212
2111
2322
2111
2119
2131
2132
2141
2212
2324
3111
2324
4131
4134
<br> parkovací automaty
příjmy z prodeje zboží-park.hodiny
ost.komunikace-přijaté neinvestiční dary
ost.komunikace-přijaté pojistné náhrady
náhrada škody - autobusová zastávka
vodovod-příjmy od DSO JEKOZ
příjmy z pronájmu - vodovod
příjmy z pronájmu - kanalizace
odvody příspěvkových organizací
ostatní přijaté vratky transferů
knihovna
knihovna - ostatní příjmy
muzeum
kultura
kultura - přijaté neinvestiční dary
místní rozhlas
Svatbín - přijaté neinvestiční dary
hřbitov
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
přijaté pojistné náhrady
prodej pytlů na odpad
EKO-KOM,Asekol
ostatní přijaté vratky transferů- DpS
pokuty od městské policie
příjmy z poskytování služeb
přijaté pojistné náhrady
příjmy z poskytování služeb
ostatní příjmy z vlastní činnosti
příjmy z pronájmu pozemků
příjmy z pronájmu ost.nemovitostí
příjmy z úroků
pokuty uložené přestupkovou komisí
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
příjmy z prodeje pozemků
náhrada úroků z účtu u ČNB
převody z vlastních fondů hosp.činnosti
převody z rozpočtových účtů
<br> Celkem nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
<br> Skutečnost k
Schválený
Skutečnost k
31.12.2014
rozpočet 2015
31.12.2015
143,362
150,000
124,706
1,060
0
120
65,000
0
10,000
0
0
15,042
0
0
0
380,800
500,000
0
0
0
0
0
0
0
190,906
0
0
161,415
0
0
13,255
16,000
19,027
0
0
1,352
16,336
16,000
17,950
296,591
350,000
289,475
10,000
0
29,000
2,041
2,500
1,660
98,000
0
0
30,090
25,000
22,447
0
0
1,155
12,582
0
0
6,960
6,500
6,050
422,204
450,000
509,401
0
0
309,857
154,924
160,000
80,076
0
0
55,000
11,200
0
16,800
1,045
1,500
6,638
81,494
30,000
174,689
3,500
0
0
391,933
300,000
283,743
10,412
10,000
3,310
41,831
0
27,228
11,815
0
206,065
0
0
57,000
149
0
0
0
0
66,329
0
0
13,374,397
<br> ROZPOČET
2016
130,000
0
0
39,610
0
900,000
2,250,000
0
0
17,000
0
17,000
290,000
0
2,000
0
25,000
0
0
6,500
500,000
0
100,000
0
0
6,500
90,000
0
450,000
5,000
0
500,000
0
0
0
250,000
<br> 2,609,705
<br> 2,392,500
<br> 16,075,017
<br> 5,598,...